近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -5.18 | -4.55 | -6.81 | 3.22 | -7.51 | -26.25 | -0.86 |
基准收益率②% | -2.45 | -4.36 | -4.87 | -5.10 | -7.01 | -19.30 | 14.83 |
① — ② | -2.73 | -0.19 | -1.94 | 8.32 | -0.50 | -6.95 | -15.69 |
业绩比较基准 | 中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张琦 | 2022/03/23 | 2年1月12天 | -21.86 | 张琦,中国国籍,博士。莱斯特大学应用数学博士,2016年至2017年于鹏华基金任金融工程师,2018年加入信达澳亚基金管理有限公司任投资经理,基金经理。2022年3月23日任信澳量化多因子混合型证券投资基金(LOF)基金经理。 |
冯玺祥 | 2023/03/15 | 1年1月20天 | -10.30 | 冯玺祥,男,中国籍,3年证券从业经历,北京大学理学硕士。2020年2月至2022年9月于桐昇通惠资产管理有限公司负责管理指数增强类产品。2022年10月加入信达澳亚基金。自2023年3月15日起,担任信澳量化多因子混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2023年8月22日任信澳星耀智选混合型证券投资基金基金经理。2023年10月16日任信澳科创创业智选混合型证券投资基金基金经理。2023年12月19日任信澳宁隽智选混合型证券投资基金基金经理。2023年12月22日任信澳鑫悦智选6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年1月30日任信澳星亮智选混合型证券投资基金基金经理。2024年2月20日任信澳星煜智选混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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王咏辉 | 2019/11/06 | 2022/03/23 | 2年4月17天 | 17.27 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1025 | 1459 | 61 | 48 | |
户均持有份额(万) | 8.07 | 17.74 | 11.98 | 0.22 | |
机构持有比例(%) | 36.96 | 19.85 | 33.61 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 63.04 | 80.15 | 66.39 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 13.37 | 0.32 | -- | -2.65 |
采矿业 | 50.78 | 1.21 | -- | -5.33 |
制造业 | 2,659.41 | 63.36 | -- | 17.17 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 86.68 | 2.07 | -- | -1.50 |
建筑业 | 122.86 | 2.93 | -- | 1.28 |
批发和零售业 | 193.41 | 4.61 | -- | 2.69 |
交通运输、仓储和邮政业 | 43.34 | 1.03 | -- | -1.43 |
住宿和餐饮业 | 2.85 | 0.07 | -- | -1.22 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 266.30 | 6.34 | -- | 1.49 |
金融业 | 155.85 | 3.71 | -- | -1.09 |
房地产业 | 73.77 | 1.76 | -- | -0.50 |
租赁和商务服务业 | 73.73 | 1.76 | -- | 0.77 |
科学研究和技术服务业 | 33.35 | 0.79 | -- | -0.45 |
水利、环境和公共设施管理业 | 49.94 | 1.19 | -- | 0.62 |
教育 | 30.95 | 0.74 | -- | -0.59 |
卫生和社会工作 | 31.22 | 0.74 | -- | -0.92 |
文化、体育和娱乐业 | 41.87 | 1.00 | -- | -1.32 |
合计 | 3,929.68 | 93.63 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600820 | 隧道股份 | 5.96 | 36.36 | 0.87% | 新晋 | 10.06 |
300866 | 安克创新 | 0.46 | 35.55 | 0.85% | 新晋 | 11.66 |
000338 | 潍柴动力 | 1.95 | 32.55 | 0.78% | 新晋 | 4.10 |
000612 | 焦作万方 | 5.54 | 32.41 | 0.77% | 0.11 | 27.93 |
600066 | 宇通客车 | 1.62 | 32.19 | 0.77% | 0.14 | 29.15 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.49 | 28.08 | 0.67% | 新晋 | 14.47 |
688036 | 传音控股 | 0.17 | 27.78 | 0.66% | 新晋 | -14.53 |
600704 | 物产中大 | 6.23 | 27.47 | 0.65% | 新晋 | 6.93 |
300102 | 乾照光电 | 3.77 | 27.18 | 0.65% | 新晋 | -8.55 |
600582 | 天地科技 | 3.77 | 26.54 | 0.63% | 新晋 | 5.01 |
合计 | -- | 29.96 | 306.11 | 7.30% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -473.47 |
本期利润(万元) | -352.70 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.069 |
期末基金资产净值(万元) | 3,524.38 |
期末基金份额净值(元) | 0.8936 |