基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 16.92 7.79 4.48 -10.98 -15.99 -21.91 -22.61
基准收益率②% 15.60 1.73 1.82 -1.26 15.26 -10.00 -16.87
① — ② 1.32 6.06 2.66 -9.72 -31.25 -11.91 -5.74
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合财富(总值)指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邹运 2021/08/23 4年3月12天 -43.77 邹运，男，中国籍，12年证券从业经历，东北财经大学金融学硕士。2012年-2015年在富达国际投资，任研究员；2015年10月加入信达澳亚基金，历任行业研究员、基金经理助理。自2019年5月20日起，担任信澳红利回报混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月5日起至2020年9月15日，担任信澳新目标灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月5日至2020年9月15日，担任信澳新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月9日起至2025年8月29日，担任信澳蓝筹精选股票型证券投资基金的基金经理。自2021年3月2日起，担任信澳至诚精选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月23日起，担任信澳品质回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月24日至2022年10月28日，担任信澳恒盛混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 16,613.62 21.92 -- -24.60
批发和零售业 13.46 0.02 -- -1.02
交通运输、仓储和邮政业 13.90 0.02 -- -2.49
信息传输、软件和信息技术服务业 41,762.53 55.10 -- 48.31
文化、体育和娱乐业 10,944.66 14.44 -- 13.15
合计 69,348.17 91.50 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002558 巨人网络 163.02 7,365.24 9.72% 新晋 11.50
002624 完美世界 382.43 7,327.36 9.67% -0.01 -18.09
002517 恺英网络 257.21 7,222.46 9.53% 新晋 -8.70
603444 吉比特 11.81 6,708.08 8.85% 新晋 -7.56
300413 芒果超媒 164.93 5,897.90 7.78% 新晋 -17.67
603737 三棵树 116.24 5,565.57 7.34% 新晋 6.85
002946 新乳业 325.58 5,557.62 7.33% -2.44 -1.72
601595 上海电影 184.38 5,525.99 7.29% 新晋 -4.01
300133 华策影视 583.28 5,418.67 7.15% 新晋 -4.27
001328 登康口腔 138.71 5,232.01 6.90% -2.60 -3.62
合计 -- 2,327.59 61,820.90 81.56% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 8,230.06
本期利润(万元) 11,200.68
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0906
期末基金资产净值(万元) 75,799.92
期末基金份额净值(元) 0.6586