基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -9.39 -3.19 3.98 5.02 20.81 -7.77 6.75
基准收益率②% -9.45 -3.10 4.82 4.40 20.63 -10.63 5.70
① — ② 0.06 -0.09 -0.84 0.62 0.18 2.86 1.05
业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李康 2015/03/20 2018/08/13 3年4月24天 -5.25
吴坚 2014/06/05 2018/02/09 3年8月4天 79.98

更多>>(2018-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 101.94 0.20 -- --
采矿业 1,464.55 2.84 -- --
制造业 20,299.24 39.41 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,248.04 2.42 -- --
建筑业 1,616.20 3.14 -- --
批发和零售业 932.65 1.81 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1,513.45 2.94 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1,707.84 3.32 -- --
金融业 14,594.49 28.33 -- --
房地产业 2,113.50 4.10 -- --
租赁和商务服务业 719.05 1.40 -- --
水利、环境和公共设施管理业 273.44 0.53 -- --
卫生和社会工作 282.02 0.55 -- --
文化、体育和娱乐业 627.49 1.22 -- --
合计 47,493.90 92.21 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 47.45 2,779.72 5.40% -0.27 -3.05
600519 贵州茅台 2.19 1,602.19 3.11% 0.33 0.15
600036 招商银行 46.25 1,222.94 2.37% -0.04 -4.29
000333 美的集团 19.77 1,032.40 2.00% 0.06 -5.68
000651 格力电器 21.40 1,009.13 1.96% 0.10 -10.66
601166 兴业银行 56.61 815.23 1.58% -0.03 -7.07
600016 民生银行 107.46 752.22 1.46% -0.03 5.48
600485 *ST信威 56.51 730.67 1.42% -0.12 0.00
600276 恒瑞医药 9.48 717.86 1.39% 新晋 -0.70
600887 伊利股份 25.29 705.59 1.37% -0.01 10.35
合计 -- 392.41 11,367.95 22.06% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2018二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -322.77
本期利润(万元) -5,332.69
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0973
期末基金资产净值(万元) 51,509.25
期末基金份额净值(元) 0.9402