基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -20.58 6.75 -9.76 -10.09 -9.77 -27.53 45.88
基准收益率②% 2.06 -5.27 -3.27 -2.97 -8.42 -14.42 -4.84
① — ② -22.64 12.02 -6.49 -7.12 -1.35 -13.11 50.72
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中证综合债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
齐兴方 2022/11/14 1年5月19天 -37.52 齐兴方，北京大学工商管理专业硕士，曾任联想集团研发工程师，摩根士丹利华鑫基金管理有限公司研究员、基金经理助理、研究总监助理。2021年1月加入公司，具有中国证券投资基金业协会颁发的证券投资基金执业资格。2021年04月06日任信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月17日任信澳领先增长混合型证券投资基金基金经理。2022年11月14日任信澳先进智造股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
冯明远 2019/01/17 2023/02/03 4年17天 174.02

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 121,821.62 83.84 -- 23.89
批发和零售业 747.95 0.51 -- -2.38
信息传输、软件和信息技术服务业 10,279.96 7.07 -- 0.89
金融业 336.72 0.23 -- -7.50
租赁和商务服务业 1,602.67 1.10 -- 0.25
文化、体育和娱乐业 277.65 0.19 -- -2.23
合计 135,066.57 92.94 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688608 恒玄科技 128.05 13,519.15 9.30% -0.53 15.57
688332 中科蓝讯 181.97 12,091.89 8.32% 1.68 -14.29
688286 敏芯股份 173.06 7,073.37 4.87% -0.42 -9.26
688213 思特威 133.57 6,662.27 4.58% 0.91 -3.27
300101 振芯科技 281.98 4,867.01 3.35% -1.36 -5.08
688458 美芯晟 87.68 4,555.84 3.14% 0.88 -21.95
688601 力芯微 94.90 4,322.81 2.97% 0.30 -3.51
688239 航宇科技 105.30 3,669.58 2.53% -0.47 -0.89
603893 瑞芯微 65.05 3,273.54 2.25% 0.06 14.65
688595 芯海科技 94.31 3,018.91 2.08% 新晋 -7.10
合计 -- 1,345.87 63,054.37 43.39% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 64.69 0.04 -0.05
合计 64.69 0.04 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
118035 国力转债 0.61 64.69 0.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -10,567.40
本期利润(万元) -39,679.48
加权平均基金份额本期利润(元) -0.3524
期末基金资产净值(万元) 145,307.74
期末基金份额净值(元) 1.3102