基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 5.77 -1.17 1.87 -1.00 -2.59 -6.49 -24.51
基准收益率②% -4.09 -1.59 16.60 1.68 18.75 15.54 -10.78
① — ② 9.86 0.42 -14.73 -2.68 -21.34 -22.03 -13.73
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%＋中证港股通综合指数收益率*20%＋中债综合财富（总值）指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
齐兴方 2025/10/29 6月13天 39.98 齐兴方，男，中国籍，10年证券从业经历，北京大学工商管理专业硕士。曾任联想集团研发工程师，摩根士丹利基金管理（中国）有限公司研究员、基金经理助理、研究总监助理。2021年1月加入信达澳亚基金管理有限公司，具有中国证券投资基金业协会颁发的证券投资基金执业资格。2021年4月6日至2022年7月19日，担任信澳精华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月17日起，担任信澳领先增长混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月14日起，担任信澳先进智造股票型证券投资基金的基金经理。自2025年11月11日起，担任信澳高端装备混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月29日起，担任信澳至诚精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘维华 2023/03/31 2025/12/26 2年8月25天 -28.41
邹运 2022/01/27 2025/12/26 4年9月24天 -41.22

信澳至诚精选混合A信澳至诚精选混合C基金总份额

信澳至诚精选混合A信澳至诚精选混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)3541374309324
户均持有份额(万)0.670.690.300.52
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3.61 0.01 -- -4.79
制造业 36,894.17 88.09 -- 40.45
批发和零售业 527.65 1.26 -- -0.25
交通运输、仓储和邮政业 2.17 0.01 -- -2.03
信息传输、软件和信息技术服务业 1,375.47 3.28 -- -1.32
科学研究和技术服务业 61.38 0.15 -- -1.82
合计 38,864.45 92.80 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688652 京仪装备 34.55 3,452.51 8.24% -0.12 34.91
301629 矽电股份 14.31 3,414.10 8.15% -0.41 50.96
688627 精智达 13.72 3,124.23 7.46% 2.78 23.92
300223 北京君正 26.08 2,720.14 6.49% 0.10 30.81
688766 普冉股份 11.75 2,645.53 6.32% 1.18 49.72
688403 汇成股份 174.78 2,495.90 5.96% 1.78 14.29
000021 深科技 96.01 2,476.10 5.91% 2.73 17.24
688361 中科飞测 11.43 1,738.59 4.15% 0.09 13.42
603986 兆易创新 7.11 1,692.89 4.04% 0.37 36.49
688012 中微公司 4.33 1,326.53 3.17% 新晋 18.29
合计 -- 394.07 25,086.52 59.89% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 117.29
本期利润(万元) -494.06
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0774
期末基金资产净值(万元) 4,214.42
期末基金份额净值(元) 0.4732