近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.1258元 | 日增长率%： | -0.03 | 今年以来收益率%： | -0.57(排名:4700/8273) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-08-13 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2024-12-30) | 基金经理： | 张竞 张睿 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.36 | 1.56 | -0.04 | -1.35 | 5.56 | 7.58 | -- | 17.18 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -0.30 | -- | 1.99 |
| 同类平均 ③% | -3.50 | -0.01 | -0.10 | 0.60 | 7.56 | -7.73 | -- | -- |
| ① — ② | -1.17 | 0.06 | -0.75 | 0.45 | -1.81 | 7.88 | -- | 15.19 |
| ① — ③ | 0.14 | 1.58 | 0.05 | -1.95 | -2.01 | 15.31 | -- | -- |
| 同类排名 | 4231/8389 | 2448/8302 | 4173/8146 | 5384/8273 | 3600/7822 | 739/6977 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.29 | 0.91 | -0.29 | 1.02 | 1.34 | -1.49 | -- |
| 基准收益率②% | 2.43 | 2.35 | 1.48 | 1.92 | 8.43 | 3.19 | -- |
| ① — ② | -2.72 | -1.44 | -1.77 | -0.90 | -7.09 | -4.68 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（总值）指数收益率×90%+中证800指数收益率×8%＋中证港股通综合指数收益率×2% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 周帅 | 2024/02/29 | 1年1月21天 | 0.90 | 周帅，男，中国籍，15年证券从业经历，硕士毕业于南开大学金融学专业。曾任南京银行金融市场部高级交易员，资产管理部投资经理、江苏银行投行与资产管理总部团队负责人、交银康联资产管理有限公司固定收益部副总经理。2020年1月加入西部利得基金，历任公募投资部副总经理、混合资产部副总经理、公募混合资产投资部总经理、基金经理助理、基金经理。2023年2月加入信达澳亚基金管理有限公司。自2020年7月28日至2023年1月19日，担任西部利得合赢债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月28日至2022年12月23日，担任西部利得新享混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月10日至2021年12月30日，担任西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月28日起至2022年12月23日，担任西部利得汇逸债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月加入信达澳亚基金管理有限公司。自2023年9月14日起，担任信澳瑞享利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月25日起，担任信澳优享债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月26日起，担任信澳稳鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月29日起，担任信澳鑫享债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月29日起，担任信澳安盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月10日起，担任信澳稳宁30天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月29日起，担任信澳臻享债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月26日起，担任信澳恒瑞9个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 168 | 344 | 1827 | 884 | |
| 户均持有份额(万) | 0.18 | 0.15 | 0.09 | 5.15 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.03 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1.97 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 89.53 | 3.59 | -- | 2.22 |
| 制造业 | 128.02 | 5.13 | -- | -2.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 39.00 | 1.56 | -- | 0.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12.06 | 0.48 | -- | -0.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.03 | 0.48 | -- | -0.60 |
| 金融业 | 70.38 | 2.82 | -- | 1.08 |
| 租赁和商务服务业 | 5.06 | 0.20 | -- | -0.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5.70 | 0.23 | -- | -0.10 |
| 合计 | 361.78 | 14.49 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600642 | 申能股份 | 4.11 | 39.00 | 1.56% | 0.81 | 0.55 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2.20 | 38.95 | 1.56% | 0.74 | -- |
| 601225 | 陕西煤业 | 1.46 | 33.96 | 1.36% | 0.50 | 0.79 |
| 600760 | 中航沈飞 | 0.64 | 32.46 | 1.30% | 新晋 | -2.77 |
| 601288 | 农业银行 | 5.72 | 30.54 | 1.22% | 新晋 | 5.55 |
| 002025 | 航天电器 | 0.58 | 28.16 | 1.13% | 新晋 | -9.40 |
| 600547 | 山东黄金 | 1.20 | 27.16 | 1.09% | 0.14 | 22.52 |
| 01398 | 工商银行 | 4.71 | 22.72 | 0.91% | -0.12 | -- |
| 601088 | 中国神华 | 0.46 | 20.00 | 0.80% | -0.90 | 5.76 |
| 601233 | 桐昆股份 | 1.49 | 17.58 | 0.70% | 新晋 | -16.48 |
| 合计 | -- | 22.57 | 290.53 | 11.63% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,067.21 | 42.77 | -- |
| 金融债券 | 1,019.47 | 40.86 | -26.12 |
| 其中：政策性金融债 | 1,019.47 | 40.86 | -26.12 |
| 企业债券 | 158.35 | 6.35 | -4.83 |
| 可转换债券 | 27.12 | 1.09 | 1.06 |
| 合计 | 2,272.16 | 91.07 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230302 | 23进出02 | 10.00 | 1019.47 | 40.86 |
| 019757 | 24国债20 | 2.50 | 254.90 | 10.22 |
| 019749 | 24国债15 | 2.00 | 201.55 | 8.08 |
| 019745 | 24国债12 | 1.90 | 193.39 | 7.75 |
| 019723 | 23国债20 | 1.10 | 111.59 | 4.47 |
| 基金名称 | 安信浩盈6个月持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 安信基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (010408)安信浩盈6个月持有混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、次级债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券）、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、货币市场工具、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金股票投资占基金资产的比例为0%-30%（其中，港股通标的股票投资占股票资产的比例为0%-49%），每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。 产品风险等级以各销售机构的评级结果为准。 本基金通过港股通投资于香港证券市场，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008088088 |
| 传真 | 86-755-82799292 |
| 网址 | www.essencefund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.79 |
| 本期利润(万元) | -0.18 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0042 |
| 期末基金资产净值(万元) | 29.72 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9977 |
