近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-07-13 | 资产净值(亿元)： | 0.43(2022-12-30) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.22 | -0.53 | 2.36 | -0.79 | 3.11 | 1.83 | 4.34 | 22.26 |
| 全债指数 ②% | 1.41 | 0.06 | 2.65 | 0.28 | 5.22 | 11.69 | 15.48 | 44.80 |
| 同类平均 ③% | -1.26 | 0.21 | 2.17 | 0.24 | 4.05 | 2.47 | 4.18 | -- |
| ① — ② | -2.63 | -0.59 | -0.29 | -1.07 | -2.11 | -9.86 | -11.14 | -22.54 |
| ① — ③ | 0.03 | -0.74 | 0.19 | -1.03 | -0.94 | -0.64 | 0.15 | -- |
| 同类排名 | 735/1096 | 861/1058 | 346/1006 | 890/1047 | 530/933 | 492/788 | 356/634 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.94 | 4.08 | 1.48 | -0.78 | 9.97 | -1.16 | -0.86 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | 2.71 | 3.82 | 0.42 | -2.13 | 4.99 | -3.22 | -1.37 |
| 业绩比较基准 | 中债综合（全价）指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
|
301.356 | 偏高 | 761/1005 | -- | -- | -- |
|
贝塔系数
|
0.281 | 中 | 597/1005 | -- | -- | -- |
|
下行风险
|
2.161 | 偏高 | 769/1005 | -- | -- | -- |
|
夏普比率
|
3.474 | 中 | 661/1005 | -- | -- | -- |
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詹森指数
|
942,668,247,934,377,919,999.000 | 中 | 480/1005 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | ★ | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陶尹斌 | 2019/09/09 | 5年7月11天 | 17.35 | 陶尹斌，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士。曾任中国人寿资产管理有限公司研究员，兴全基金管理有限公司研究员、投资经理助理、投资经理，现任国寿安保基金管理有限公司基金经理。2019年2月20日至2021年3月15日，担任国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月25日至2021年3月15日，担任国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月16日至2021年4月7日，担任国寿安保泰吉纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年6月28日至2022年3月22日，担任国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年8月1日至2024年1月3日，担任国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年9月9日起，担任国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金的基金经理。自2019年6月27日起，担任国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年3月6日起，担任国寿安保中债1-3年国开行债券指数型证券投资基金的基金经理。自2019年7月23日起，担任国寿安保泰弘纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年4月26日起，担任国寿安保泰祥纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年12月26日起，担任国寿安保泰瑞纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年11月28日起，担任国寿安保泰悦3个月滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月13日起至2025年4月15日，担任国寿安保泰裕债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 冒浩 | 2022/03/29 | 3年22天 | 11.75 | 冒浩，英国帝国理工大学硕士研究生毕业，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2009年加入国联安基金管理有限公司，从事量化投资相关工作。2015年5月29日至2016年9月27日任国联安中证医药100指数证券投资基金的基金经理。2015年5月29日至2016年9月27日任国联安双力中小板综指证券投资基金（LOF）的基金经理。2022年3月29日任国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 金天成 | 2024/09/04 | 7月16天 | 15.84 | 金天成，男，中国籍，6年证券从业经历，硕士，2019年2月加入国寿安保基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理。自2024年9月4日起，担任国寿安保泰悦3个月滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月4日起，担任国寿安保泰祥纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月4日起，担任国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月1日起，担任国寿安保中债1-3年国开行债券指数型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 203 | 127 | 116 | 113 | |
| 户均持有份额(万) | 40.27 | 322.62 | 410.14 | 442.87 | |
| 机构持有比例(%) | 98.04 | 99.86 | 99.91 | 99.96 | |
| 个人持有比例(%) | 1.96 | 0.14 | 0.09 | 0.04 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 164.19 | 1.76 | -- | 0.39 |
| 制造业 | 1,086.13 | 11.63 | -- | 4.34 |
| 批发和零售业 | 26.25 | 0.28 | -- | -0.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34.34 | 0.37 | -- | -0.71 |
| 房地产业 | 15.25 | 0.16 | -- | -0.38 |
| 租赁和商务服务业 | 16.60 | 0.18 | -- | -0.15 |
| 合计 | 1,342.76 | 14.38 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002332 | 仙琚制药 | 17.50 | 173.95 | 1.86% | 0.66 | -10.06 |
| 600031 | 三一重工 | 10.00 | 164.80 | 1.76% | 新晋 | -6.16 |
| 688120 | 华海清科 | 1.00 | 162.99 | 1.74% | 新晋 | 0.86 |
| 600038 | 中直股份 | 3.50 | 134.96 | 1.44% | 新晋 | -4.15 |
| 601899 | 紫金矿业 | 8.00 | 120.96 | 1.29% | 新晋 | 2.27 |
| 601012 | 隆基绿能 | 5.00 | 78.55 | 0.84% | 新晋 | -16.07 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.25 | 63.75 | 0.68% | -0.54 | -13.34 |
| 002409 | 雅克科技 | 1.00 | 57.95 | 0.62% | 新晋 | -11.96 |
| 603283 | 赛腾股份 | 0.75 | 51.87 | 0.56% | 新晋 | -29.14 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.00 | 45.90 | 0.49% | 新晋 | 3.19 |
| 合计 | -- | 48.00 | 1,055.68 | 11.28% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 4,124.94 | 44.16 | 32.18 |
| 其中：政策性金融债 | 4,124.94 | 44.16 | 32.18 |
| 可转换债券 | 3,592.83 | 38.46 | -31.27 |
| 合计 | 7,717.77 | 82.62 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230202 | 23国开02 | 20.00 | 2077.18 | 22.24 |
| 220202 | 22国开02 | 20.00 | 2047.76 | 21.92 |
| 110059 | 浦发转债 | 7.00 | 763.00 | 8.17 |
| 127018 | 本钢转债 | 4.00 | 480.48 | 5.14 |
| 113037 | 紫银转债 | 4.00 | 444.44 | 4.76 |
| 基金名称 | 永赢中证500交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 永赢基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要投资于标的指数成份股及其备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金还可以投资于国内依法发行上市的非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、企业债、公司债、次级债、地方政府债、金融债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可参与融资业务和转融通证券出借交易。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不得低于基金资产净值的90%。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以对该比例做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008058888 |
| 传真 | 021-51690177 |
| 网址 | www.maxwealthfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.40% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 1.00% |
| 1月--1年 | 0.10% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,129.63 |
| 本期利润(万元) | 721.10 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0586 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,194.76 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.125 |
