近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0505元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | -1.06(排名:4584/8270) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-12-21 | 资产净值(亿元)： | 0.02(2024-12-30) | 基金经理： | 林景艺 马俊飞 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.45 | -0.76 | -1.34 | -2.59 | 2.69 | -19.97 | -14.87 | -28.11 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -0.30 | 6.87 | -7.91 |
| 同类平均 ③% | -4.51 | -1.07 | -1.16 | -0.47 | 6.41 | -8.66 | -5.25 | -- |
| ① — ② | -1.26 | -2.26 | -2.05 | -0.79 | -4.68 | -19.67 | -21.74 | -20.20 |
| ① — ③ | 1.06 | 0.31 | -0.18 | -2.11 | -3.72 | -11.31 | -9.62 | -- |
| 同类排名 | 3686/8386 | 4387/8299 | 4417/8143 | 5641/8270 | 4571/7819 | 5383/6976 | 4246/5959 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 15.06 | 9.80 | 0.12 | -11.55 | 11.88 | -12.08 | -26.73 |
| 基准收益率②% | -0.15 | 14.60 | -5.82 | -2.27 | 5.31 | -6.60 | -18.28 |
| ① — ② | 15.21 | -4.80 | 5.94 | -9.28 | 6.57 | -5.48 | -8.45 |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 冯明远 | 2020/06/22 | 4年9月29天 | 7.12 | 冯明远，男，中国籍，12年证券从业经历，浙江大学工学硕士。2010年9月，任平安证券综合研究所研究员，2014年1月加入信达澳银基金公司，任研究咨询部研究员，信达澳银领先增长混合基金及信达澳银转型创新股票基金的基金经理助理。2016年10月19日任信澳新能源产业股票型证券投资基金基金经理。2017年12月26日至2022年7月19日任信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月17日至2023年2月3日任信澳先进智造股票型证券投资基金基金经理。2019年8月14日至2023年2月16日任信澳核心科技混合型证券投资基金基金经理。2020年5月29日至2023年11月17日任信澳科技创新一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年6月22日任信澳研究优选混合型证券投资基金基金经理。2020年10月30日至2023年1月13日任信澳匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年1月22日至2023年11月17日任信澳星奕混合型证券投资基金基金经理。2021年6月30日任信澳领先智选混合型证券投资基金基金经理。2021年6月18日至2024年10月31日任信达澳亚基金管理有限公司副总经理。2022年1月25日任信澳智远三年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 17888 | 20160 | 21961 | 24452 | |
| 户均持有份额(万) | 6.03 | 7.55 | 6.54 | 5.50 | |
| 机构持有比例(%) | 47.87 | 61.58 | 57.59 | 51.86 | |
| 个人持有比例(%) | 52.13 | 38.42 | 42.41 | 48.14 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 1.79 | 0.00 | -- | -2.07 |
| 采矿业 | 310.08 | 0.21 | -- | -4.19 |
| 制造业 | 110,312.41 | 74.53 | -- | 28.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 113.27 | 0.08 | -- | -2.89 |
| 建筑业 | 1,288.87 | 0.87 | -- | -0.86 |
| 批发和零售业 | 377.77 | 0.26 | -- | -1.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,321.50 | 2.24 | -- | -0.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,581.77 | 10.53 | -- | 5.26 |
| 金融业 | 1,805.41 | 1.22 | -- | -5.61 |
| 房地产业 | 1,374.30 | 0.93 | -- | -1.60 |
| 租赁和商务服务业 | 143.60 | 0.10 | -- | -1.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,110.94 | 0.75 | -- | -0.78 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 646.86 | 0.44 | -- | -0.57 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.08 | 0.00 | -- | -1.71 |
| 综合 | 718.50 | 0.49 | -- | -0.60 |
| 合计 | 137,110.15 | 92.65 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603296 | 华勤技术 | 102.92 | 7,302.08 | 4.93% | 2.16 | -25.72 |
| 300679 | 电连技术 | 116.09 | 6,930.76 | 4.68% | 2.54 | -18.35 |
| 002138 | 顺络电子 | 177.46 | 5,586.44 | 3.77% | 0.42 | -11.36 |
| 688608 | 恒玄科技 | 16.86 | 5,484.24 | 3.71% | 0.85 | 10.16 |
| 000063 | 中兴通讯 | 62.97 | 2,543.99 | 1.72% | 新晋 | -11.48 |
| 603160 | 汇顶科技 | 28.62 | 2,305.05 | 1.56% | -0.89 | -11.54 |
| 688213 | 思特威 | 26.68 | 2,073.55 | 1.40% | 新晋 | -3.25 |
| 300750 | 宁德时代 | 7.14 | 1,899.24 | 1.28% | 新晋 | -12.02 |
| 603236 | 移远通信 | 22.56 | 1,544.28 | 1.04% | 新晋 | -23.12 |
| 603893 | 瑞芯微 | 11.55 | 1,271.19 | 0.86% | 新晋 | 0.27 |
| 合计 | -- | 572.85 | 36,940.82 | 24.95% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 153.57 | 0.10 | -0.13 |
| 合计 | 153.57 | 0.10 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 127104 | 姚记转债 | 0.44 | 64.38 | 0.04 |
| 127101 | 豪鹏转债 | 0.43 | 55.70 | 0.04 |
| 127100 | 神码转债 | 0.22 | 27.60 | 0.02 |
| 127091 | 科数转债 | 0.04 | 5.51 | 0.00 |
| 127107 | 领益转债 | 0.00 | 0.38 | 0.00 |
| 基金名称 | 招商丰和灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (002540)招商丰和混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、债券（含中小企业私募债、地方政府债券等）、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金投资于股票的比例为基金资产的0%-95%，投资于权证的比例为基金资产净值的0%-3%，本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，在证券投资基金中属于预期风险收益水平中等的投资品种，预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2017-11-29 | 0.80 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 27,198.36 |
| 本期利润(万元) | 18,481.36 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1436 |
| 期末基金资产净值(万元) | 101,326.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9396 |
