近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0505元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | -1.06(排名:4584/8270) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-12-21 | 资产净值(亿元)： | 0.02(2024-12-30) | 基金经理： | 林景艺 马俊飞 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.45 | -0.76 | -1.34 | -2.59 | 2.69 | -19.97 | -14.87 | -28.11 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -0.30 | 6.87 | -7.91 |
| 同类平均 ③% | -4.51 | -1.07 | -1.16 | -0.47 | 6.41 | -8.66 | -5.25 | -- |
| ① — ② | -1.26 | -2.26 | -2.05 | -0.79 | -4.68 | -19.67 | -21.74 | -20.20 |
| ① — ③ | 1.06 | 0.31 | -0.18 | -2.11 | -3.72 | -11.31 | -9.62 | -- |
| 同类排名 | 3686/8386 | 4387/8299 | 4417/8143 | 5641/8270 | 4571/7819 | 5383/6976 | 4246/5959 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -10.98 | 0.27 | -1.91 | -4.05 | -15.99 | -21.91 | -22.61 |
| 基准收益率②% | -1.26 | 14.02 | 0.26 | 2.12 | 15.26 | -10.00 | -16.87 |
| ① — ② | -9.72 | -13.75 | -2.17 | -6.17 | -31.25 | -11.91 | -5.74 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合财富(总值)指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 邹运 | 2021/08/23 | 3年7月29天 | -48.34 | 邹运，中国国籍，东北财经大学金融学硕士，已取得基金从业资格。东北财经大学金融学硕士。2012年-2015年在富达国际投资，任研究员；2015年10月加入信达澳银基金，历任行业研究员、基金经理助理。2019年5月20日任信澳红利回报混合型证券投资基金基金经理。2019年6月5日至2020年09月15日任信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月5日至2020年09月15日任信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月9日任信澳蓝筹精选股票型证券投资基金基金经理。2021年3月2日任信澳至诚精选混合型证券投资基金基金经理。2021年8月23日任信澳品质回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月24日至2022年10月28日任信澳恒盛混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 17495 | 18753 | 20369 | 22337 | |
| 户均持有份额(万) | 9.47 | 9.51 | 9.48 | 9.51 | |
| 机构持有比例(%) | 1.55 | 1.44 | 1.33 | 1.25 | |
| 个人持有比例(%) | 98.45 | 98.56 | 98.67 | 98.75 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 43.88 | 0.06 | -- | -4.34 |
| 制造业 | 57,939.38 | 78.86 | -- | 32.66 |
| 批发和零售业 | 3,754.08 | 5.11 | -- | 3.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25.50 | 0.03 | -- | -2.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15.63 | 0.02 | -- | -5.25 |
| 金融业 | 708.90 | 0.96 | -- | -5.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 10.21 | 0.01 | -- | -1.52 |
| 卫生和社会工作 | 3,331.12 | 4.53 | -- | 3.08 |
| 合计 | 65,828.70 | 89.58 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 4.47 | 6,817.61 | 9.28% | 3.84 | -4.48 |
| 000858 | 五粮液 | 46.20 | 6,469.29 | 8.81% | 新晋 | -5.90 |
| 000568 | 泸州老窖 | 49.02 | 6,136.89 | 8.35% | 新晋 | -7.91 |
| 002311 | 海大集团 | 98.79 | 4,845.65 | 6.60% | 3.51 | 4.08 |
| 603288 | 海天味业 | 97.95 | 4,496.01 | 6.12% | -0.27 | 0.08 |
| 002241 | 歌尔股份 | 166.67 | 4,301.75 | 5.85% | 新晋 | -24.26 |
| 300888 | 稳健医疗 | 101.76 | 4,282.04 | 5.83% | 新晋 | -1.03 |
| 603939 | 益丰药房 | 155.57 | 3,753.90 | 5.11% | 1.67 | 14.09 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 251.37 | 3,330.70 | 4.53% | 0.78 | -9.45 |
| 002138 | 顺络电子 | 83.25 | 2,620.71 | 3.57% | 新晋 | -11.36 |
| 合计 | -- | 1,055.05 | 47,054.55 | 64.05% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 招商丰和灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (002540)招商丰和混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、债券（含中小企业私募债、地方政府债券等）、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金投资于股票的比例为基金资产的0%-95%，投资于权证的比例为基金资产净值的0%-3%，本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，在证券投资基金中属于预期风险收益水平中等的投资品种，预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2017-11-29 | 0.80 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,292.44 |
| 本期利润(万元) | -9,512.52 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0626 |
| 期末基金资产净值(万元) | 73,472.84 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5002 |
