近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 赵琳婧 | 2025/11/25 | 5月17天 | 1.13 | 赵琳婧，女，中国籍，17年证券从业经历，莫纳什大学经济学硕士。曾任光大永明资产管理股份有限公司固定收益部高级投资经理，光大永明人寿股份有限公司资产管理部交易员，华农财险股份有限公司资产管理部投资经理助理，安信证券股份有限公司行研助理；2017年8月加入泓德基金管理有限公司，在固定收益投资部担任基金经理助理，基金经理。历任招商信诺资产管理有限公司固定收益部高级投资经理。2023年4月加入信达澳亚基金管理有限公司，现任信达澳亚基金管理有限公司基金经理。自2018年9月20日至2021年2月27日，担任泓德裕和纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月7日起，担任信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月18日起，担任信澳慧管家货币市场基金的基金经理。自2023年12月7日起，担任信澳悦享利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月29日起，担任信澳中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年12月10日起，担任信澳稳悦60天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月18日起，担任信澳鑫怡债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月19日起，担任信澳月月盈30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月25日起，担任信澳鑫诚3个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月17日起，担任信澳丰享利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2026年3月24日起，担任信澳水星聚利中短债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 宋加旺 | 2025/11/25 | 5月17天 | 1.13 | 宋加旺，男，中国籍，17年证券从业经历，天津大学技术经济及管理学硕士研究生。2005年4月至2007年7月任职于大公国际资信评估有限公司，历任信用分析师、技术支持部副总经理；2007年7月至2008年6月任职于国民信托有限公司，担任信托资产管理部信托经理、高级信托经理；2008年6月至2015年6月任职于国泰基金管理有限公司，历任研究员、投资经理助理、投资经理；2015年9月至2020年10月任职于建信养老金管理有限责任公司，历任投资经理、固定收益投资负责人、投资管理部副总经理（总经理级）；2020年11月至2022年7月任职于宏利基金管理有限公司，任职于固定收益部，担任总经理助理兼投资总监（固定收益）、基金经理；2022年7月加入信达澳亚基金管理有限公司，2022年11月起任公司副总经理，具有基金从业资格。自2021年1月22日至2022年7月12日，担任宏利淘利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年1月22日至2022年7月12日，担任宏利集利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年1月22日至2022年7月9日，担任泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月7日至2022年7月12日，担任泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月7日至2022年7月12日，担任宏利创益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月14日至2022年7月12日，担任宏利中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月2日起，担任信澳鑫安债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年7月26日起，担任信澳鑫泰6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月19日起，担任信澳月月盈30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月24日起，担任信澳丰睿6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月25日起，担任信澳鑫诚3个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 66.25 | 0.66 | -- | 0.36 |
| 采矿业 | 438.36 | 4.39 | -- | 3.14 |
| 制造业 | 267.89 | 2.68 | -- | -5.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24.59 | 0.25 | -- | -0.28 |
| 建筑业 | 52.57 | 0.53 | -- | 0.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 57.73 | 0.58 | -- | -0.06 |
| 金融业 | 81.48 | 0.82 | -- | -0.72 |
| 合计 | 988.87 | 9.91 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600938 | 中国海油 | 2.33 | 93.20 | 0.93% | 新晋 | -4.94 |
| 002202 | 金风科技 | 3.12 | 82.06 | 0.82% | 新晋 | 16.92 |
| 600256 | 广汇能源 | 11.45 | 76.37 | 0.76% | 新晋 | -4.06 |
| 601225 | 陕西煤业 | 2.93 | 74.98 | 0.75% | 新晋 | -5.62 |
| 600188 | 兖矿能源 | 3.49 | 67.53 | 0.68% | 新晋 | 10.79 |
| 601398 | 工商银行 | 8.04 | 61.43 | 0.61% | 新晋 | 2.11 |
| 601006 | 大秦铁路 | 10.77 | 57.73 | 0.58% | 新晋 | 3.37 |
| 000792 | 盐湖股份 | 1.41 | 52.17 | 0.52% | 新晋 | 0.23 |
| 601857 | 中国石油 | 4.07 | 49.61 | 0.50% | 新晋 | -7.43 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.50 | 49.08 | 0.49% | 新晋 | 1.44 |
| 合计 | -- | 49.11 | 664.16 | 6.64% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 5,552.47 | 55.55 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 5,552.47 | 55.55 | -- |
| 合计 | 5,552.47 | 55.55 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 220407 | 22农发07 | 11.00 | 1131.87 | 11.32 |
| 240208 | 24国开08 | 11.00 | 1123.12 | 11.24 |
| 250218 | 25国开18 | 11.00 | 1114.19 | 11.15 |
| 250431 | 25农发31 | 11.00 | 1109.93 | 11.10 |
| 220220 | 22国开20 | 10.00 | 1073.37 | 10.74 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 64.43 |
| 本期利润(万元) | 101.52 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0129 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,616.58 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0066 |