近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0505元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | -1.06(排名:4584/8270) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-12-21 | 资产净值(亿元)： | 0.02(2024-12-30) | 基金经理： | 林景艺 马俊飞 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.45 | -0.76 | -1.34 | -2.59 | 2.69 | -19.97 | -14.87 | -28.11 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -0.30 | 6.87 | -7.91 |
| 同类平均 ③% | -4.51 | -1.07 | -1.16 | -0.47 | 6.41 | -8.66 | -5.25 | -- |
| ① — ② | -1.26 | -2.26 | -2.05 | -0.79 | -4.68 | -19.67 | -21.74 | -20.20 |
| ① — ③ | 1.06 | 0.31 | -0.18 | -2.11 | -3.72 | -11.31 | -9.62 | -- |
| 同类排名 | 3686/8386 | 4387/8299 | 4417/8143 | 5641/8270 | 4571/7819 | 5383/6976 | 4246/5959 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 22.17 | 6.01 | 9.53 | -9.52 | 28.34 | -39.53 | -6.40 |
| 基准收益率②% | -1.10 | 13.40 | 1.52 | 0.27 | 14.17 | -10.14 | -- |
| ① — ② | 23.27 | -7.39 | 8.01 | -9.79 | 14.17 | -29.39 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*50%+中证港股通综合指数收益率*40%＋银行活期存款利率(税后)*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘小明 | 2022/08/25 | 2年7月27天 | -38.03 | 刘小明，男，中国籍，8年证券从业经历，香港中文大学金融学硕士。2014年至2015年任职越秀证券股份有限公司研究所分析师，2015年至2017年任职兴业证券股份有限公司研究所分析师，2017年9月加盟前海开源基金管理有限公司，现任权益投资本部基金经理。2019年12月5日至2021年11月18日任前海开源沪港深新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年12月5日任前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年12月5日至2021年11月18日任前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年12月5日至2021年11月18日任前海开源沪港深聚瑞混合型证券投资基金基金经理。2019年12月5日至2021年11月18日任前海开源沪港深龙头精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年4月22日至2021年11月18日任前海开源新兴产业混合型证券投资基金基金经理。2022年8月25日任信澳业绩驱动混合型证券投资基金基金经理。2023年3月21日至2023年6月26日任信澳中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1455 | 1134 | 1214 | 1357 | |
| 户均持有份额(万) | 3.92 | 4.62 | 4.68 | 5.17 | |
| 机构持有比例(%) | 4.22 | 4.59 | 4.24 | 10.36 | |
| 个人持有比例(%) | 95.78 | 95.41 | 95.76 | 89.64 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 6,094.07 | 78.85 | -- | 32.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 258.46 | 3.34 | -- | -1.93 |
| 合计 | 6,352.53 | 82.19 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300502 | 新易盛 | 6.13 | 708.51 | 9.17% | -0.50 | -18.71 |
| 002851 | 麦格米特 | 11.51 | 707.40 | 9.15% | 4.63 | -29.22 |
| 002130 | 沃尔核材 | 27.89 | 704.22 | 9.11% | 3.36 | -22.84 |
| 002463 | 沪电股份 | 17.72 | 702.60 | 9.09% | 0.03 | -22.83 |
| 002837 | 英维克 | 16.47 | 665.39 | 8.61% | 新晋 | -31.54 |
| 300476 | 胜宏科技 | 12.20 | 513.50 | 6.64% | -0.74 | -15.38 |
| 600601 | 方正科技 | 112.16 | 492.38 | 6.37% | 新晋 | -22.17 |
| 688183 | 生益电子 | 11.29 | 443.12 | 5.73% | -3.68 | -21.13 |
| 300308 | 中际旭创 | 2.61 | 322.61 | 4.17% | -5.62 | -24.19 |
| 688256 | 寒武纪 | 0.39 | 258.46 | 3.34% | 新晋 | -11.02 |
| 合计 | -- | 218.37 | 5,518.19 | 71.38% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 招商丰和灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (002540)招商丰和混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、债券（含中小企业私募债、地方政府债券等）、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金投资于股票的比例为基金资产的0%-95%，投资于权证的比例为基金资产净值的0%-3%，本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，在证券投资基金中属于预期风险收益水平中等的投资品种，预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2017-11-29 | 0.80 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 648.90 |
| 本期利润(万元) | 634.23 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1265 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,143.55 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7264 |
