基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% -9.84 -0.12 1.27 2.16 -11.51 -- --
基准收益率②% -4.38 8.29 -3.30 2.06 7.64 -- --
① — ② -5.46 -8.41 4.57 0.10 -19.15 -- --
业绩比较基准 中证主要消费指数收益率*35%+中证可选消费指数收益率*40%+中证全债指数收益率*20%+中证港股通大消费主题指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王韫涵 2023/12/07 2年1月24天 -10.00 王韫涵，女，中国籍，8年证券从业经历，硕士。曾任阳光资产管理股份有限公司行业研究员，2016年10月加入国寿安保基金管理有限公司任行业研究员。自2023年12月7日起，担任国寿安保品质消费股票型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国寿安保品质消费股票A国寿安保品质消费股票C基金总份额

国寿安保品质消费股票A国寿安保品质消费股票C合计情况
2025-62024-122024-6--
持有人户数(户)462310--
户均持有份额(万)0.260.130.11--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.00100.00--

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 41.91 4.51 -- -1.10
制造业 264.50 28.46 -- -30.91
批发和零售业 21.94 2.36 -- 1.14
信息传输、软件和信息技术服务业 66.27 7.13 -- 1.23
金融业 11.30 1.22 -- -9.00
租赁和商务服务业 28.71 3.09 -- 1.01
水利、环境和公共设施管理业 19.59 2.11 -- 0.96
合计 454.22 48.88 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 0.09 48.69 5.24% -1.02 --
09992 泡泡玛特 0.18 30.52 3.28% -1.76 --
605499 东鹏饮料 0.11 29.41 3.16% -0.92 -6.79
600415 小商品城 1.80 28.71 3.09% -0.80 -1.34
600809 山西汾酒 0.16 27.47 2.96% 新晋 -2.39
00288 万洲国际 3.45 27.02 2.91% 新晋 --
02517 锅圈 8.32 26.90 2.89% 新晋 --
01364 古茗 1.20 26.86 2.89% 新晋 --
603345 安井食品 0.25 19.82 2.13% 新晋 11.65
02648 安井食品 0.20 11.95 1.29% 新晋 --
合计 -- 15.76 277.35 29.84% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1.47
本期利润(万元) -4.60
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0661
期末基金资产净值(万元) 75.97
期末基金份额净值(元) 0.8241