基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 7.51 -6.00 -11.54 -4.11 -11.43 -22.47 26.89
基准收益率②% 13.09 -1.31 3.00 -5.34 -8.15 -16.88 -2.86
① — ② -5.58 -4.69 -14.54 1.23 -3.28 -5.59 29.75
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
祁善斌 2021/04/12 3年7月8天 -21.22 祁善斌先生，经济学硕士。11年基金从业经验，曾任职于中银基金管理有限公司、上海稻泽投资，历任高级研究员、宏观策略组组长、投资经理、投资总监等岗位。2018年4月加入国寿安保基金管理有限公司担任投资经理，自2021年4月起任国寿安保研究精选混合型证券投资基金、国寿安保成长优选股票型证券投资基金的基金经理。2024年3月8日任国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张琦 2019/12/30 2021/04/12 1年3月13天 45.90

国寿研究精选混合A国寿研究精选混合C基金总份额

国寿研究精选混合A国寿研究精选混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)83596710061212
户均持有份额(万)0.780.750.700.77
机构持有比例(%)0.000.000.0030.41
个人持有比例(%)100.00100.00100.0069.59

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 87.23 4.91 -- 2.43
制造业 1,314.55 73.92 -- 26.81
电力、热力、燃气及水生产和供应业 65.22 3.67 -- 0.42
金融业 48.28 2.71 -- -3.53
科学研究和技术服务业 120.78 6.79 -- 5.38
合计 1,636.06 92.00 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688301 奕瑞科技 1.06 134.68 7.57% 5.15 -4.43
688408 中信博 1.52 127.95 7.20% 4.45 4.75
002409 雅克科技 1.59 97.59 5.49% 2.11 2.84
603062 麦加芯彩 2.57 94.27 5.30% 2.87 11.25
688472 阿特斯 6.47 90.34 5.08% 2.04 -8.50
300012 华测检测 4.84 72.79 4.09% 新晋 -6.22
688503 聚和材料 2.00 71.92 4.04% 1.56 78.15
688025 杰普特 1.64 70.30 3.95% 新晋 29.08
002572 索菲亚 3.74 67.84 3.82% 新晋 -1.69
605090 九丰能源 2.27 65.22 3.67% 1.21 1.28
合计 -- 27.70 892.90 50.21% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -100.80
本期利润(万元) 33.01
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0521
期末基金资产净值(万元) 631.98
期末基金份额净值(元) 1.1043