基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 -- 2022年 --年 --年
净值增长率①% -0.63 -6.71 0.60 -- -6.70 -- --
基准收益率②% 1.39 -3.19 2.42 -- -- -- --
① — ② -2.02 -3.52 -1.82 -- -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*20%+恒生指数收益率*5%+上证国债指数收益率*75%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李丹 2022/02/24 2023/03/28 1年1月4天 -8.09

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 8.83 0.41 -- --
制造业 351.30 16.15 -- --
交通运输、仓储和邮政业 7.01 0.32 -- --
科学研究和技术服务业 13.18 0.61 -- --
合计 380.32 17.49 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688560 明冠新材 0.70 32.41 1.49% 新晋 7.75
000568 泸州老窖 0.13 29.16 1.34% 新晋 -1.46
688503 聚和材料 0.18 27.48 1.26% 新晋 -11.40
002459 晶澳科技 0.40 24.04 1.11% 新晋 -18.57
601633 长城汽车 0.60 17.77 0.82% 新晋 -3.51
605305 中际联合 0.50 17.62 0.81% -0.74 -7.76
688355 明志科技 0.50 16.97 0.78% 新晋 -8.72
002487 大金重工 0.40 16.55 0.76% -1.85 9.66
001269 欧晶科技 0.15 14.89 0.68% 新晋 -7.56
300820 英杰电气 0.20 14.70 0.68% 新晋 -6.62
合计 -- 3.76 211.59 9.73% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 663.14 30.49 -13.32
合计 663.14 30.49 --

(2022-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019666 22国债01 6.50 663.14 30.49

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.05%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2022四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -13.55
本期利润(万元) 2.32
加权平均基金份额本期利润(元) 0.006
期末基金资产净值(万元) 1,005.78
期末基金份额净值(元) 0.933