近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -2.98 | 0.52 | -10.29 | -3.66 | -10.55 | -30.88 | 54.77 |
基准收益率②% | -2.28 | -6.97 | -9.00 | -7.32 | -20.90 | -26.23 | 3.80 |
① — ② | -0.70 | 7.49 | -1.29 | 3.66 | 10.35 | -4.65 | 50.97 |
业绩比较基准 | 中国战略新兴产业成份指数收益率*80%+中债总指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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吴凯 | 2023/11/17 | 5月16天 | -3.55 | 吴凯,男,中国籍,8年证券从业经历,中国人民大学世界经济硕士,曾任广州金融控股集团有限公司研究员,红土创新基金管理有限公司研究员。2020年12月加入信达澳亚基金先后任研究员、投资经理。自2023年11月17日起,担任信澳科技创新一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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冯明远 | 2020/05/29 | 2023/11/17 | 3年5月19天 | 6.61 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 4959 | 5929 | 5929 | 6339 | |
户均持有份额(万) | 3.68 | 3.80 | 3.80 | 4.16 | |
机构持有比例(%) | 0.48 | 0.39 | 0.39 | 0.33 | |
个人持有比例(%) | 99.52 | 99.61 | 99.61 | 99.67 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 21,730.05 | 96.95 | -- | 50.76 |
批发和零售业 | 202.76 | 0.90 | -- | -1.02 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 209.72 | 0.94 | -- | -3.91 |
合计 | 22,142.53 | 98.79 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600418 | 江淮汽车 | 87.84 | 1,448.48 | 6.46% | 1.76 | -5.11 |
300308 | 中际旭创 | 7.42 | 1,161.68 | 5.18% | 1.73 | 18.89 |
300274 | 阳光电源 | 9.62 | 998.56 | 4.46% | 新晋 | -0.53 |
000700 | 模塑科技 | 137.17 | 980.77 | 4.38% | 1.42 | -6.80 |
301160 | 翔楼新材 | 24.91 | 941.60 | 4.20% | 1.18 | 6.89 |
301030 | 仕净科技 | 16.75 | 934.99 | 4.17% | 新晋 | -10.74 |
601689 | 拓普集团 | 14.46 | 913.53 | 4.08% | 1.13 | -0.56 |
300750 | 宁德时代 | 3.78 | 718.04 | 3.20% | 新晋 | 9.03 |
002472 | 双环传动 | 30.88 | 714.28 | 3.19% | 0.12 | 2.59 |
688676 | 金盘科技 | 17.46 | 691.09 | 3.08% | 新晋 | 24.46 |
合计 | -- | 350.29 | 9,503.02 | 42.40% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -982.81 |
本期利润(万元) | -569.55 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0312 |
期末基金资产净值(万元) | 18,501.81 |
期末基金份额净值(元) | 1.0146 |