基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 23.98 2.95 2.93 -2.12 5.43 -- --
基准收益率②% 13.14 1.53 0.13 -0.11 11.75 -- --
① — ② 10.84 1.42 2.80 -2.01 -6.32 -- --
业绩比较基准 X*（中证800指数收益率*95%＋中证港股通综合指数收益率*5%）+中证综合债券指数收益率*(1-X)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王奕蕾 2025/01/27 10月8天 25.64 王奕蕾：中央财经大学金融学硕士，女，中国籍，12年证券从业经历，历任方正证券股份有限公司研究所研究员，先后担任固定收益分析师和基金分析师。2016年9月加入新华基金管理股份有限公司，担任基金投资部总监和投资决策委员会委员，2019年4月4日至2019年12月4日任专户FOF产品投资经理。2022年9月加入信达澳亚基金管理有限公司，现任FOF和养老投资部负责人。2020年4月26日起至2022年9月20日，担任新华精选成长主题3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年7月28日起，担任信澳通合稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年11月28日起，担任信澳颐宁养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年12月13日起，拟任信澳通合进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年1月27日起，担任信澳颐远养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王兰 2023/08/24 2025/01/27 1年5月3天 3.09

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 25.81
本期利润(万元) 262.02
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2616
期末基金资产净值(万元) 1,355.29
期末基金份额净值(元) 1.3523