基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2021年四季度 2021年 --年 --年
净值增长率①% -9.30 0.50 -17.14 -9.28 -10.62 -- --
基准收益率②% -14.86 0.82 -11.41 -5.89 -10.95 -- --
① — ② 5.56 -0.32 -5.73 -3.39 0.33 -- --
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*70%+恒生医疗保健指数收益率*10%+中债综合(全价)指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘志军 2020/12/28 2022/10/18 1年9月21天 -25.43

更多>>(2022-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,929.90 57.97 -- --
批发和零售业 686.88 20.63 -- --
科学研究和技术服务业 201.56 6.05 -- --
合计 2,818.34 84.65 -- --

更多>>(2022-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603939 益丰药房 4.00 199.04 5.98% 1.15 6.31
603233 大参林 6.00 181.80 5.46% 1.17 13.54
688139 海尔生物 2.62 162.88 4.89% 0.54 6.36
688301 奕瑞科技 0.30 156.51 4.70% -0.70 -4.43
300760 迈瑞医疗 0.50 149.50 4.49% -3.02 0.74
300122 智飞生物 1.50 129.65 3.89% 0.09 -7.94
000963 华东医药 2.50 100.30 3.01% 新晋 6.77
300357 我武生物 2.00 97.46 2.93% 新晋 2.16
600521 华海药业 5.00 95.95 2.88% 0.29 -4.56
688278 特宝生物 3.00 95.10 2.86% 新晋 -9.65
合计 -- 27.42 1,368.19 41.09% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2022三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -177.40
本期利润(万元) -301.79
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0705
期末基金资产净值(万元) 2,691.97
期末基金份额净值(元) 0.6751