基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.46 -10.95 16.92 7.79 17.25 -15.99 -21.91
基准收益率②% -3.85 -1.54 15.60 1.73 17.90 15.26 -10.00
① — ② 3.39 -9.41 1.32 6.06 -0.65 -31.25 -11.91
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合财富(总值)指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邹运 2021/08/23 4年8月19天 -42.13 邹运，男，中国籍，13年证券从业经历，东北财经大学金融学硕士。2012年-2015年在富达国际投资，任研究员；2015年10月加入信达澳亚基金，历任行业研究员、基金经理助理。自2019年5月20日起，担任信澳红利回报混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月5日起至2020年9月15日，担任信澳新目标灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月5日至2020年9月15日，担任信澳新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月9日起至2025年8月29日，担任信澳蓝筹精选股票型证券投资基金的基金经理。自2021年3月2日至2025年12月26日，担任信澳至诚精选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月23日起，担任信澳品质回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月24日至2022年10月28日，担任信澳恒盛混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 18.40 0.03 -- -4.77
制造业 28,571.20 50.29 -- 2.65
批发和零售业 4,552.52 8.01 -- 6.50
信息传输、软件和信息技术服务业 3,585.32 6.31 -- 1.71
金融业 2,700.23 4.75 -- -2.01
租赁和商务服务业 57.07 0.10 -- -1.51
科学研究和技术服务业 5,586.66 9.83 -- 7.86
合计 45,071.40 79.32 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603737 三棵树 108.51 5,501.50 9.68% 0.72 -8.77
300677 英科医疗 90.92 5,335.19 9.39% 新晋 -9.09
603259 药明康德 54.01 5,298.38 9.33% 新晋 2.16
002001 新和成 143.00 4,940.51 8.70% 新晋 -10.71
300972 万辰集团 24.95 4,552.52 8.01% 新晋 11.89
301162 国能日新 49.73 3,255.14 5.73% 新晋 6.51
300274 阳光电源 20.93 3,155.41 5.55% 新晋 10.02
300866 安克创新 24.54 2,654.54 4.67% -2.42 10.72
002142 宁波银行 86.99 2,648.85 4.66% 新晋 7.94
603129 春风动力 9.51 2,173.99 3.83% 新晋 5.69
合计 -- 613.09 39,516.03 69.55% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,597.29
本期利润(万元) -1.77
加权平均基金份额本期利润(元) 0
期末基金资产净值(万元) 56,812.19
期末基金份额净值(元) 0.5838