近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -11.06 | 2.60 | -17.72 | 2.61 | -15.92 | -11.86 | -- |
基准收益率②% | 1.36 | -6.06 | -4.10 | -4.74 | -9.92 | -- | -- |
① — ② | -12.42 | 8.66 | -13.62 | 7.35 | -6.00 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*90%+中证港股通综合指数收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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朱然 | 2022/06/14 | 1年10月19天 | -35.32 | 朱然,男,中国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。任广发证券(香港)海外TMT行业高级分析师。红土创新基金电子和传媒行业高级研究员。2017年11月7日至2019年1月3日任红土创新定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月14日任红土创新新科技股票型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月3日至2021年2月22日任红土创新转型精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年7月23日任红土创新科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月20日任信澳转型创新股票型证券投资基金基金经理。2022年6月14日任信懊智选先锋一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年6月14日任信澳智选先锋一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年8月16日任信澳匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年11月22日任信澳汇智优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 3175 | 3594 | 3694 | -- | |
户均持有份额(万) | 7.47 | 7.68 | 7.98 | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 2.17 | 4.75 | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 97.83 | 95.25 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 16,389.28 | 90.76 | -- | 44.57 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 90.44 | 0.50 | -- | -3.07 |
合计 | 16,479.72 | 91.26 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688596 | 正帆科技 | 39.66 | 1,510.12 | 8.36% | 5.60 | 2.31 |
688627 | 精智达 | 18.37 | 1,274.38 | 7.06% | 新晋 | -16.60 |
688525 | 佰维存储 | 20.67 | 1,098.51 | 6.08% | 新晋 | -1.99 |
300567 | 精测电子 | 12.79 | 933.03 | 5.17% | 新晋 | -14.65 |
300260 | 新莱应材 | 32.51 | 899.12 | 4.98% | 新晋 | -11.33 |
688378 | 奥来德 | 25.30 | 852.47 | 4.72% | 新晋 | -4.60 |
688036 | 传音控股 | 4.58 | 771.30 | 4.27% | 新晋 | -14.53 |
301391 | 卡莱特 | 6.29 | 757.06 | 4.19% | 新晋 | -28.85 |
688120 | 华海清科 | 4.14 | 719.70 | 3.99% | 新晋 | -2.00 |
688037 | 芯源微 | 5.99 | 669.29 | 3.71% | 新晋 | -19.49 |
合计 | -- | 170.30 | 9,484.98 | 52.53% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.00% |
300--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -2,480.42 |
本期利润(万元) | -2,048.96 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0899 |
期末基金资产净值(万元) | 14,646.74 |
期末基金份额净值(元) | 0.6591 |