近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | -- | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -9.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | -4.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -4.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证科创创业50指数收益率×90%+中证港股通综合指数收益率×5%+银行活期存款利率(税后)×5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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冯玺祥 | 2023/10/16 | 6月19天 | -7.57 | 冯玺祥,男,中国籍,3年证券从业经历,北京大学理学硕士。2020年2月至2022年9月于桐昇通惠资产管理有限公司负责管理指数增强类产品。2022年10月加入信达澳亚基金。自2023年3月15日起,担任信澳量化多因子混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2023年8月22日任信澳星耀智选混合型证券投资基金基金经理。2023年10月16日任信澳科创创业智选混合型证券投资基金基金经理。2023年12月19日任信澳宁隽智选混合型证券投资基金基金经理。2023年12月22日任信澳鑫悦智选6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年1月30日任信澳星亮智选混合型证券投资基金基金经理。2024年2月20日任信澳星煜智选混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 3307 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 3.92 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 5.72 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 94.28 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 13.87 | 0.17 | -- | -6.37 |
制造业 | 5,685.14 | 70.69 | -- | 24.50 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18.60 | 0.23 | -- | -3.34 |
建筑业 | 75.01 | 0.93 | -- | -0.72 |
批发和零售业 | 69.21 | 0.86 | -- | -1.06 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 589.37 | 7.33 | -- | 2.48 |
金融业 | 56.25 | 0.70 | -- | -4.10 |
租赁和商务服务业 | 13.71 | 0.17 | -- | -0.82 |
科学研究和技术服务业 | 78.67 | 0.98 | -- | -0.26 |
水利、环境和公共设施管理业 | 34.93 | 0.43 | -- | -0.14 |
教育 | 12.77 | 0.16 | -- | -1.17 |
卫生和社会工作 | 25.93 | 0.32 | -- | -1.34 |
文化、体育和娱乐业 | 17.55 | 0.22 | -- | -2.10 |
合计 | 6,691.01 | 83.19 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300750 | 宁德时代 | 3.39 | 644.64 | 8.02% | 5.99 | 9.03 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.61 | 453.15 | 5.63% | 3.93 | 8.09 |
300124 | 汇川技术 | 5.42 | 331.81 | 4.13% | 2.86 | -2.93 |
300274 | 阳光电源 | 2.89 | 299.98 | 3.73% | 2.81 | -0.53 |
300308 | 中际旭创 | 1.57 | 245.80 | 3.06% | 2.44 | 18.89 |
688036 | 传音控股 | 1.34 | 224.96 | 2.80% | 新晋 | -14.53 |
688981 | 中芯国际 | 4.60 | 200.64 | 2.49% | 1.52 | -4.10 |
688041 | 海光信息 | 2.03 | 157.12 | 1.95% | 1.38 | 2.48 |
688111 | 金山办公 | 0.51 | 148.09 | 1.84% | 1.20 | 6.44 |
688012 | 中微公司 | 0.92 | 137.22 | 1.71% | 1.11 | -5.21 |
合计 | -- | 24.28 | 2,843.41 | 35.36% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.00% |
300--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -849.75 |
本期利润(万元) | -783.91 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1227 |
期末基金资产净值(万元) | 4,110.04 |
期末基金份额净值(元) | 0.9075 |