近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0505元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | -1.06(排名:4584/8270) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-12-21 | 资产净值(亿元)： | 0.02(2024-12-30) | 基金经理： | 林景艺 马俊飞 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.45 | -0.76 | -1.34 | -2.59 | 2.69 | -19.97 | -14.87 | -28.11 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -0.30 | 6.87 | -7.91 |
| 同类平均 ③% | -4.51 | -1.07 | -1.16 | -0.47 | 6.41 | -8.66 | -5.25 | -- |
| ① — ② | -1.26 | -2.26 | -2.05 | -0.79 | -4.68 | -19.67 | -21.74 | -20.20 |
| ① — ③ | 1.06 | 0.31 | -0.18 | -2.11 | -3.72 | -11.31 | -9.62 | -- |
| 同类排名 | 3686/8386 | 4387/8299 | 4417/8143 | 5641/8270 | 4571/7819 | 5383/6976 | 4246/5959 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 14.45 | 17.00 | -15.50 | -16.13 | -5.09 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -1.32 | 14.35 | -2.37 | 1.31 | 11.60 | -- | -- |
| ① — ② | 15.77 | 2.65 | -13.13 | -17.44 | -16.69 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率×85%＋中证港股通综合指数收益率×5%＋银行活期存款利率(税后)×10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 徐聪 | 2023/01/19 | 2年3月2天 | -0.73 | 徐聪，男，中国籍，9年证券从业经历，北京大学光华管理学院金融学硕士。2013年5月起，先后于信达澳亚基金管理有限公司、兴业证券任行业研究员，2022年8月至2022年10月于信达澳亚基金管理有限公司任投资经理。自2022年11月14日起，担任信澳核心科技混合型证券投资基金的基金经理。2023年1月19日任信澳聚优智选混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 489 | 473 | 555 | 395 | |
| 户均持有份额(万) | 3.53 | 4.00 | 3.04 | 6.51 | |
| 机构持有比例(%) | 2.86 | 2.61 | 2.93 | 21.67 | |
| 个人持有比例(%) | 97.14 | 97.39 | 97.07 | 78.33 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,048.29 | 25.00 | -- | -21.20 |
| 建筑业 | 57.04 | 1.36 | -- | -0.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 69.25 | 1.65 | -- | -0.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,571.96 | 37.48 | -- | 32.21 |
| 金融业 | 27.80 | 0.66 | -- | -6.17 |
| 房地产业 | 18.64 | 0.44 | -- | -2.09 |
| 租赁和商务服务业 | 62.51 | 1.49 | -- | -0.17 |
| 教育 | 34.98 | 0.83 | -- | -0.05 |
| 合计 | 2,890.47 | 68.91 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 0.56 | 216.25 | 5.16% | 新晋 | -- |
| 600536 | 中国软件 | 3.82 | 178.26 | 4.25% | 1.94 | -3.43 |
| 688111 | 金山办公 | 0.62 | 177.36 | 4.23% | -2.54 | -11.39 |
| 688023 | 安恒信息 | 2.93 | 119.52 | 2.85% | 0.66 | -29.53 |
| 301626 | 苏州天脉 | 1.26 | 117.86 | 2.81% | 新晋 | -25.37 |
| 002439 | 启明星辰 | 7.18 | 113.59 | 2.71% | -0.39 | -20.54 |
| 300687 | 赛意信息 | 6.16 | 112.04 | 2.67% | -1.40 | -12.03 |
| 688225 | 亚信安全 | 5.55 | 101.15 | 2.41% | 新晋 | -8.04 |
| 600104 | 上汽集团 | 4.56 | 94.67 | 2.26% | 新晋 | -1.53 |
| 603383 | 顶点软件 | 2.50 | 93.68 | 2.23% | -2.24 | 0.88 |
| 合计 | -- | 35.14 | 1,324.38 | 31.58% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 4.56 | 0.11 | 0.03 |
| 合计 | 4.56 | 0.11 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 118050 | 航宇转债 | 0.02 | 3.24 | 0.08 |
| 127107 | 领益转债 | 0.01 | 1.31 | 0.03 |
| 基金名称 | 招商丰和灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (002540)招商丰和混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、债券（含中小企业私募债、地方政府债券等）、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金投资于股票的比例为基金资产的0%-95%，投资于权证的比例为基金资产净值的0%-3%，本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，在证券投资基金中属于预期风险收益水平中等的投资品种，预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2017-11-29 | 0.80 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 234.94 |
| 本期利润(万元) | 203.58 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1214 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,619.93 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9391 |
