基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.36 0.40 0.46 0.49 1.80 1.49 1.94
基准收益率②% 0.34 0.34 0.34 0.34 1.35 1.35 1.35
① — ② 0.02 0.06 0.12 0.15 0.45 0.14 0.59
业绩比较基准 7天通知存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
桑迎 2016/12/27 7年10月24天 20.44 桑迎先生，中国农业大学经济学学士，英国拉夫堡大学银行与金融专业硕士，多年证券从业经验，具有基金从业资格。2002年至2003年任交通银行外汇交易员，2004年至2008年任华夏银行总行交易员。2008年1月加入嘉实基金管理有限公司，任交易部债券交易员、固定收益部基金经理助理。2011年12月28日至2013年12月19日任嘉实安心货币市场基金的基金经理。2012年8月29日至2013年12月19日任嘉实理财宝7天债券型证券投资基金的基金经理。2013年12月加入国寿安保基金管理有限公司，2014年10月20日至2020年8月20日任国寿安保场内实时申赎货币市场基金的基金经理。2014年11月20日至2024年3月8日任国寿安保薪金宝货币市场基金的基金经理。2015年3月2日至2020年8月20日任国寿安保聚宝盆货币市场基金的基金经理。2015年10月21日至2020年8月20日任国寿安保鑫钱包货币市场基金的基金经理。2016年12月27日任国寿安保添利货币市场基金的基金经理。2018年3月27日任国寿安保货币市场基金的基金经理。2021年06月30日任国寿安保尊弘短债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国寿安保添利货币A国寿安保添利货币B基金总份额

国寿安保添利货币A国寿安保添利货币B合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)262741283156708881464
户均持有份额(万)0.500.621.232.76
机构持有比例(%)0.170.243.6613.00
个人持有比例(%)99.8399.7696.3487.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 70,566.58 22.61 -5.46
其中：政策性金融债 70,566.58 22.61 -5.46
短期融资券 2,004.17 0.64 --
同业存单 198,629.41 63.64 18.36
合计 271,200.16 86.89 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112403132 24农业银行CD132 300.00 29908.12 9.58
112404024 24中国银行CD024 300.00 29784.74 9.54
112403047 24农业银行CD047 300.00 29735.71 9.53
112405031 24建设银行CD031 200.00 19890.28 6.37
230431 23农发31 180.00 18376.42 5.89
220332 22进出32 160.00 16342.68 5.24
210218 21国开18 150.00 15374.24 4.93
200203 20国开03 100.00 10273.86 3.29
230216 23国开16 100.00 10199.38 3.27
112404004 24中国银行CD004 100.00 9945.15 3.19

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 322.14
本期利润(万元) 322.14
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 69,611.09
期末基金份额净值(元) --