基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.32 -10.00 -5.53 -0.43 -15.07 -21.28 0.39
基准收益率②% -3.67 -2.06 -2.31 3.21 -4.87 -11.98 -0.60
① — ② 3.99 -7.94 -3.22 -3.64 -10.20 -9.30 0.99
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李丹 2018/02/11 2024/03/01 6年18天 10.25
张琦 2018/02/11 2022/11/18 4年9月7天 56.51

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 442.23 18.39 -- --
采矿业 22.22 0.92 -- --
制造业 1,550.33 64.45 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 12.47 0.52 -- --
科学研究和技术服务业 63.65 2.65 -- --
文化、体育和娱乐业 76.70 3.19 -- --
合计 2,167.60 90.12 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002567 唐人神 19.24 144.30 6.00% 新晋 -4.10
002714 牧原股份 3.35 137.95 5.74% 新晋 -3.10
603477 巨星农牧 3.43 128.52 5.34% 新晋 -6.98
600975 新五丰 11.06 115.58 4.80% 新晋 -3.92
605305 中际联合 3.11 100.51 4.18% -0.48 -8.92
002810 山东赫达 3.66 77.56 3.22% 新晋 0.12
300748 金力永磁 3.82 77.24 3.21% 新晋 -12.21
601633 长城汽车 3.02 76.16 3.17% -1.97 -3.51
300251 光线传媒 8.84 72.05 3.00% -1.35 -4.27
301360 荣旗科技 0.75 70.20 2.92% 新晋 -13.09
合计 -- 60.28 1,000.07 41.58% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -399.93
本期利润(万元) 6.07
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0019
期末基金资产净值(万元) 2,405.38
期末基金份额净值(元) 1.2291