基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 4.66 23.25 20.94 -7.25 -10.32 -- --
基准收益率②% 18.60 1.25 0.41 -1.44 12.12 -- --
① — ② -13.94 22.00 20.53 -5.81 -22.44 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*5%+中证港股通综合指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨珂 2023/03/14 2年8月21天 7.01 杨珂，女，中国籍，11年证券从业经历，香港大学金融学硕士。2014年3月-2015年11月在广发证券（香港）担任必选消费品研究员。2015年11月加入信达澳银基金管理有限公司任医药研究员、基金经理助理。自2020年5月13日起，担任信澳健康中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月9日起至2025年4月18日，担任信澳医药健康混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月14日起，担任信澳优享生活混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

信澳优享生活混合A信澳优享生活混合C基金总份额

信澳优享生活混合A信澳优享生活混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)52958308962711240
户均持有份额(万)4.676.246.176.11
机构持有比例(%)0.470.670.771.49
个人持有比例(%)99.5399.3399.2398.51

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 53.08 0.08 -- -5.43
制造业 36,251.25 52.51 -- 5.99
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 0.00 -- -1.73
批发和零售业 270.13 0.39 -- -0.65
信息传输、软件和信息技术服务业 1,663.72 2.41 -- -4.38
科学研究和技术服务业 4,185.12 6.06 -- 4.36
教育 0.45 0.00 -- -0.57
合计 42,423.84 61.45 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
06181 老铺黄金 8.54 5,551.36 8.04% -1.76 --
09992 泡泡玛特 15.02 3,658.62 5.30% -4.54 --
01801 信达生物 40.75 3,586.46 5.20% -3.76 --
01877 君实生物 120.00 3,337.12 4.83% 新晋 --
688553 汇宇制药 142.05 3,048.48 4.42% 新晋 -12.63
002020 京新药业 145.80 3,021.06 4.38% 新晋 1.57
300003 乐普医疗 152.29 2,668.12 3.87% 新晋 -13.05
002294 信立泰 43.80 2,643.33 3.83% -1.46 0.17
301333 诺思格 41.43 2,278.65 3.30% 新晋 -20.62
002345 潮宏基 151.62 2,166.65 3.14% 新晋 -2.76
合计 -- 861.30 31,959.85 46.31% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,790.79
本期利润(万元) 1,439.92
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0716
期末基金资产净值(万元) 19,167.14
期末基金份额净值(元) 1.1822