基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 12.16 -0.36 3.71 -5.86 -- -- --
基准收益率②% 7.84 1.26 -1.13 0.29 -- -- --
① — ② 4.32 -1.62 4.84 -6.15 -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合(全价)指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
严堃 2024/09/03 2025/11/25 1年10月28天 10.91

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
信息传输、软件和信息技术服务业 55,046.56 90.51 -- 83.72
租赁和商务服务业 1,707.78 2.81 -- 1.26
合计 56,754.34 93.32 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603859 能科科技 128.64 6,189.10 10.18% 0.17 -16.93
300010 *ST豆神 718.23 5,946.97 9.78% 3.62 -9.06
688111 金山办公 11.82 3,739.80 6.15% 新晋 -15.54
301162 国能日新 60.87 3,657.19 6.01% 新晋 -14.79
603171 税友股份 71.25 3,621.64 5.95% 新晋 1.81
688083 中望软件 47.23 3,586.85 5.90% 新晋 -14.23
688369 致远互联 119.82 3,240.00 5.33% 新晋 -10.38
300378 鼎捷软件 57.27 3,192.80 5.25% 2.23 -19.65
688365 光云科技 193.63 3,034.22 4.99% 新晋 21.66
688088 虹软科技 37.11 2,200.87 3.62% 新晋 -9.97
合计 -- 1,445.87 38,409.44 63.16% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,466.60 5.70 1.05
合计 3,466.60 5.70 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 34.40 3466.60 5.70

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 161.20
本期利润(万元) -385.13
加权平均基金份额本期利润(元) -0.081
期末基金资产净值(万元) 11,832.14
期末基金份额净值(元) 1.332