基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.87 2.30 -2.15 -6.73 -10.31 -6.92 7.89
基准收益率②% 1.30 1.27 -0.72 -1.45 -1.34 -3.37 -1.10
① — ② -0.43 1.03 -1.43 -5.28 -8.97 -3.55 8.99
业绩比较基准 中债综合指数收益率*75%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
姜绍政 2021/10/12 2024/08/23 2年10月11天 -13.69
阚磊 2021/03/18 2023/02/01 1年10月14天 1.68

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,348.49 21.88 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 44.25 0.72 -- --
金融业 139.30 2.26 -- --
合计 1,532.04 24.86 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002452 长高电新 25.00 207.00 3.36% 新晋 1.38
300360 炬华科技 12.00 204.00 3.31% 新晋 6.75
002922 伊戈尔 8.00 174.88 2.84% 新晋 -7.67
600312 平高电气 8.00 155.60 2.52% 新晋 -7.27
688187 时代电气 3.00 148.14 2.40% 新晋 -7.65
601601 中国太保 5.00 139.30 2.26% 新晋 -7.64
002533 金杯电工 13.00 129.35 2.10% 新晋 2.69
600522 中天科技 6.00 95.10 1.54% 新晋 7.33
000680 山推股份 6.00 55.62 0.90% 新晋 23.39
600031 三一重工 3.00 49.50 0.80% 新晋 -0.72
合计 -- 89.00 1,358.49 22.03% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,084.23 33.82 -33.31
合计 2,084.23 33.82 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230022 23附息国债22 20.00 2084.23 33.82

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--300万元0.60%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 28.31
本期利润(万元) 52.54
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0079
期末基金资产净值(万元) 6,161.97
期末基金份额净值(元) 0.9294