近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 中短期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-02-27 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 陶铄 杨能 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.18 | -0.13 | 4.12 | -0.53 | 4.07 | 1.50 | 0.49 | 9.57 |
| 上证指数 ②% | -0.43 | -0.10 | 22.94 | 0.38 | 9.35 | 3.35 | 3.41 | 13.82 |
| 同类平均 ③% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.25 | -0.03 | -18.82 | -0.91 | -5.28 | -1.85 | -2.92 | -4.25 |
| ① — ③ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.87 | 2.30 | -2.15 | -6.73 | -10.31 | -6.92 | 7.89 |
| 基准收益率②% | 1.30 | 1.27 | -0.72 | -1.45 | -1.34 | -3.37 | -1.10 |
| ① — ② | -0.43 | 1.03 | -1.43 | -5.28 | -8.97 | -3.55 | 8.99 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*75%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 193 | 207 | 218 | 224 | |
| 户均持有份额(万) | 34.36 | 41.39 | 64.28 | 105.65 | |
| 机构持有比例(%) | 99.71 | 99.24 | 99.51 | 99.70 | |
| 个人持有比例(%) | 0.29 | 0.76 | 0.49 | 0.30 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,348.49 | 21.88 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 44.25 | 0.72 | -- | -- |
| 金融业 | 139.30 | 2.26 | -- | -- |
| 合计 | 1,532.04 | 24.86 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002452 | 长高电新 | 25.00 | 207.00 | 3.36% | 新晋 | -11.35 |
| 300360 | 炬华科技 | 12.00 | 204.00 | 3.31% | 新晋 | -11.09 |
| 002922 | 伊戈尔 | 8.00 | 174.88 | 2.84% | 新晋 | -22.58 |
| 600312 | 平高电气 | 8.00 | 155.60 | 2.52% | 新晋 | 5.75 |
| 688187 | 时代电气 | 3.00 | 148.14 | 2.40% | 新晋 | -6.50 |
| 601601 | 中国太保 | 5.00 | 139.30 | 2.26% | 新晋 | -7.40 |
| 002533 | 金杯电工 | 13.00 | 129.35 | 2.10% | 新晋 | -17.46 |
| 600522 | 中天科技 | 6.00 | 95.10 | 1.54% | 新晋 | -11.31 |
| 000680 | 山推股份 | 6.00 | 55.62 | 0.90% | 新晋 | -14.40 |
| 600031 | 三一重工 | 3.00 | 49.50 | 0.80% | 新晋 | -6.16 |
| 合计 | -- | 89.00 | 1,358.49 | 22.03% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,084.23 | 33.82 | -33.31 |
| 合计 | 2,084.23 | 33.82 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230022 | 23附息国债22 | 20.00 | 2084.23 | 33.82 |
| 基金名称 | 南方颐元定期开放债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 平安银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (003337)南方颐元定开债发起式 |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于国内依法发行上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、资产支持证券、中小企业私募债券、可分离交易可转债中的纯债部分、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票、权证，可转债仅投资可分离交易可转债中的纯债部分。 本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%。应开放期流动性需要，为保护持有人利益，本基金开放期开始前10个工作日、开放期以及开放期结束后的10个工作日内，本基金的债券资产的投资比例可不受上述限制。开放期内，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，封闭期内不受上述5%的限制。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 南方颐元债券A |
| 电话 | 4008898899 |
| 传真 | （0755）82763889 |
| 网址 | www.nffund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2021-12-27 | 0.50 |
| 2019-03-19 | 0.60 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--300万元 | 0.60% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 28.31 |
| 本期利润(万元) | 52.54 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0079 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,161.97 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9294 |
