基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 14.09 5.28 1.89 4.97 -12.44 -11.51 -11.66
基准收益率②% 16.95 1.21 -1.13 -1.92 14.04 -10.79 -20.58
① — ② -2.86 4.07 3.02 6.89 -26.48 -0.72 8.92
业绩比较基准 沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
冯玺祥 2024/12/04 1年1天 23.33 冯玺祥，男，中国籍，4年证券从业经历，北京大学理学硕士。2020年2月至2022年9月于桐昇通惠资产管理有限公司负责管理指数增强类产品。2022年10月加入信达澳亚基金。自2023年3月15日起，担任信澳量化多因子混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年8月22日起，担任信澳星耀智选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月16日起，担任信澳科创创业智选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月22日至2025年1月7日，担任信澳鑫悦智选6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月19日起，担任信澳宁隽智选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月30日起，担任信澳星亮智选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月20日起，担任信澳星煜智选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月4日起，担任信澳量化先锋混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
沈莉 2022/03/14 2024/12/04 2年8月21天 -22.56
李丛文 2023/08/18 2024/09/13 1年26天 -40.50
王咏辉 2020/02/04 2022/03/21 2年1月17天 13.29

信澳量化先锋混合（LOF）A信澳量化先锋混合（LOF）C基金总份额

信澳量化先锋混合（LOF）A信澳量化先锋混合（LOF）C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)14657160731863522073
户均持有份额(万)0.170.230.270.45
机构持有比例(%)30.7029.6222.5248.31
个人持有比例(%)69.3070.3877.4851.69

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 36.41 0.70 -- -1.14
采矿业 293.67 5.65 -- 0.14
制造业 2,857.77 54.95 -- 8.43
电力、热力、燃气及水生产和供应业 115.01 2.21 -- 0.48
建筑业 192.12 3.69 -- 2.21
批发和零售业 70.39 1.35 -- 0.31
交通运输、仓储和邮政业 102.02 1.96 -- -0.55
住宿和餐饮业 11.74 0.23 -- -0.79
信息传输、软件和信息技术服务业 154.30 2.97 -- -3.82
金融业 767.31 14.75 -- 8.24
房地产业 49.78 0.96 -- -0.92
租赁和商务服务业 40.50 0.78 -- -0.77
科学研究和技术服务业 53.58 1.03 -- -0.67
水利、环境和公共设施管理业 8.42 0.16 -- -0.84
文化、体育和娱乐业 0.94 0.02 -- -1.27
合计 4,753.96 91.41 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.45 180.90 3.48% 0.32 -1.03
600519 贵州茅台 0.09 129.96 2.50% -1.17 -0.87
601318 中国平安 2.02 111.32 2.14% -0.85 0.30
601899 紫金矿业 3.37 99.21 1.91% 0.04 2.19
000333 美的集团 1.23 89.37 1.72% -0.12 9.16
600036 招商银行 1.97 79.61 1.53% -0.75 2.83
600031 三一重工 2.65 61.59 1.18% 新晋 -4.28
002415 海康威视 1.94 61.15 1.18% 新晋 -7.03
600030 中信证券 1.88 56.21 1.08% 新晋 -7.02
000725 京东方A 13.49 56.12 1.08% 新晋 -0.35
合计 -- 29.09 925.44 17.80% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 238.56
本期利润(万元) 245.91
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1041
期末基金资产净值(万元) 1,866.12
期末基金份额净值(元) 0.8485