近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -20.85 | 6.49 | -9.09 | -10.22 | -10.41 | -24.46 | -4.18 |
基准收益率②% | 2.94 | -5.34 | -3.03 | -3.75 | -8.24 | -16.90 | -2.86 |
① — ② | -23.79 | 11.83 | -6.06 | -6.47 | -2.17 | -7.56 | -1.32 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中国债券总指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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齐兴方 | 2021/12/17 | 2年4月18天 | -48.47 | 齐兴方,北京大学工商管理专业硕士,曾任联想集团研发工程师,摩根士丹利华鑫基金管理有限公司研究员、基金经理助理、研究总监助理。2021年1月加入公司,具有中国证券投资基金业协会颁发的证券投资基金执业资格。2021年04月06日任信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月17日任信澳领先增长混合型证券投资基金基金经理。2022年11月14日任信澳先进智造股票型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 30708 | 31619 | 31926 | 30260 | |
户均持有份额(万) | 1.71 | 1.68 | 1.68 | 2.00 | |
机构持有比例(%) | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 11.78 | |
个人持有比例(%) | 99.77 | 99.77 | 99.77 | 88.23 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 42,681.86 | 84.50 | -- | 38.31 |
批发和零售业 | 230.01 | 0.46 | -- | -1.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,579.27 | 7.09 | -- | 2.24 |
金融业 | 132.91 | 0.26 | -- | -4.54 |
租赁和商务服务业 | 509.59 | 1.01 | -- | 0.02 |
文化、体育和娱乐业 | 95.31 | 0.19 | -- | -2.13 |
合计 | 47,228.95 | 93.51 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688608 | 恒玄科技 | 44.52 | 4,700.89 | 9.31% | -0.45 | 15.57 |
688332 | 中科蓝讯 | 63.27 | 4,204.60 | 8.32% | 1.68 | -14.29 |
688286 | 敏芯股份 | 59.78 | 2,443.71 | 4.84% | -0.35 | -9.26 |
688213 | 思特威 | 47.28 | 2,358.30 | 4.67% | 1.00 | -3.27 |
300101 | 振芯科技 | 99.41 | 1,715.80 | 3.40% | -1.26 | -5.08 |
688458 | 美芯晟 | 30.42 | 1,580.41 | 3.13% | 0.89 | -21.95 |
688601 | 力芯微 | 32.03 | 1,458.79 | 2.89% | 0.24 | -3.51 |
688239 | 航宇科技 | 37.31 | 1,300.09 | 2.57% | -0.43 | -0.89 |
603893 | 瑞芯微 | 22.04 | 1,108.96 | 2.20% | 0.11 | 14.65 |
688595 | 芯海科技 | 32.79 | 1,049.50 | 2.08% | 新晋 | -7.10 |
合计 | -- | 468.85 | 21,921.05 | 43.41% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 25.45 | 0.05 | -0.05 |
合计 | 25.45 | 0.05 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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118035 | 国力转债 | 0.24 | 25.45 | 0.05 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.30% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -2,821.97 |
本期利润(万元) | -12,995.17 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2475 |
期末基金资产净值(万元) | 49,342.79 |
期末基金份额净值(元) | 0.9402 |