近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 2.30 | -6.88 | -6.31 | -12.02 | -24.51 | -18.28 | -- |
基准收益率②% | 2.17 | -6.50 | -3.98 | -4.02 | -10.78 | -- | -- |
① — ② | 0.13 | -0.38 | -2.33 | -8.00 | -13.73 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*75%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合财富(总值)指数收益率*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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邹运 | 2021/03/02 | 3年2月1天 | -35.12 | 邹运,中国国籍,东北财经大学金融学硕士,已取得基金从业资格。东北财经大学金融学硕士。2012年-2015年在富达国际投资,任研究员;2015年10月加入信达澳银基金,历任行业研究员、基金经理助理。2019年5月20日任信澳红利回报混合型证券投资基金基金经理。2019年6月5日至2020年09月15日任信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月5日至2020年09月15日任信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月9日任信澳蓝筹精选股票型证券投资基金基金经理。2021年3月2日任信澳至诚精选混合型证券投资基金基金经理。2021年8月23日任信澳品质回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月24日至2022年10月28日任信澳恒盛混合型证券投资基金基金经理。 |
刘维华 | 2023/03/31 | 1年1月2天 | -20.98 | 刘维华,女,中国籍,12年证券从业经历,厦门大学世界经济学硕士。2011-2014年任东方证券海外部、研究所建筑建材研究员;2015年起任信达澳银基金研究员,曾覆盖建材、建筑、零售、服装及传媒等多个行业,曾任专户投资经理。2021年2月11日任信澳消费优选混合型证券投资基金基金经理。2023年3月31日任信澳至诚精选混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 314 | 340 | 287 | 120 | |
户均持有份额(万) | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 2,084.11 | 3.61 | -- | 0.64 |
制造业 | 39,275.44 | 67.96 | -- | 21.77 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,463.46 | 2.53 | -- | -1.04 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,177.02 | 2.04 | -- | -0.42 |
租赁和商务服务业 | 2,946.95 | 5.10 | -- | 4.11 |
科学研究和技术服务业 | 1,170.81 | 2.03 | -- | 0.79 |
合计 | 48,117.79 | 83.27 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 3.20 | 5,450.64 | 9.43% | -0.33 | 0.03 |
600600 | 青岛啤酒 | 64.61 | 5,386.46 | 9.32% | 0.97 | -1.77 |
603899 | 晨光股份 | 108.29 | 3,896.43 | 6.74% | -0.29 | -1.80 |
000858 | 五粮液 | 24.28 | 3,727.62 | 6.45% | 0.26 | -2.09 |
002372 | 伟星新材 | 230.74 | 3,551.06 | 6.14% | 0.37 | 13.99 |
603288 | 海天味业 | 77.84 | 3,067.54 | 5.31% | 0.62 | -0.50 |
601888 | 中国中免 | 34.50 | 2,946.95 | 5.10% | 1.11 | -12.39 |
002557 | 洽洽食品 | 70.91 | 2,596.54 | 4.49% | 0.22 | 2.31 |
600872 | 中炬高新 | 92.44 | 2,439.49 | 4.22% | -0.27 | 11.69 |
600612 | 老凤祥 | 27.40 | 2,342.96 | 4.05% | 新晋 | -9.79 |
合计 | -- | 734.21 | 35,405.69 | 61.25% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -0.60 |
本期利润(万元) | 0.56 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0093 |
期末基金资产净值(万元) | 35.54 |
期末基金份额净值(元) | 0.5025 |