基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 12.26 -0.26 3.80 -5.79 9.16 -19.01 -35.86
基准收益率②% 7.84 1.26 -1.13 0.29 10.35 -4.68 -10.80
① — ② 4.42 -1.52 4.93 -6.08 -1.19 -14.33 -25.06
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合(全价)指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
严堃 2023/12/28 2025/11/25 1年10月28天 9.40
吴坚 2018/09/28 2024/02/24 5年4月26天 53.43

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
信息传输、软件和信息技术服务业 55,046.56 90.51 -- 83.72
租赁和商务服务业 1,707.78 2.81 -- 1.26
合计 56,754.34 93.32 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603859 能科科技 128.64 6,189.10 10.18% 0.17 -17.61
300010 *ST豆神 718.23 5,946.97 9.78% 3.62 -11.93
688111 金山办公 11.82 3,739.80 6.15% 新晋 -15.74
301162 国能日新 60.87 3,657.19 6.01% 新晋 -11.45
603171 税友股份 71.25 3,621.64 5.95% 新晋 -0.80
688083 中望软件 47.23 3,586.85 5.90% 新晋 -15.50
688369 致远互联 119.82 3,240.00 5.33% 新晋 -11.09
300378 鼎捷软件 57.27 3,192.80 5.25% 2.23 -22.58
688365 光云科技 193.63 3,034.22 4.99% 新晋 18.67
688088 虹软科技 37.11 2,200.87 3.62% 新晋 -9.41
合计 -- 1,445.87 38,409.44 63.16% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,466.60 5.70 1.05
合计 3,466.60 5.70 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 34.40 3466.60 5.70

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,067.01
本期利润(万元) 5,558.50
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2062
期末基金资产净值(万元) 48,986.55
期末基金份额净值(元) 1.8537