基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -6.37 -11.84 -1.01 5.27 -13.99 -32.71 6.09
基准收益率②% -5.10 -3.42 -3.24 3.22 -8.46 -13.77 -7.57
① — ② -1.27 -8.42 2.23 2.05 -5.53 -18.94 13.66
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李捷 2021/02/01 2024/02/08 3年7天 -49.27
宋易潞 2022/08/10 2024/02/08 1年5月29天 -42.68

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,674.42 66.08 -- --
建筑业 19.70 0.78 -- --
交通运输、仓储和邮政业 39.31 1.55 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 60.19 2.38 -- --
金融业 84.05 3.32 -- --
文化、体育和娱乐业 15.50 0.61 -- --
合计 1,893.17 74.72 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 1.81 62.35 2.46% 0.77 -13.41
002947 恒铭达 1.90 61.14 2.41% 新晋 -5.93
002028 思源电气 1.07 55.68 2.20% -0.44 2.32
688008 澜起科技 0.86 50.69 2.00% 新晋 -1.24
002444 巨星科技 2.24 50.44 1.99% 新晋 -4.05
688097 博众精工 1.44 48.47 1.91% 新晋 2.14
688581 安杰思 0.37 46.53 1.84% 新晋 8.08
002937 兴瑞科技 1.74 45.34 1.79% 新晋 4.40
300115 长盈精密 3.36 44.52 1.76% 新晋 13.84
03908 中金公司 3.00 31.16 1.23% 新晋 --
601995 中金公司 0.72 27.40 1.08% 新晋 0.08
合计 -- 18.51 523.72 20.67% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 132.53 5.23 -1.57
合计 132.53 5.23 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019694 23国债01 1.30 132.53 5.23

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -0.66
本期利润(万元) -0.46
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0419
期末基金资产净值(万元) 6.76
期末基金份额净值(元) 0.614