近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 赵琳婧 | 2025/12/17 | 4月26天 | 0.77 | 赵琳婧，女，中国籍，17年证券从业经历，莫纳什大学经济学硕士。曾任光大永明资产管理股份有限公司固定收益部高级投资经理，光大永明人寿股份有限公司资产管理部交易员，华农财险股份有限公司资产管理部投资经理助理，安信证券股份有限公司行研助理；2017年8月加入泓德基金管理有限公司，在固定收益投资部担任基金经理助理，基金经理。历任招商信诺资产管理有限公司固定收益部高级投资经理。2023年4月加入信达澳亚基金管理有限公司，现任信达澳亚基金管理有限公司基金经理。自2018年9月20日至2021年2月27日，担任泓德裕和纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月7日起，担任信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月18日起，担任信澳慧管家货币市场基金的基金经理。自2023年12月7日起，担任信澳悦享利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月29日起，担任信澳中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年12月10日起，担任信澳稳悦60天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月18日起，担任信澳鑫怡债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月19日起，担任信澳月月盈30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月25日起，担任信澳鑫诚3个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月17日起，担任信澳丰享利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2026年3月24日起，担任信澳水星聚利中短债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 杨彬 | 2026/05/12 | 0 | 0.00 | 杨彬，男，中国籍，10年证券从业经历，南开大学工商管理硕士。2016年4月至2022年8月于建信养老金管理有限责任公司投资管理部先后任交易主管、投资经理助理等。2022年8月加入信达澳亚基金管理有限公司。自2022年11月4日起，担任信澳鑫安债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年12月13日起，担任信澳安盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月13日起，担任信澳安益纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月21日至2025年4月15日，担任信澳汇鑫两年封闭式债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月8日起，担任信澳新目标灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月2日起，担任信澳鑫泰6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月29日起，担任信澳季季鑫90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2026年5月12日起，担任信澳丰享利率债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 9,823.22 | 2.36 | -- |
| 金融债券 | 364,375.69 | 87.47 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 364,375.69 | 87.47 | -- |
| 合计 | 374,198.91 | 89.83 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240203 | 24国开03 | 380.00 | 38892.79 | 9.34 |
| 220208 | 22国开08 | 340.00 | 35217.16 | 8.45 |
| 240208 | 24国开08 | 339.00 | 34612.64 | 8.31 |
| 250202 | 25国开02 | 300.00 | 30405.79 | 7.30 |
| 230203 | 23国开03 | 250.00 | 25687.09 | 6.17 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2.02 |
| 本期利润(万元) | 7.11 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0079 |
| 期末基金资产净值(万元) | 53,021.96 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0049 |