近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.1021元 | 日增长率%： | 1.09 | 今年以来收益率%： | 1.60(排名:2868/8334) | 净值日期： | 04-29 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-12-29 | 资产净值(亿元)： | 0.03(2025-03-30) | 基金经理： | 谢夫 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.16 | 2.65 | -3.85 | 1.60 | 1.00 | -16.23 | -7.76 | 10.21 |
| 上证指数 ②% | -2.16 | 0.87 | 0.39 | -2.17 | 5.61 | -1.34 | 7.61 | 9.11 |
| 同类平均 ③% | -2.34 | 1.33 | 1.14 | 1.42 | 5.69 | -6.63 | -4.32 | -- |
| ① — ② | -4.00 | 1.78 | -4.24 | 3.77 | -4.61 | -14.89 | -15.37 | 1.10 |
| ① — ③ | -3.83 | 1.31 | -4.99 | 0.18 | -4.69 | -9.61 | -3.44 | -- |
| 同类排名 | 7674/8485 | 2384/8390 | 6410/8226 | 2868/8334 | 5319/7903 | 5227/7056 | 3555/6025 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 7.89 | -1.77 | 7.51 | -6.00 | -12.20 | -11.43 | -22.47 |
| 基准收益率②% | -1.08 | -0.91 | 13.09 | -1.31 | 13.90 | -8.15 | -16.88 |
| ① — ② | 8.97 | -0.86 | -5.58 | -4.69 | -26.10 | -3.28 | -5.59 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 谢夫 | 2025/03/12 | 1月24天 | -7.68 | 谢夫，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士。2015年5月-2019年4月担任华夏久盈资产管理有限公司金融行业研究员、投资经理助理。2019年4月加入国寿安保基金管理有限公司研究部任研究员。自2023年10月24日起，担任国寿安保优选国企股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月12日起，担任国寿安保研究精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月22日起，担任国寿安保裕丰混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 694 | 835 | 967 | 1006 | |
| 户均持有份额(万) | 0.71 | 0.78 | 0.75 | 0.70 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,043.92 | 80.33 | -- | 35.72 |
| 金融业 | 155.66 | 11.98 | -- | 5.21 |
| 合计 | 1,199.58 | 92.31 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002372 | 伟星新材 | 6.50 | 77.81 | 5.99% | 新晋 | -3.31 |
| 601318 | 中国平安 | 1.30 | 67.12 | 5.16% | 新晋 | -2.51 |
| 002572 | 索菲亚 | 3.80 | 61.37 | 4.72% | 新晋 | -7.66 |
| 605166 | 聚合顺 | 4.46 | 58.34 | 4.49% | 1.14 | -14.38 |
| 300174 | 元力股份 | 3.51 | 54.97 | 4.23% | 0.99 | -8.35 |
| 301291 | 明阳电气 | 1.15 | 54.17 | 4.17% | 1.11 | -7.90 |
| 688596 | 正帆科技 | 1.31 | 51.18 | 3.94% | 新晋 | -4.25 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 1.30 | 51.06 | 3.93% | 0.55 | 19.94 |
| 601601 | 中国太保 | 1.50 | 48.24 | 3.71% | 新晋 | -7.21 |
| 002409 | 雅克科技 | 0.75 | 46.48 | 3.58% | 新晋 | -10.41 |
| 合计 | -- | 25.58 | 570.74 | 43.92% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 国寿安保研究精选混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国寿安保基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (008082)国寿研究精选混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票）、国债、中央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、证券公司短期公司债、资产支持证券、可转换债券、可交换债券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可以参与融资交易。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货需缴纳的交易保证金后，本基金持有不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对上述投资比例要求有变更的，本基金将及时对其做出相应调整，并以调整变更后的投资比例为准。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高预期收益/预期风险品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4009258258 |
| 传真 | 010-50850777 |
| 网址 | www.gsfunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 5.62 |
| 本期利润(万元) | 32.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0791 |
| 期末基金资产净值(万元) | 314.53 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1703 |
