基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨彬 2025/04/29 7月5天 0.51 杨彬，男，中国籍，9年证券从业经历，南开大学工商管理硕士。2016年4月至2022年8月于建信养老金管理有限责任公司投资管理部先后任交易主管、投资经理助理等。2022年8月加入信达澳亚基金管理有限公司。自2022年11月4日起，担任信澳鑫安债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年12月13日起，担任信澳安盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月13日起，担任信澳安益纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月21日至2025年4月15日，担任信澳汇鑫两年封闭式债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月8日起，担任信澳新目标灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月2日起，担任信澳鑫泰6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月29日起，担任信澳季季鑫90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

信澳季季鑫90天持有债券A信澳季季鑫90天持有债券C基金总份额

信澳季季鑫90天持有债券A信澳季季鑫90天持有债券C合计情况
2025-6------
持有人户数(户)84------
户均持有份额(万)23.55------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.00------

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,006.44 21.06 4.41
金融债券 3,554.94 74.37 49.26
其中：政策性金融债 3,554.94 74.37 49.26
中期票据 109.62 2.29 -31.42
合计 4,671.00 97.72 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230202 23国开02 20.00 2043.12 42.75
250206 25国开06 15.00 1511.82 31.63
250008 25附息国债08 10.00 1006.44 21.06
101660037 16青国投MTN001 4.00 109.62 2.29

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.25%
托管费率: 0.08% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1.47
本期利润(万元) 2.29
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0016
期末基金资产净值(万元) 608.52
期末基金份额净值(元) 1.004