基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 22.67 -2.44 4.92 11.72 15.26 -26.62 -24.68
基准收益率②% -3.79 -0.56 16.88 1.31 17.29 14.32 -10.83
① — ② 26.46 -1.88 -11.96 10.41 -2.03 -40.94 -13.85
业绩比较基准 沪深300指数收益率*90%＋中证港股通综合指数收益率*5%＋银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
董玄 2024/09/04 1年8月7天 75.45 董玄，男，中国籍，3年证券从业经历，清华大学管理学博士。2021年5月加入信达澳亚基金管理有限公司任行 业研究员。2024年9月4日起，担任信澳产业优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曾国富 2022/03/11 2025/12/26 3年9月15天 -45.15

信澳产业优选一年持有混合A信澳产业优选一年持有混合C基金总份额

信澳产业优选一年持有混合A信澳产业优选一年持有混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1816204320752178
户均持有份额(万)7.257.677.737.92
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,641.38 73.46 -- 71.21
合计 9,641.38 73.46 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000767 晋控电力 204.25 863.98 6.58% 新晋 19.04
001896 豫能控股 59.76 819.91 6.25% 新晋 27.14
000543 皖能电力 95.06 800.41 6.10% 新晋 3.47
600642 申能股份 89.78 799.94 6.09% 新晋 5.91
601991 大唐发电 196.58 774.53 5.90% 1.05 59.67
000600 建投能源 84.06 773.35 5.89% 0.98 10.18
600578 京能电力 151.28 768.50 5.86% 0.37 -0.09
000899 赣能股份 58.34 754.34 5.75% 0.96 6.91
600011 华能国际 106.64 748.61 5.70% 1.09 9.25
600027 华电国际 155.00 730.05 5.56% 新晋 14.10
合计 -- 1,200.75 7,833.62 59.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 595.39
本期利润(万元) 1,451.07
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1113
期末基金资产净值(万元) 10,207.99
期末基金份额净值(元) 0.6633