近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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严堃 | 2023/12/28 | 10月24天 | 19.16 | 严堃,男,中国籍,硕士。曾任金鹰基金研究员,2018年3月加入国寿安保基金管理有限公司,先后任行业研究员、基金经理助理。2023年12月28日任国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2024年3月14日任国寿安保数字经济股票型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 19,007.76 | 92.64 | -- | 45.53 |
合计 | 19,007.76 | 92.64 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000858 | 五粮液 | 13.24 | 2,151.63 | 10.49% | 新晋 | 4.48 |
300394 | 天孚通信 | 21.16 | 2,126.96 | 10.37% | 1.05 | 14.69 |
300502 | 新易盛 | 15.72 | 2,043.13 | 9.96% | 0.97 | -14.03 |
600150 | 中国船舶 | 45.46 | 1,898.91 | 9.25% | -1.01 | -7.52 |
601989 | 中国重工 | 345.16 | 1,898.38 | 9.25% | -0.61 | -3.41 |
600685 | 中船防务 | 69.20 | 1,871.04 | 9.12% | -0.70 | -0.06 |
600482 | 中国动力 | 76.88 | 1,853.58 | 9.03% | -0.52 | 4.27 |
688629 | 华丰科技 | 48.85 | 1,342.97 | 6.55% | 新晋 | -10.90 |
600519 | 贵州茅台 | 0.74 | 1,293.52 | 6.30% | 新晋 | 0.13 |
300308 | 中际旭创 | 6.79 | 1,051.50 | 5.12% | -4.38 | -17.88 |
合计 | -- | 643.20 | 17,531.62 | 85.44% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 0.00 |
本期利润(万元) | 0.02 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2132 |
期末基金资产净值(万元) | 0.10 |
期末基金份额净值(元) | 1.2209 |