基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 25.20 -11.26 -11.27 -7.57 -26.61 5.28 -17.94
基准收益率②% 26.28 -11.32 -11.99 -7.83 -27.02 8.07 -18.83
① — ② -1.08 0.06 0.72 0.26 0.41 -2.79 0.89
业绩比较基准 由于本基金投资标的指数为中证养老产业指数，且投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%，因此，本基金将业绩比较基准定为95%×中证养老产业指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利率（税后）。

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李康 2018/01/30 2019/04/01 1年2月 -9.37
吴坚 2015/06/26 2018/02/09 2年7月13天 -21.00

更多>>(2019-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,922.95 43.07 -- --
批发和零售业 461.41 6.80 -- --
住宿和餐饮业 162.71 2.40 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1,115.50 16.44 -- --
金融业 609.50 8.98 -- --
租赁和商务服务业 155.25 2.29 -- --
科学研究和技术服务业 92.02 1.36 -- --
水利、环境和公共设施管理业 77.10 1.14 -- --
教育 85.89 1.27 -- --
卫生和社会工作 152.25 2.24 -- --
文化、体育和娱乐业 609.11 8.97 -- --
合计 6,443.69 94.96 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 1.87 143.93 2.12% 0.23 -3.10
601336 新华保险 2.48 133.16 1.96% 0.07 1.09
000100 TCL科技 26.76 108.65 1.60% 新晋 16.27
000661 长春高新 0.34 107.78 1.59% 新晋 10.70
300017 网宿科技 8.36 106.22 1.57% 新晋 3.48
000839 ST国安 17.85 106.00 1.56% 新晋 34.45
002508 老板电器 3.18 102.53 1.51% 新晋 -2.49
000503 国新健康 3.64 101.74 1.50% 新晋 3.11
300059 东方财富 5.07 98.29 1.45% 新晋 16.09
300383 光环新网 5.19 97.31 1.43% 新晋 9.50
合计 -- 74.74 1,105.61 16.29% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.00%
50--100万元0.50%
100万元以上300.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以上0.50%
7天以下1.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2019一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -31.74
本期利润(万元) 1,451.06
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2302
期末基金资产净值(万元) 6,786.83
期末基金份额净值(元) 1.121