基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 1.02 0.73 -2.45 -0.09 -1.49 -- --
基准收益率②% 1.92 0.61 0.17 1.07 3.19 -- --
① — ② -0.90 0.12 -2.62 -1.16 -4.68 -- --
业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率×90%+中证800指数收益率×8%＋中证港股通综合指数收益率×2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
宋东旭 2022/11/22 1年5月11天 -0.20 宋东旭，男，中国籍，9年证券从业经历，中央财经大学数理金融学士，Rutgers金融数学硕士。曾供职于摩根大通首席投资办公室，负责固定收益类资产的投资，于格林基金任基金经理。于2020年6月加入信达澳亚基金管理有限公司。2017年7月20日至2020年6月12日任格林日鑫月熠货币市场基金的基金经理。2018年8月15日至2020年6月12日任格林伯元灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月29日至2020年6月12日任格林泓鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年9月26日至2020年6月12日任格林泓泰三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年3月26日至2020年6月12日任格林泓裕一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年6月11日至2020年6月12日任格林泓远纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月20日任信澳慧管家货币市场基金基金经理。2021年12月20日任信澳慧理财货币市场基金基金经理。2021年12月29日任信澳安益纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月22日任信澳鑫享债券型证券投资基金基金经理。2022年12月12日任信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年8月15日任信澳鑫瑞6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年12月22日任信澳鑫悦智选6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
李淑彦 2023/03/15 1年1月19天 -0.54 李淑彦，男，中国籍，10年证券从业经历，北京大学金融学硕士。2012年-2015年，先后在博时基金、永赢基金任研究员。2015年5月加入信达澳亚基金，历任研究员、基金经理助理，现任副总经理、专户投资部总监兼研究咨询部负责人。2020年10月30日起，担任信澳匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月30日起，担任信澳周期动力混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月7日起，担任信澳匠心严选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月15日起，担任信澳鑫享债券型证券投资基金的基金经理。2023年8月15日任信澳鑫瑞6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年9月22日任信澳匠心回报混合型证券投资基金基金经理。
周帅 2024/02/29 2月3天 2.22 周帅，男，中国籍，14年证券从业经历，硕士毕业于南开大学金融学专业。曾任南京银行金融市场部高级交易员，资产管理部投资经理、江苏银行投行与资产管理总部团队负责人、交银康联资产管理有限公司固定收益部副总经理。2020年1月加入公司，具有基金从业资格，中国国籍。2020年7月28日至2023年1月19日任西部利得合赢债券型证券投资基金基金经理。2020年7月28日至2022年12月23日任西部利得汇逸债券型证券投资基金基金经理。2020年7月28日至2022年12月23日任西部利得新享混合型证券投资基金基金经理。2020年9月10日至2021年12月30日任西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年2月加入信达澳亚基金管理有限公司。2023年9月14日任信澳瑞享利率债债券型证券投资基金的基金经理。2023年9月25日任信澳优享债券型证券投资基金基金经理。2023年12月26日任信澳稳鑫债券型证券投资基金基金经理。2024年2月29日任信澳安盛纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年2月29日任信澳鑫享债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
是星涛 2022/11/01 2023/11/17 1年16天 -2.29
张旻 2022/11/01 2023/11/17 1年16天 -2.29

信澳鑫享债券A信澳鑫享债券C基金总份额

信澳鑫享债券A信澳鑫享债券C合计情况
2023-122023-6----
持有人户数(户)1827884----
户均持有份额(万)0.095.15----
机构持有比例(%)0.0098.03----
个人持有比例(%)100.001.97----

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 247.77 2.46 -- 0.54
制造业 557.46 5.54 -- -2.18
交通运输、仓储和邮政业 32.05 0.32 -- -0.62
信息传输、软件和信息技术服务业 48.50 0.48 -- -0.61
金融业 58.13 0.58 -- -0.73
租赁和商务服务业 26.28 0.26 -- -0.14
文化、体育和娱乐业 10.60 0.11 -- -0.42
合计 980.79 9.75 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002085 万丰奥威 8.49 143.48 1.42% 新晋 -3.92
000408 藏格矿业 2.70 85.13 0.85% 新晋 -6.18
600938 中国海油 2.67 78.04 0.78% 新晋 2.25
00883 中国海洋石油 4.40 72.28 0.72% 新晋 --
601857 中国石油 6.20 61.26 0.61% 新晋 3.84
000737 北方铜业 6.74 56.28 0.56% 新晋 21.41
601088 中国神华 1.43 55.90 0.56% 新晋 1.78
00857 中国石油股份 8.80 53.37 0.53% 新晋 --
688789 宏华数科 0.48 50.81 0.50% 新晋 1.24
601168 西部矿业 2.14 41.28 0.41% 新晋 4.08
601988 中国银行 8.23 36.21 0.36% 新晋 4.20
09626 哔哩哔哩-W 0.40 32.34 0.32% 新晋 --
合计 -- 52.68 766.38 7.62% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,693.35 46.61 38.36
其中：政策性金融债 4,693.35 46.61 38.36
企业债券 1,025.74 10.19 1.89
可转换债券 1.57 0.02 --
短期融资券 1,506.12 14.96 --
中期票据 1,005.82 9.99 -82.04
合计 8,232.59 81.77 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
210203 21国开03 20.00 2051.84 20.38
230202 23国开02 20.00 2030.06 20.16
149473 21金街02 10.00 1025.74 10.19
102280333 22华侨城MTN002 10.00 1005.82 9.99
230406 23农发06 6.00 611.44 6.07

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -0.97
本期利润(万元) 0.20
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0017
期末基金资产净值(万元) 81.54
期末基金份额净值(元) 0.9945