近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.024元 | 日增长率%： | -0.07 | 今年以来收益率%： | -0.44(排名:2296/2354) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-12-06 | 资产净值(亿元)： | 40.18(2024-12-30) | 基金经理： | 赵琳婧 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.64 | -0.32 | 1.66 | -0.44 | 2.98 | -- | -- | 5.05 |
| 全债指数 ②% | 1.15 | 0.04 | 2.66 | 0.28 | 5.12 | -- | -- | 9.00 |
| 同类平均 ③% | 0.63 | 0.24 | 1.78 | 0.24 | 2.97 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.51 | -0.36 | -1.00 | -0.71 | -2.14 | -- | -- | -3.95 |
| ① — ③ | 0.01 | -0.57 | -0.12 | -0.67 | 0.01 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 918/2390 | 2287/2365 | 1100/2264 | 2296/2354 | 891/2072 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.30 | 0.50 | 1.03 | 1.29 | 5.21 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 3.18 | 0.99 | 1.63 | 1.87 | 7.88 | -- | -- |
| ① — ② | -0.88 | -0.49 | -0.60 | -0.58 | -2.67 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债-国债及政策性银行债指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 赵琳婧 | 2023/12/07 | 1年4月14天 | 5.05 | 赵琳婧，女，中国籍，15年证券从业经历，经济学硕士。曾任光大永明资产管理股份有限公司固定收益部高级投资经理，光大永明人寿股份有限公司资产管理部交易员，华农财险股份有限公司资产管理部投资经理助理，安信证券股份有限公司行研助理；2017年8月加入泓德基金管理有限公司，在固定收益投资部担任基金经理助理，基金经理。历任招商信诺资产管理有限公司固定收益部高级投资经理。2023年4月加入信达澳亚基金管理有限公司。自2018年9月20日至2021年2月27日，担任泓德裕和纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月7日起，担任信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月18日起，担任信澳慧管家货币市场基金的基金经理。自2023年12月7日起，担任信澳悦享利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月29日起，担任信澳中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年12月10日起，担任信澳稳悦60天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月18日起，担任信澳鑫怡债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 296 | 295 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 1319.07 | 1167.09 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 99.99 | 100.00 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 0.01 | 0.00 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 5,511.84 | 1.37 | -1.34 |
| 金融债券 | 389,725.63 | 96.98 | -13.71 |
| 其中：政策性金融债 | 389,725.63 | 96.98 | -13.71 |
| 合计 | 395,237.47 | 98.35 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 210215 | 21国开15 | 360.00 | 39607.30 | 9.86 |
| 09240202 | 24国开清发02 | 340.00 | 34954.24 | 8.70 |
| 240208 | 24国开08 | 260.00 | 26656.77 | 6.63 |
| 230203 | 23国开03 | 240.00 | 25578.10 | 6.37 |
| 09240201 | 24国开清发01 | 230.00 | 24904.29 | 6.20 |
| 基金名称 | 信澳悦享利率债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 信达澳亚基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 徽商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (021014)信澳悦享利率债债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为债券(包括国债、央行票据、政策性金融债)、银行存款、债券回购、同业存单、国债期货、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票，也不投资于公司债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等信用债、地方政府债、可转换债券以及可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；其中投资于利率债资产的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。本基金所指利率债是指国债、央行票据、政策性金融债。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混合型基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金中的中低风险收益品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 0755-83172666 |
| 传真 | 0755-83196151 |
| 网址 | www.fscinda.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-12-15 | 0.05 |
| 2024-08-18 | 0.08 |
| 2024-05-16 | 0.06 |
| 2024-03-18 | 0.06 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.30% |
| 100--300万元 | 0.15% |
| 300--500万元 | 0.10% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 4,326.56 |
| 本期利润(万元) | 7,966.92 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0231 |
| 期末基金资产净值(万元) | 401,832.09 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0292 |
