近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-01-31 | 资产净值(亿元)： | 0.25(2023-12-30) | 基金经理： | -- | ||
| 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.31 | -11.77 | -1.04 | 5.34 | -13.82 | -32.26 | 6.38 |
| 基准收益率②% | -5.10 | -3.42 | -3.24 | 3.22 | -8.46 | -13.77 | -7.57 |
| ① — ② | -1.21 | -8.35 | 2.20 | 2.12 | -5.36 | -18.49 | 13.95 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+上证国债指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 | 2022-06 |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 281 | 284 | 296 | 319 | |
| 户均持有份额(万) | 14.52 | 19.79 | 18.99 | 16.02 | |
| 机构持有比例(%) | 98.39 | 98.83 | 98.81 | 97.91 | |
| 个人持有比例(%) | 1.61 | 1.17 | 1.19 | 2.09 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,674.42 | 66.08 | -- | -- |
| 建筑业 | 19.70 | 0.78 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39.31 | 1.55 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60.19 | 2.38 | -- | -- |
| 金融业 | 84.05 | 3.32 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 15.50 | 0.61 | -- | -- |
| 合计 | 1,893.17 | 74.72 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002475 | 立讯精密 | 1.81 | 62.35 | 2.46% | 0.77 | -26.44 |
| 002947 | 恒铭达 | 1.90 | 61.14 | 2.41% | 新晋 | -27.83 |
| 002028 | 思源电气 | 1.07 | 55.68 | 2.20% | -0.44 | -5.06 |
| 688008 | 澜起科技 | 0.86 | 50.69 | 2.00% | 新晋 | -4.11 |
| 002444 | 巨星科技 | 2.24 | 50.44 | 1.99% | 新晋 | -24.04 |
| 688097 | 博众精工 | 1.44 | 48.47 | 1.91% | 新晋 | -26.28 |
| 688581 | 安杰思 | 0.37 | 46.53 | 1.84% | 新晋 | -10.81 |
| 002937 | 兴瑞科技 | 1.74 | 45.34 | 1.79% | 新晋 | -27.99 |
| 300115 | 长盈精密 | 3.36 | 44.52 | 1.76% | 新晋 | -29.06 |
| 03908 | 中金公司 | 3.00 | 31.16 | 1.23% | 新晋 | -- |
| 601995 | 中金公司 | 0.72 | 27.40 | 1.08% | 新晋 | -8.15 |
| 合计 | -- | 18.51 | 523.72 | 20.67% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 132.53 | 5.23 | -1.57 |
| 合计 | 132.53 | 5.23 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019694 | 23国债01 | 1.30 | 132.53 | 5.23 |
| 基金名称 | 国寿安保华丰混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国寿安保基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (010766)国寿安保华丰混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通标的股票、国债、中央银行票据、金融债券、公开发行的次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、证券公司短期公司债、资产支持证券、可转换债券、可交换债券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可以参与融资交易。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60-95%，其中，投资于港股通标的股票占股票资产的比例为0-45%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金的投资范围包括港股通标的股票，基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。 如果法律法规对上述投资比例要求有变更的，本基金将及时对其做出相应调整，并以调整变更后的投资比例为准。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4009258258 |
| 传真 | 010-50850777 |
| 网址 | www.gsfunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -296.10 |
| 本期利润(万元) | -217.17 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0407 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,527.16 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.621 |
