基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
严堃 2023/12/28 10月2天 22.88 严堃，男，中国籍，硕士。曾任金鹰基金研究员，2018年3月加入国寿安保基金管理有限公司，先后任行业研究员、基金经理助理。2023年12月28日任国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2024年3月14日任国寿安保数字经济股票型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国寿安保策略精选混合(LOF)A国寿安保策略精选混合(LOF)C基金总份额

国寿安保策略精选混合(LOF)A国寿安保策略精选混合(LOF)C合计情况

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 19,007.76 92.64 -- 45.51
合计 19,007.76 92.64 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000858 五粮液 13.24 2,151.63 10.49% 新晋 1.98
300394 天孚通信 21.16 2,126.96 10.37% 1.05 56.37
300502 新易盛 15.72 2,043.13 9.96% 0.97 16.07
600150 中国船舶 45.46 1,898.91 9.25% -1.01 -0.26
601989 中国重工 345.16 1,898.38 9.25% -0.61 0.12
600685 中船防务 69.20 1,871.04 9.12% -0.70 6.09
600482 中国动力 76.88 1,853.58 9.03% -0.52 5.73
688629 华丰科技 48.85 1,342.97 6.55% 新晋 57.78
600519 贵州茅台 0.74 1,293.52 6.30% 新晋 -6.09
300308 中际旭创 6.79 1,051.50 5.12% -4.38 7.29
合计 -- 643.20 17,531.62 85.44% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.00
本期利润(万元) 0.02
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2132
期末基金资产净值(万元) 0.10
期末基金份额净值(元) 1.2209