基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -4.05 -9.39 -5.95 -6.93 -21.91 -22.61 -1.47
基准收益率②% 2.12 -6.08 -3.74 -3.68 -10.00 -16.87 1.49
① — ② -6.17 -3.31 -2.21 -3.25 -11.91 -5.74 -2.96
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合财富(总值)指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邹运 2021/08/23 2年8月11天 -42.02 邹运，中国国籍，东北财经大学金融学硕士，已取得基金从业资格。东北财经大学金融学硕士。2012年-2015年在富达国际投资，任研究员；2015年10月加入信达澳银基金，历任行业研究员、基金经理助理。2019年5月20日任信澳红利回报混合型证券投资基金基金经理。2019年6月5日至2020年09月15日任信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月5日至2020年09月15日任信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月9日任信澳蓝筹精选股票型证券投资基金基金经理。2021年3月2日任信澳至诚精选混合型证券投资基金基金经理。2021年8月23日任信澳品质回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月24日至2022年10月28日任信澳恒盛混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 70,985.82 72.22 -- 26.03
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,462.11 1.49 -- -2.08
交通运输、仓储和邮政业 9,428.54 9.59 -- 7.13
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.00 -- -4.85
租赁和商务服务业 4,906.52 4.99 -- 4.00
科学研究和技术服务业 98.59 0.10 -- -1.14
文化、体育和娱乐业 0.09 0.00 -- -2.32
合计 86,881.69 88.39 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 5.20 8,861.04 9.01% -0.71 0.03
000858 五粮液 54.55 8,373.36 8.52% -0.85 -2.09
000100 TCL科技 1,208.47 5,643.55 5.74% 新晋 2.28
601888 中国中免 57.44 4,906.52 4.99% 新晋 -12.39
000999 华润三九 91.55 4,750.53 4.83% 新晋 15.46
688036 传音控股 27.74 4,668.42 4.75% 新晋 -14.53
600529 山东药玻 138.35 3,995.55 4.06% 新晋 -2.53
603899 晨光股份 110.48 3,974.93 4.04% 新晋 -1.80
600150 中国船舶 75.55 2,795.35 2.84% 新晋 -1.45
002444 巨星科技 106.13 2,677.66 2.72% 新晋 0.41
合计 -- 1,875.46 50,646.91 51.50% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -10,164.91
本期利润(万元) -4,362.42
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0249
期末基金资产净值(万元) 98,294.21
期末基金份额净值(元) 0.5713