基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.77 -0.39 0.49 -0.49 1.81 -3.37 6.88
基准收益率②% 2.15 0.08 -0.07 0.72 1.99 -0.73 3.93
① — ② 0.62 -0.47 0.56 -1.21 -0.18 -2.64 2.95
业绩比较基准 中债总财富(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+金融机构人民币活期存款基准利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨彬 2022/11/04 1年6月 4.91 杨彬先生，中国国籍，工商管理硕士，具有基金从业资格，多年证券从业年限。2016年4月至2022年8月于建信养老金管理有限责任公司投资管理部先后任交易主管、投资经理助理等。2022年8月加入信达澳亚基金管理有限公司。2022年11月4日起担任信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年12月13日任信澳安益纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月13日任信澳安盛纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年4月21日任信澳汇鑫两年封闭式债券型证券投资基金基金经理。
宋加旺 2024/02/02 3月2天 1.46 宋加旺，中国国籍，天津大学技术经济及管理硕士研究生，已取得基金从业资格。2005年4月至2007年6月宋加旺先生任职于大公国际资信评估有限公司，历任信用分析师、技术支持部副总经理；2007年7月至2008年6月宋加旺先生任职于国民信托有限公司，担任信托资产管理部信托经理；2008年6月至2015年6月宋加旺先生任职于国泰基金管理有限公司，历任研究员、投资经理助理、投资经理；2015年9月至2020年10月宋加旺任职于建信养老金管理有限责任公司，历任投资经理、固定收益投资负责人、投资管理部副总经理（总经理级）；2020年11月加入泰达宏利基金管理有限公司，任职于固定收益部，担任总经理助理兼投资总监（固定收益），现任总经理助理兼投资总监（固定收益）兼基金经理。具备13年证券从业经验，具有基金从业资格。2021年1月22日至2022年07月12日任泰达宏利集利债券型证券投资基金基金经理。2021年1月22日至2022年07月12日任泰达宏利淘利债券型证券投资基金基金经理。2021年1月22日至2022年7月9日任泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年7月7日至2022年07月12日任泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月7日至2022年07月12日任泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月14日至2022年07月12日任泰达宏利中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月7日任信达澳亚基金管理有限公司基金经理。2024年2月2日任信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
方敬 2021/07/01 2024/02/20 2年7月19天 4.11
杨超 2021/02/03 2022/01/07 11月4天 5.24
尹华龙 2018/05/04 2021/02/03 2年8月30天 19.67
孔学峰 2016/12/27 2018/05/22 1年4月26天 1.16

信澳鑫安债券（LOF）A信澳鑫安债券（LOF）C基金总份额

信澳鑫安债券（LOF）A信澳鑫安债券（LOF）C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)15872970643826
户均持有份额(万)312.03182.85541.52154.93
机构持有比例(%)99.8199.5999.8398.05
个人持有比例(%)0.190.410.171.95

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 40,081.25 9.92 -- 8.00
制造业 3,827.15 0.95 -- -6.77
建筑业 30,433.89 7.53 -- 7.03
房地产业 6,511.21 1.61 -- 1.11
合计 80,853.50 20.01 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600188 兖矿能源 623.43 14,831.40 3.67% -0.01 -2.98
600256 广汇能源 1,867.25 13,892.34 3.44% 1.59 -0.74
000983 山西焦煤 1,100.53 11,357.51 2.81% 0.02 1.65
601186 中国铁建 926.18 7,937.36 1.96% 0.66 -1.14
601390 中国中铁 1,112.59 7,799.25 1.93% 0.67 -6.38
601800 中国交建 776.38 6,692.40 1.66% 0.49 3.04
600048 保利发展 713.17 6,511.21 1.61% 0.48 -2.50
601668 中国建筑 849.17 4,449.65 1.10% 0.28 2.18
601669 中国电建 715.34 3,555.24 0.88% 新晋 2.12
002466 天齐锂业 51.65 2,477.65 0.61% -0.10 -17.71
合计 -- 8,735.69 79,504.01 19.67% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,013.49 0.25 -0.15
金融债券 70,352.39 17.41 1.09
其中：政策性金融债 49,933.69 12.35 0.31
企业债券 109,377.48 27.06 3.14
可转换债券 18,090.17 4.48 0.00
短期融资券 8,255.65 2.04 -0.63
中期票据 199,367.10 49.33 8.92
其他债券 1.17 0.00 0.00
合计 406,457.44 100.57 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230207 23国开07 150.00 15293.98 3.78
230406 23农发06 130.00 13247.82 3.28
1928013 19民生银行永续债 110.00 11484.17 2.84
200305 20进出05 100.00 10120.08 2.50
149647 21青城09 73.00 7436.39 1.84

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.10%
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,399.64
本期利润(万元) 14,178.59
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0311
期末基金资产净值(万元) 404,173.68
期末基金份额净值(元) 1.04