基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -10.95 16.92 7.79 4.48 -15.99 -21.91 -22.61
基准收益率②% -1.54 15.60 1.73 1.82 15.26 -10.00 -16.87
① — ② -9.41 1.32 6.06 2.66 -31.25 -11.91 -5.74
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合财富(总值)指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邹运 2021/08/23 4年5月10天 -38.56 邹运，男，中国籍，13年证券从业经历，东北财经大学金融学硕士。2012年-2015年在富达国际投资，任研究员；2015年10月加入信达澳亚基金，历任行业研究员、基金经理助理。自2019年5月20日起，担任信澳红利回报混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月5日起至2020年9月15日，担任信澳新目标灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月5日至2020年9月15日，担任信澳新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月9日起至2025年8月29日，担任信澳蓝筹精选股票型证券投资基金的基金经理。自2021年3月2日至2025年12月26日，担任信澳至诚精选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月23日起，担任信澳品质回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月24日至2022年10月28日，担任信澳恒盛混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 67.00 0.11 -- -4.91
制造业 15,438.06 24.64 -- -22.66
批发和零售业 12.50 0.02 -- -1.03
交通运输、仓储和邮政业 15.47 0.02 -- -2.73
信息传输、软件和信息技术服务业 26,917.16 42.95 -- 37.69
租赁和商务服务业 2,944.32 4.70 -- 3.02
科学研究和技术服务业 6.34 0.01 -- -1.65
文化、体育和娱乐业 8,732.98 13.94 -- 12.61
合计 54,133.83 86.39 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002624 完美世界 365.93 5,997.59 9.57% -0.10 15.55
002517 恺英网络 271.50 5,937.71 9.48% -0.05 13.25
002558 巨人网络 133.84 5,793.93 9.25% -0.47 -2.17
002602 世纪华通 338.95 5,782.49 9.23% 新晋 12.39
603737 三棵树 121.36 5,615.18 8.96% 1.62 22.41
300133 华策影视 535.04 4,451.53 7.10% -0.05 15.00
300866 安克创新 38.82 4,440.61 7.09% 新晋 -10.82
601595 上海电影 149.54 4,281.44 6.83% -0.46 2.33
002920 德赛西威 30.45 3,663.12 5.85% 新晋 0.69
002555 三七互娱 130.33 3,075.79 4.91% 新晋 17.60
合计 -- 2,115.76 49,039.39 78.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,521.21
本期利润(万元) -8,304.63
加权平均基金份额本期利润(元) -0.075
期末基金资产净值(万元) 62,663.82
期末基金份额净值(元) 0.5865