基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.38 -2.18 -6.65 -3.16 -10.31 -7.01 7.80
基准收益率②% 1.27 -0.72 -1.45 -0.25 -1.34 -3.37 -1.10
① — ② 1.11 -1.46 -5.20 -2.91 -8.97 -3.64 8.90
业绩比较基准 中债综合指数收益率*75%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姜绍政 2021/10/12 2年6月26天 -11.41 姜绍政，硕士，2016年7月加入国寿安保基金管理有限公司，先后任行业研究员、基金经理助理。2021年10月起担任国寿安保稳弘混合型证券投资基金、国寿安保稳悦混合型证券投资基金、国寿安保璟珹6个月持有期混合型证券投资基金、国寿安保稳鑫一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年10月12日任国寿安保璟珹6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年10月12日任国寿安保稳弘混合型证券投资基金基金经理。2021年10月12日任国寿安保稳悦混合型证券投资基金基金经理。2022年6月21日任国寿安保低碳经济混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
阚磊 2021/03/18 2023/02/01 1年10月14天 1.49

国寿安保稳悦混合A国寿安保稳悦混合C基金总份额

国寿安保稳悦混合A国寿安保稳悦混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)105114118126
户均持有份额(万)0.4227.3042.3556.45
机构持有比例(%)0.0098.4699.0299.30
个人持有比例(%)100.001.540.980.70

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 495.68 8.11 -- -38.08
电力、热力、燃气及水生产和供应业 40.32 0.66 -- -2.91
建筑业 43.10 0.70 -- -0.95
信息传输、软件和信息技术服务业 341.51 5.59 -- 0.74
金融业 20.61 0.34 -- -4.46
合计 941.22 15.40 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600131 国网信通 9.00 169.65 2.77% 新晋 1.82
603859 能科科技 3.00 123.18 2.01% 新晋 -10.00
603508 思维列控 3.00 66.09 1.08% 新晋 13.19
601179 中国西电 11.00 60.50 0.99% 新晋 32.61
603530 神马电力 3.00 56.10 0.92% 新晋 15.66
600406 国电南瑞 2.00 48.68 0.80% 新晋 -2.12
000858 五粮液 0.30 46.05 0.75% 新晋 0.20
603308 应流股份 3.00 44.52 0.73% 新晋 11.35
601800 中国交建 5.00 43.10 0.70% 新晋 1.72
600578 京能电力 12.00 40.32 0.66% 新晋 1.35
合计 -- 51.30 698.19 11.41% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,104.18 67.13 -15.24
合计 4,104.18 67.13 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230022 23附息国债22 20.00 2053.75 33.59
230015 23附息国债15 20.00 2050.43 33.54

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -0.11
本期利润(万元) -0.14
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0059
期末基金资产净值(万元) 1.86
期末基金份额净值(元) 0.9205