基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王韫涵 2023/12/07 11月14天 -11.46 王韫涵，女，中国籍，8年证券从业经历，硕士。曾任阳光资产管理股份有限公司行业研究员，2016年10月加入国寿安保基金管理有限公司任行业研究员。自2023年12月7日起，担任国寿安保品质消费股票型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国寿安保品质消费股票A国寿安保品质消费股票C基金总份额

国寿安保品质消费股票A国寿安保品质消费股票C合计情况
2024-6------
持有人户数(户)10------
户均持有份额(万)0.11------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.00------

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 32.45 3.29 -- -3.37
制造业 639.51 64.76 -- 4.13
交通运输、仓储和邮政业 19.78 2.00 -- -2.11
金融业 77.17 7.81 -- -1.59
房地产业 9.94 1.01 -- -2.23
租赁和商务服务业 23.36 2.37 -- 0.79
水利、环境和公共设施管理业 45.11 4.57 -- 3.53
教育 20.19 2.04 -- 0.33
合计 867.51 87.85 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000858 五粮液 0.41 66.63 6.75% -0.72 4.48
000596 古井贡酒 0.22 44.66 4.52% -0.27 4.22
000651 格力电器 0.84 40.27 4.08% 1.45 -9.77
600276 恒瑞医药 0.66 34.52 3.50% 新晋 -0.16
000333 美的集团 0.45 34.23 3.47% -1.06 -4.89
600690 海尔智家 1.06 34.08 3.45% 0.29 -7.16
603369 今世缘 0.65 33.50 3.39% 0.59 0.35
603589 口子窖 0.66 31.65 3.20% 新晋 0.44
603198 迎驾贡酒 0.39 28.44 2.88% 新晋 1.59
600809 山西汾酒 0.12 26.27 2.66% -2.81 9.82
合计 -- 5.46 374.25 37.90% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -0.02
本期利润(万元) 0.58
加权平均基金份额本期利润(元) 0.5975
期末基金资产净值(万元) 6.76
期末基金份额净值(元) 0.9731