基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -1.17 1.87 -1.00 -2.26 -6.49 -24.51 -18.28
基准收益率②% -1.59 16.60 1.68 1.78 15.54 -10.78 --
① — ② 0.42 -14.73 -2.68 -4.04 -22.03 -13.73 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%＋中证港股通综合指数收益率*20%＋中债综合财富（总值）指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
齐兴方 2025/10/29 3月5天 24.36 齐兴方，男，中国籍，10年证券从业经历，北京大学工商管理专业硕士。曾任联想集团研发工程师，摩根士丹利基金管理（中国）有限公司研究员、基金经理助理、研究总监助理。2021年1月加入信达澳亚基金管理有限公司，具有中国证券投资基金业协会颁发的证券投资基金执业资格。2021年4月6日至2022年7月19日，担任信澳精华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月17日起，担任信澳领先增长混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月14日起，担任信澳先进智造股票型证券投资基金的基金经理。自2025年11月11日起，担任信澳高端装备混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月29日起，担任信澳至诚精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘维华 2023/03/31 2025/12/26 2年8月25天 -28.41
邹运 2022/01/27 2025/12/26 4年9月24天 -41.22

信澳至诚精选混合A信澳至诚精选混合C基金总份额

信澳至诚精选混合A信澳至诚精选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)374309324314
户均持有份额(万)0.690.300.520.19
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 29,114.05 83.18 -- 35.88
信息传输、软件和信息技术服务业 2,136.39 6.10 -- 0.84
租赁和商务服务业 172.78 0.49 -- -1.19
合计 31,423.22 89.77 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301629 矽电股份 13.72 2,994.77 8.56% 新晋 30.15
688652 京仪装备 29.75 2,924.82 8.36% 新晋 16.41
300223 北京君正 21.09 2,236.38 6.39% 新晋 20.47
688766 普冉股份 14.15 1,799.68 5.14% 新晋 108.99
688627 精智达 7.32 1,636.77 4.68% 新晋 20.62
688403 汇成股份 89.35 1,463.61 4.18% 新晋 13.86
688361 中科飞测 9.30 1,422.36 4.06% 新晋 16.24
603986 兆易创新 5.99 1,283.36 3.67% 新晋 32.16
000021 深科技 43.97 1,111.56 3.18% 新晋 15.55
688385 复旦微电 14.72 1,085.09 3.10% 新晋 5.56
01385 上海复旦 9.62 393.67 1.12% 新晋 --
合计 -- 258.98 18,352.07 52.44% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -17.93
本期利润(万元) -15.66
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0261
期末基金资产净值(万元) 1,059.52
期末基金份额净值(元) 0.4474