近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -14.28 | -1.73 | -19.81 | -6.75 | -11.51 | -11.66 | -2.92 |
基准收益率②% | 2.96 | -6.65 | -3.77 | -4.88 | -10.79 | -20.58 | -4.85 |
① — ② | -17.24 | 4.92 | -16.04 | -1.87 | -0.72 | 8.92 | 1.93 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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沈莉 | 2022/03/14 | 2年1月21天 | -26.08 | 沈莉女士,1979年出生,2007年3月硕士毕业于上海财经大学金融专业。具有11年以上证券投资管理经历,入职同泰基金前,曾任职上海证券、诺德基金、国泰君安、中泰证券、银华基金等公司,研究、投资经验丰富,对房地产行业及宏观策略、中小市值板块等有深入研究,作为研究团队成员曾荣获"新财富最佳分析师""证券业金牛分析师""卖方分析师水晶球奖"等奖项;任职银华基金期间,担任研究部策略研究组长职务,并于2017年9月至2018年1月,担任投资经理助理,管理银华建行湘西烟草年金产品,2018年1月保有规模9138万,产品收益3.72%;2018年5月至2019年1月,担任基金经理助理,管理银华道琼斯88指数增强产品,2019年1月保有规模19.52亿,产品对比比较基准超额收益2.952%,2019年1月银河排名22/58。2019年11月20日任同泰慧择混合型证券投资基金基金经理。2019年12月17日至2021年7月7日任同泰慧选混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月3日任同泰慧利混合型证券投资基金基金经理。2022年03月14日任信澳量化先锋混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年3月30日任信澳成长精选混合型证券投资基金基金经理。 |
李丛文 | 2023/08/18 | 8月17天 | -23.85 | 李丛文,男,中国籍,6年证券从业经历,南开大学金融学博士,CPA。2017年至2021年任职于上海海通证券资产管理有限公司,历任研究员、投资经理等职位。2021年1月加入信达澳亚基金管理有限公司。自2022年1月5日起,担任信澳新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月18日起,担任信澳量化先锋混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2023年8月18日起,担任信澳成长精选混合型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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王咏辉 | 2020/02/04 | 2022/03/21 | 2年1月17天 | 13.29 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 22073 | 29380 | 6000 | 3403 | |
户均持有份额(万) | 0.45 | 1.11 | 0.30 | 0.23 | |
机构持有比例(%) | 48.31 | 82.54 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 51.69 | 17.46 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 3.06 | 0.02 | -- | -2.95 |
采矿业 | 228.28 | 1.61 | -- | -4.93 |
制造业 | 7,353.91 | 51.92 | -- | 5.73 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.70 | 0.03 | -- | -3.54 |
建筑业 | 57.22 | 0.40 | -- | -1.25 |
批发和零售业 | 505.49 | 3.57 | -- | 1.65 |
交通运输、仓储和邮政业 | 6.88 | 0.05 | -- | -2.41 |
住宿和餐饮业 | 0.27 | 0.00 | -- | -1.29 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,912.53 | 20.56 | -- | 15.71 |
金融业 | 47.18 | 0.33 | -- | -4.47 |
房地产业 | 2.39 | 0.02 | -- | -2.24 |
租赁和商务服务业 | 246.95 | 1.74 | -- | 0.75 |
科学研究和技术服务业 | 54.27 | 0.38 | -- | -0.86 |
教育 | 44.50 | 0.31 | -- | -1.02 |
卫生和社会工作 | 0.77 | 0.01 | -- | -1.65 |
文化、体育和娱乐业 | 1,849.19 | 13.06 | -- | 10.74 |
合计 | 13,317.59 | 94.01 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002463 | 沪电股份 | 15.97 | 481.97 | 3.40% | 新晋 | 10.89 |
002315 | 焦点科技 | 12.81 | 461.67 | 3.26% | 新晋 | -1.81 |
000977 | 浪潮信息 | 10.69 | 458.60 | 3.24% | 新晋 | -4.74 |
300251 | 光线传媒 | 41.67 | 445.06 | 3.14% | 新晋 | -12.45 |
300475 | 香农芯创 | 9.19 | 391.40 | 2.76% | 新晋 | -13.18 |
002605 | 姚记科技 | 16.65 | 383.62 | 2.71% | 0.86 | 12.23 |
600986 | 浙文互联 | 69.71 | 361.79 | 2.55% | 新晋 | -3.77 |
300735 | 光弘科技 | 8.52 | 263.95 | 1.86% | 新晋 | -27.02 |
600229 | 城市传媒 | 33.26 | 261.09 | 1.84% | 新晋 | -3.57 |
688017 | 绿的谐波 | 2.05 | 245.26 | 1.73% | 新晋 | -0.87 |
合计 | -- | 220.52 | 3,754.41 | 26.49% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,001.10 |
本期利润(万元) | -913.22 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.143 |
期末基金资产净值(万元) | 3,770.14 |
期末基金份额净值(元) | 0.6787 |