近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0505元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | -1.06(排名:4584/8270) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-12-21 | 资产净值(亿元)： | 0.02(2024-12-30) | 基金经理： | 林景艺 马俊飞 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.58 | -1.07 | 1.95 | -1.06 | 3.26 | -- | -- | 5.06 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -- | -- | 12.76 |
| 同类平均 ③% | -4.51 | -1.07 | -1.16 | -0.47 | 6.41 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 1.61 | -2.57 | 1.24 | 0.74 | -4.11 | -- | -- | -7.70 |
| ① — ③ | 3.93 | -0.01 | 3.11 | -0.59 | -3.15 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1826/8386 | 4628/8299 | 2201/8143 | 4584/8270 | 4285/7819 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.92 | 0.70 | 1.33 | 1.07 | 6.14 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 2.36 | 5.41 | 0.05 | 0.82 | 8.83 | -- | -- |
| ① — ② | 0.56 | -4.71 | 1.28 | 0.25 | -2.69 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*70%+中证全指收益率*25%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 林景艺 | 2023/12/28 | 1年3月24天 | 5.06 | 林景艺，女，中国籍，14年证券从业经历，北京大学管理学硕士、理学硕士，CFA。2010年从北京大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任量化分析师、高级研究员、基金经理助理、基金经理。2023年3月加入信达澳亚基金管理有限公司任智能量化与全球投资部总监。2015年5月20日至2021年5月18日，担任博时国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。自2017年5月4日至2023年3月8日，担任博时量化平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2018年4月3日起至2023年3月8日，担任博时量化多策略股票型证券投资基金的基金经理。自2018年6月26日起至2023年3月8日，担任博时量化价值股票型证券投资基金的基金经理。自2022年2月28日起至2023年3月8日，担任博时专精特新主题混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月20日起，担任信澳宁隽智选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月2日起，担任信澳核心智选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月28日起，担任信澳鑫悦智选6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月20日起，担任信澳红利智选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月28日起，担任信澳国企智选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月18日起，担任信澳鑫怡债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月18日起，担任信澳星瑞智选混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 马俊飞 | 2025/01/07 | 3月14天 | -0.62 | 马俊飞，男，中国籍，7年证券从业经历，中央财经大学经济学学士、硕士。2017年6月加入公司从事固定收益业务投研工作，先后担任研究员、基金经理助理、专户投资经理。自2021年1月13日至2021年11月25日，担任信澳新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2021年1月13日起，担任信澳新目标灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2021年1月13日起，担任信澳新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2021年1月13日起，担任信澳安益纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2022年12月14日起，担任信澳优享债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月14日起，担任信澳慧理财货币市场基金的基金经理。自2023年3月2日起至2025年1月9日，担任信澳恒盛混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月5日起，担任信澳瑞享利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月26日起，担任信澳稳鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月29日起，担任信澳臻享债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月7日起，担任信澳鑫悦智选6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 78 | 32 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 2.30 | 2.67 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.53 | 0.00 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 99.47 | 100.00 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 3.36 | 0.20 | -- | -1.87 |
| 采矿业 | 19.47 | 1.16 | -- | -3.24 |
| 制造业 | 68.14 | 4.06 | -- | -42.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8.69 | 0.52 | -- | -2.45 |
| 建筑业 | 6.38 | 0.38 | -- | -1.35 |
| 批发和零售业 | 2.28 | 0.14 | -- | -1.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13.33 | 0.79 | -- | -1.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.49 | 0.33 | -- | -4.94 |
| 金融业 | 42.28 | 2.52 | -- | -4.31 |
| 租赁和商务服务业 | 4.61 | 0.27 | -- | -1.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.80 | 0.11 | -- | -1.42 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.24 | 0.19 | -- | -1.52 |
| 合计 | 179.07 | 10.67 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601088 | 中国神华 | 0.08 | 3.48 | 0.21% | 0.06 | 5.76 |
| 600350 | 山东高速 | 0.27 | 2.78 | 0.17% | 新晋 | 7.14 |
| 601077 | 渝农商行 | 0.45 | 2.72 | 0.16% | 新晋 | 14.93 |
| 601288 | 农业银行 | 0.50 | 2.67 | 0.16% | 新晋 | 5.55 |
| 601328 | 交通银行 | 0.33 | 2.56 | 0.15% | 新晋 | 7.38 |
| 601169 | 北京银行 | 0.41 | 2.52 | 0.15% | 新晋 | 3.72 |
| 601398 | 工商银行 | 0.36 | 2.49 | 0.15% | 新晋 | 4.71 |
| 600461 | 洪城环境 | 0.25 | 2.49 | 0.15% | 新晋 | 11.72 |
| 600015 | 华夏银行 | 0.31 | 2.48 | 0.15% | 新晋 | 3.53 |
| 601988 | 中国银行 | 0.45 | 2.48 | 0.15% | 新晋 | 5.68 |
| 合计 | -- | 3.41 | 26.67 | 1.60% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 147.20 | 8.77 | -11.92 |
| 金融债券 | 698.55 | 41.62 | -28.15 |
| 其中：政策性金融债 | 698.55 | 41.62 | -28.15 |
| 可转换债券 | 152.21 | 9.07 | 0.50 |
| 其他债券 | 63.32 | 3.77 | -- |
| 合计 | 1,061.28 | 63.23 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 018012 | 国开2003 | 3.60 | 384.85 | 22.93 |
| 220208 | 22国开08 | 3.00 | 313.70 | 18.69 |
| 019735 | 24国债04 | 1.10 | 116.96 | 6.97 |
| 232088 | 24广东26 | 0.60 | 63.32 | 3.77 |
| 102274 | 国债2415 | 0.30 | 30.23 | 1.80 |
| 基金名称 | 信澳鑫悦智选6个月持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 信达澳亚基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (019693)信澳鑫悦智选6个月持有混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债、中期票据、可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票、可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券等权益资产及存托凭证资产占基金资产的比例为10%-30%，其中港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%，同业存单的投资占基金资产的比例合计不超过20%。本基金投资于可转换债券及可交换债券的比例不高于基金资产的20%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 0755-83172666 |
| 传真 | 0755-83196151 |
| 网址 | www.fscinda.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.80% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--300万元 | 0.60% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 4.51 |
| 本期利润(万元) | 4.44 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.033 |
| 期末基金资产净值(万元) | 190.34 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0619 |
