基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -6.40 -1.07 -16.82 2.35 -17.28 -29.55 48.80
基准收益率②% 1.31 -5.74 -3.88 -4.47 -9.38 -18.64 -1.22
① — ② -7.71 4.67 -12.94 6.82 -7.90 -10.91 50.02
业绩比较基准 中证800指数收益率*85%+中证港股通综合指数*5%+银行活期存款利率(税后)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱然 2022/08/16 1年8月18天 -44.07 朱然，男，中国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。任广发证券（香港）海外TMT行业高级分析师。红土创新基金电子和传媒行业高级研究员。2017年11月7日至2019年1月3日任红土创新定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月14日任红土创新新科技股票型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月3日至2021年2月22日任红土创新转型精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2020年7月23日任红土创新科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月20日任信澳转型创新股票型证券投资基金基金经理。2022年6月14日任信懊智选先锋一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年6月14日任信澳智选先锋一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年8月16日任信澳匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年11月22日任信澳汇智优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
李淑彦 2020/10/30 3年6月4天 -12.11 李淑彦，男，中国籍，10年证券从业经历，北京大学金融学硕士。2012年-2015年，先后在博时基金、永赢基金任研究员。2015年5月加入信达澳亚基金，历任研究员、基金经理助理，现任副总经理、专户投资部总监兼研究咨询部负责人。2020年10月30日起，担任信澳匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月30日起，担任信澳周期动力混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月7日起，担任信澳匠心严选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月15日起，担任信澳鑫享债券型证券投资基金的基金经理。2023年8月15日任信澳鑫瑞6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年9月22日任信澳匠心回报混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
冯明远 2020/10/30 2023/01/13 2年2月14天 23.04

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,357.93 1.15 -- -5.39
制造业 117,872.03 57.66 -- 11.47
电力、热力、燃气及水生产和供应业 439.88 0.22 -- -3.35
建筑业 2,706.58 1.32 -- -0.33
批发和零售业 542.87 0.27 -- -1.65
信息传输、软件和信息技术服务业 9,746.71 4.77 -- -0.08
科学研究和技术服务业 2,665.48 1.30 -- 0.06
教育 1,919.75 0.94 -- -0.39
合计 138,251.23 67.63 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002085 万丰奥威 723.46 12,226.47 5.98% 新晋 -3.92
300563 神宇股份 405.71 6,653.64 3.25% 新晋 20.02
002126 银轮股份 268.14 4,858.77 2.38% 0.24 9.02
688789 宏华数科 45.88 4,856.71 2.38% 新晋 1.24
603918 金桥信息 299.13 4,684.38 2.29% 新晋 -11.20
688596 正帆科技 117.36 4,468.90 2.19% 新晋 2.31
002840 华统股份 180.56 3,826.02 1.87% 新晋 1.30
688525 佰维存储 69.17 3,676.41 1.80% 新晋 -1.99
300395 菲利华 122.23 3,618.01 1.77% 新晋 -9.18
300785 值得买 153.33 3,250.60 1.59% 新晋 -13.43
合计 -- 2,384.97 52,119.91 25.50% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 37.66 0.02 -0.10
合计 37.66 0.02 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113666 爱玛转债 0.34 37.66 0.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -31,371.82
本期利润(万元) -16,038.44
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0682
期末基金资产净值(万元) 204,443.32
期末基金份额净值(元) 0.8958