基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 12.65 -2.45 -5.18 -4.55 -7.51 -26.25 -0.86
基准收益率②% 15.40 -6.16 -2.45 -4.36 -7.01 -19.30 14.83
① — ② -2.75 3.71 -2.73 -0.19 -0.50 -6.95 -15.69
业绩比较基准 中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张琦 2022/03/23 2年7月27天 -13.83 张琦，中国国籍，博士。莱斯特大学应用数学博士,2016年至2017年于鹏华基金任金融工程师，2018年加入信达澳亚基金管理有限公司任投资经理，基金经理。2022年3月23日任信澳量化多因子混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
冯玺祥 2023/03/15 1年8月4天 -1.09 冯玺祥，男，中国籍，3年证券从业经历，北京大学理学硕士。2020年2月至2022年9月于桐昇通惠资产管理有限公司负责管理指数增强类产品。2022年10月加入信达澳亚基金。自2023年3月15日起，担任信澳量化多因子混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2023年8月22日任信澳星耀智选混合型证券投资基金基金经理。2023年10月16日任信澳科创创业智选混合型证券投资基金基金经理。2023年12月19日任信澳宁隽智选混合型证券投资基金基金经理。2023年12月22日任信澳鑫悦智选6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年1月30日任信澳星亮智选混合型证券投资基金基金经理。2024年2月20日任信澳星煜智选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王咏辉 2019/11/06 2022/03/23 2年4月17天 17.27

信澳量化多因子混合（LOF）A信澳量化多因子混合（LOF）C基金总份额

信澳量化多因子混合（LOF）A信澳量化多因子混合（LOF）C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)5651025145961
户均持有份额(万)5.618.0717.7411.98
机构持有比例(%)6.1036.9619.8533.61
个人持有比例(%)93.9063.0480.1566.39

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 29.28 0.86 -- -1.62
采矿业 119.00 3.51 -- -2.39
制造业 2,063.28 60.85 -- 13.73
电力、热力、燃气及水生产和供应业 51.94 1.53 -- -1.72
建筑业 82.84 2.44 -- 0.86
批发和零售业 74.57 2.20 -- 0.41
交通运输、仓储和邮政业 72.33 2.13 -- -0.99
住宿和餐饮业 6.16 0.18 -- -1.24
信息传输、软件和信息技术服务业 346.44 10.22 -- 5.71
金融业 146.58 4.32 -- -1.92
房地产业 36.77 1.08 -- -2.16
租赁和商务服务业 45.62 1.35 -- -0.14
科学研究和技术服务业 18.57 0.55 -- -0.86
水利、环境和公共设施管理业 18.02 0.53 -- -0.47
教育 3.23 0.10 -- -1.27
卫生和社会工作 4.10 0.12 -- -1.57
文化、体育和娱乐业 46.95 1.38 -- -0.28
综合 0.35 0.01 -- -0.85
合计 3,166.03 93.36 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600718 东软集团 2.92 29.93 0.88% 新晋 1.76
600219 南山铝业 4.85 21.24 0.63% 新晋 -0.07
600741 华域汽车 1.07 19.19 0.57% 新晋 6.27
601766 中国中车 2.29 18.71 0.55% 新晋 2.35
002745 木林森 2.03 18.03 0.53% 新晋 2.49
600050 中国联通 3.28 17.55 0.52% 新晋 14.08
601319 中国人保 2.02 15.03 0.44% 新晋 0.58
600707 彩虹股份 1.99 14.89 0.44% 新晋 1.01
688018 乐鑫科技 0.13 14.88 0.44% 新晋 -16.87
601717 郑煤机 1.05 14.79 0.44% -0.51 2.48
合计 -- 21.63 184.24 5.44% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -167.68
本期利润(万元) 291.17
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0957
期末基金资产净值(万元) 2,786.28
期末基金份额净值(元) 0.982