基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 16.46 5.67 6.12 4.31 8.69 -7.51 -26.25
基准收益率②% 23.93 0.97 2.21 -0.23 5.40 -7.01 -19.30
① — ② -7.47 4.70 3.91 4.54 3.29 -0.50 -6.95
业绩比较基准 中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
冯玺祥 2023/03/15 2年8月21天 29.17 冯玺祥，男，中国籍，4年证券从业经历，北京大学理学硕士。2020年2月至2022年9月于桐昇通惠资产管理有限公司负责管理指数增强类产品。2022年10月加入信达澳亚基金。自2023年3月15日起，担任信澳量化多因子混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年8月22日起，担任信澳星耀智选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月16日起，担任信澳科创创业智选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月22日至2025年1月7日，担任信澳鑫悦智选6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月19日起，担任信澳宁隽智选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月30日起，担任信澳星亮智选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月20日起，担任信澳星煜智选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月4日起，担任信澳量化先锋混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张琦 2022/03/23 2025/03/14 2年11月22天 -7.16
王咏辉 2019/11/06 2022/03/23 2年4月17天 17.27

信澳量化多因子混合（LOF）A信澳量化多因子混合（LOF）C基金总份额

信澳量化多因子混合（LOF）A信澳量化多因子混合（LOF）C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2235075651025
户均持有份额(万)1.542.045.618.07
机构持有比例(%)20.4918.726.1036.96
个人持有比例(%)79.5181.2893.9063.04

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 184.93 2.60 -- -2.91
制造业 4,811.44 67.60 -- 21.08
电力、热力、燃气及水生产和供应业 102.74 1.44 -- -0.29
建筑业 152.39 2.14 -- 0.66
批发和零售业 196.16 2.76 -- 1.72
交通运输、仓储和邮政业 98.47 1.38 -- -1.13
住宿和餐饮业 13.21 0.19 -- -0.83
信息传输、软件和信息技术服务业 459.58 6.46 -- -0.33
金融业 222.08 3.12 -- -3.39
房地产业 95.47 1.34 -- -0.54
租赁和商务服务业 99.07 1.39 -- -0.16
科学研究和技术服务业 60.58 0.85 -- -0.85
水利、环境和公共设施管理业 21.57 0.30 -- -0.70
卫生和社会工作 6.85 0.10 -- -1.06
文化、体育和娱乐业 15.97 0.22 -- -1.07
合计 6,540.51 91.89 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300476 胜宏科技 0.25 71.38 1.00% 新晋 -8.20
002236 大华股份 2.32 46.75 0.66% 新晋 -6.90
002273 水晶光电 1.69 44.68 0.63% 新晋 -1.91
000960 锡业股份 1.75 40.50 0.57% 新晋 14.82
000726 鲁泰A 5.97 39.76 0.56% -0.05 -0.94
600704 物产中大 6.56 39.43 0.55% 新晋 -6.28
002396 星网锐捷 1.27 38.54 0.54% 新晋 0.57
600352 浙江龙盛 3.86 38.48 0.54% -0.19 -2.44
000050 深天马A 3.79 37.60 0.53% -0.29 -8.19
688249 晶合集成 1.06 36.77 0.52% 新晋 -8.22
合计 -- 28.52 433.89 6.10% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,156.62
本期利润(万元) 1,358.85
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1801
期末基金资产净值(万元) 5,598.55
期末基金份额净值(元) 1.3377