近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 0.4446元 | 日增长率%： | -0.02 | 今年以来收益率%： | -3.18(排名:6064/8352) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-01-26 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2024-12-30) | 基金经理： | 邹运 刘维华 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.24 | -0.25 | -2.26 | -3.18 | -10.07 | -28.68 | -38.55 | -43.23 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | -5.18 |
| 同类平均 ③% | -6.77 | 0.14 | -0.65 | -0.47 | 5.83 | -10.47 | -8.21 | -- |
| ① — ② | 1.23 | -1.32 | -2.72 | -0.94 | -16.65 | -25.24 | -41.09 | -38.05 |
| ① — ③ | 3.53 | -0.39 | -1.61 | -2.71 | -15.90 | -18.21 | -30.34 | -- |
| 同类排名 | 2702/8483 | 4594/8372 | 5064/8214 | 6064/8352 | 7418/7893 | 6339/7041 | 5757/6014 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.17 | 8.75 | -9.45 | 2.30 | -6.49 | -24.51 | -18.28 |
| 基准收益率②% | -1.53 | 14.79 | 0.05 | 2.17 | 15.54 | -10.78 | -- |
| ① — ② | -5.64 | -6.04 | -9.50 | 0.13 | -22.03 | -13.73 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*75%＋中证港股通综合指数收益率*20%＋中债综合财富（总值）指数收益率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 邹运 | 2021/03/02 | 4年1月19天 | -43.23 | 邹运，中国国籍，东北财经大学金融学硕士，已取得基金从业资格。东北财经大学金融学硕士。2012年-2015年在富达国际投资，任研究员；2015年10月加入信达澳银基金，历任行业研究员、基金经理助理。2019年5月20日任信澳红利回报混合型证券投资基金基金经理。2019年6月5日至2020年09月15日任信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月5日至2020年09月15日任信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月9日任信澳蓝筹精选股票型证券投资基金基金经理。2021年3月2日任信澳至诚精选混合型证券投资基金基金经理。2021年8月23日任信澳品质回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月24日至2022年10月28日任信澳恒盛混合型证券投资基金基金经理。 |
| 刘维华 | 2023/03/31 | 2年20天 | -30.85 | 刘维华，女，中国籍，12年证券从业经历，厦门大学世界经济学硕士。2011-2014年任东方证券海外部、研究所建筑建材研究员；2015年起任信达澳银基金研究员，曾覆盖建材、建筑、零售、服装及传媒等多个行业，曾任专户投资经理。2021年2月11日任信澳消费优选混合型证券投资基金基金经理。2023年3月31日任信澳至诚精选混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 309 | 324 | 314 | 340 | |
| 户均持有份额(万) | 0.30 | 0.52 | 0.19 | 0.17 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 915.48 | 1.95 | -- | -0.12 |
| 制造业 | 30,693.09 | 65.26 | -- | 19.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 514.76 | 1.09 | -- | -1.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,856.96 | 12.45 | -- | 10.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 456.18 | 0.97 | -- | -0.56 |
| 合计 | 38,436.47 | 81.72 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600600 | 青岛啤酒 | 56.30 | 4,555.72 | 9.69% | 0.52 | 7.04 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.91 | 4,436.06 | 9.43% | 1.00 | -4.48 |
| 603288 | 海天味业 | 67.47 | 3,096.72 | 6.58% | -0.10 | 0.08 |
| 000651 | 格力电器 | 66.70 | 3,031.52 | 6.45% | 新晋 | 4.49 |
| 002311 | 海大集团 | 59.16 | 2,902.03 | 6.17% | 1.11 | 4.08 |
| 002372 | 伟星新材 | 218.78 | 2,763.16 | 5.88% | -0.63 | -0.92 |
| 000858 | 五粮液 | 19.57 | 2,740.95 | 5.83% | -0.07 | -5.90 |
| 603056 | 德邦股份 | 140.76 | 2,017.09 | 4.29% | -0.09 | -11.88 |
| 603486 | 科沃斯 | 33.36 | 1,567.92 | 3.33% | 新晋 | -21.73 |
| 600029 | 南方航空 | 209.93 | 1,362.45 | 2.90% | 新晋 | -2.80 |
| 合计 | -- | 874.94 | 28,473.62 | 60.55% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 信澳至诚精选混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 信达澳亚基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (011186)信澳至诚精选混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债、中期票据、可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票及存托凭证资产占基金资产的比例为60%-95%，其中港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 本基金投资港股通标的股票的，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 0755-83172666 |
| 传真 | 0755-83196151 |
| 网址 | www.fscinda.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -3.24 |
| 本期利润(万元) | -3.46 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0388 |
| 期末基金资产净值(万元) | 43.26 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.4593 |
