近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.3003元 | 日增长率%： | -0.34 | 今年以来收益率%： | -0.94(排名:4548/8351) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-08-21 | 资产净值(亿元)： | 0.07(2024-12-30) | 基金经理： | 吴闻 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.81 | 0.15 | 1.64 | 0.07 | 3.12 | 7.50 | 10.67 | 40.13 |
| 全债指数 ②% | 1.41 | 0.06 | 2.65 | 0.28 | 5.22 | 11.70 | 15.48 | 41.92 |
| 同类平均 ③% | 0.79 | 0.27 | 1.78 | 0.24 | 3.01 | 7.04 | 9.63 | -- |
| ① — ② | -0.60 | 0.09 | -1.02 | -0.21 | -2.10 | -4.19 | -4.80 | -1.79 |
| ① — ③ | 0.02 | -0.12 | -0.14 | -0.16 | 0.11 | 0.46 | 1.04 | -- |
| 同类排名 | 914/2390 | 1626/2364 | 1124/2263 | 1693/2356 | 805/2071 | 655/1720 | 429/1402 | -- |
| 2018年二季度 | 2018年一季度 | 2017年四季度 | 2017年三季度 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -9.39 | -3.19 | 3.98 | 5.02 | 20.81 | -7.77 | 6.75 |
| 基准收益率②% | -9.45 | -3.10 | 4.82 | 4.40 | 20.63 | -10.63 | 5.70 |
| ① — ② | 0.06 | -0.09 | -0.84 | 0.62 | 0.18 | 2.86 | 1.05 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 2018-06 | 2017-12 | 2017-06 | 2016-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1239 | 1113 | 957 | 790 | |
| 户均持有份额(万) | 44.22 | 57.12 | 225.66 | 468.14 | |
| 机构持有比例(%) | 97.98 | 98.56 | 99.66 | 99.85 | |
| 个人持有比例(%) | 2.02 | 1.44 | 0.34 | 0.15 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 101.94 | 0.20 | -- | -- |
| 采矿业 | 1,464.55 | 2.84 | -- | -- |
| 制造业 | 20,299.24 | 39.41 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,248.04 | 2.42 | -- | -- |
| 建筑业 | 1,616.20 | 3.14 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 932.65 | 1.81 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,513.45 | 2.94 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,707.84 | 3.32 | -- | -- |
| 金融业 | 14,594.49 | 28.33 | -- | -- |
| 房地产业 | 2,113.50 | 4.10 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 719.05 | 1.40 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 273.44 | 0.53 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 282.02 | 0.55 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 627.49 | 1.22 | -- | -- |
| 合计 | 47,493.90 | 92.21 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601318 | 中国平安 | 47.45 | 2,779.72 | 5.40% | -0.27 | -5.61 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.19 | 1,602.19 | 3.11% | 0.33 | -4.48 |
| 600036 | 招商银行 | 46.25 | 1,222.94 | 2.37% | -0.04 | -5.19 |
| 000333 | 美的集团 | 19.77 | 1,032.40 | 2.00% | 0.06 | -1.45 |
| 000651 | 格力电器 | 21.40 | 1,009.13 | 1.96% | 0.10 | 4.49 |
| 601166 | 兴业银行 | 56.61 | 815.23 | 1.58% | -0.03 | -2.41 |
| 600016 | 民生银行 | 107.46 | 752.22 | 1.46% | -0.03 | -3.48 |
| 600485 | *ST信威 | 56.51 | 730.67 | 1.42% | -0.12 | 0.00 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 9.48 | 717.86 | 1.39% | 新晋 | 3.19 |
| 600887 | 伊利股份 | 25.29 | 705.59 | 1.37% | -0.01 | 1.59 |
| 合计 | -- | 392.41 | 11,367.95 | 22.06% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国寿安保基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (004772)国寿稳泰一年定开混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票）、国债、中央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债、证券公司短期公司债、资产支持证券、可转换债券、可交换债券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可以参与融资交易。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0%-30%；封闭期内，每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；开放期内，每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货需缴纳的交易保证金后，本基金持有不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，预期风险收益水平相应会高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于中等风险/收益的投资品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4009258258 |
| 传真 | 010-50850777 |
| 网址 | www.gsfunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-03-25 | 0.13 |
| 2024-12-18 | 0.16 |
| 2024-02-18 | 0.20 |
| 2023-09-26 | 0.24 |
| 2022-04-26 | 0.25 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -322.77 |
| 本期利润(万元) | -5,332.69 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0973 |
| 期末基金资产净值(万元) | 51,509.25 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9402 |
