近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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赵琳婧 | 2023/12/07 | 4月3天 | 0.38 | 赵琳婧,女,中国籍,14年证券从业经历,经济学硕士。曾任光大永明资产管理股份有限公司固定收益部高级投资经理,光大永明人寿股份有限公司资产管理部交易员,华农财险股份有限公司资产管理部投资经理助理,安信证券股份有限公司行研助理;招商信诺资产管理有限公司固定收益部高级投资经理。2017年8月加入泓德基金管理有限公司,在固定收益投资部担任基金经理助理。自2018年9月20日至2021年2月27日,担任泓德裕和纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年6月7日任信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年8月18日任信澳慧管家货币市场基金基金经理。2023年12月7日任信澳悦享利率债债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 21,373.61 | 4.29 | -- |
金融债券 | 218,623.33 | 43.93 | -- |
其中:政策性金融债 | 218,623.33 | 43.93 | -- |
合计 | 239,996.94 | 48.22 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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092218005 | 22农发清发05 | 230.00 | 23088.18 | 4.64 |
200212 | 20国开12 | 200.00 | 20622.10 | 4.14 |
160210 | 16国开10 | 150.00 | 15636.69 | 3.14 |
220202 | 22国开02 | 150.00 | 15375.33 | 3.09 |
150210 | 15国开10 | 100.00 | 10547.52 | 2.12 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.20% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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