基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.84 1.12 1.22 1.15 4.94 1.43 4.29
基准收益率②% 0.96 0.48 0.02 0.85 1.62 0.49 1.93
① — ② -0.12 0.64 1.20 0.30 3.32 0.94 2.36
业绩比较基准 中债综合财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 125.695 中 482/1005 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.516 偏高 837/1005 -- -- --
下行风险 下行风险说明 0.895 中 511/1005 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 11.253 中 357/1005 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 283,924,398,616,280.630 中 598/1005 -- -- --
金牛评级 ★ -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
宋东旭 2021/12/29 2年4月5天 7.81 宋东旭，男，中国籍，9年证券从业经历，中央财经大学数理金融学士，Rutgers金融数学硕士。曾供职于摩根大通首席投资办公室，负责固定收益类资产的投资，于格林基金任基金经理。于2020年6月加入信达澳亚基金管理有限公司。2017年7月20日至2020年6月12日任格林日鑫月熠货币市场基金的基金经理。2018年8月15日至2020年6月12日任格林伯元灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月29日至2020年6月12日任格林泓鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年9月26日至2020年6月12日任格林泓泰三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年3月26日至2020年6月12日任格林泓裕一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年6月11日至2020年6月12日任格林泓远纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月20日任信澳慧管家货币市场基金基金经理。2021年12月20日任信澳慧理财货币市场基金基金经理。2021年12月29日任信澳安益纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月22日任信澳鑫享债券型证券投资基金基金经理。2022年12月12日任信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年8月15日任信澳鑫瑞6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年12月22日任信澳鑫悦智选6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
杨彬 2022/12/13 1年4月21天 6.55 杨彬先生，中国国籍，工商管理硕士，具有基金从业资格，多年证券从业年限。2016年4月至2022年8月于建信养老金管理有限责任公司投资管理部先后任交易主管、投资经理助理等。2022年8月加入信达澳亚基金管理有限公司。2022年11月4日起担任信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年12月13日任信澳安益纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月13日任信澳安盛纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年4月21日任信澳汇鑫两年封闭式债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张泽桐 2021/04/06 2023/08/15 2年4月9天 8.70
杨超 2021/02/03 2022/01/07 11月4天 4.31
尹华龙 2018/05/04 2021/02/03 2年8月30天 9.24
孔学峰 2018/03/06 2020/09/30 2年6月24天 8.63

信澳安益纯债债券A信澳安益纯债债券C信澳安益纯债债券E基金总份额

信澳安益纯债债券A信澳安益纯债债券C信澳安益纯债债券E合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)17368218216841138
户均持有份额(万)18.6516.2418.9916.60
机构持有比例(%)96.8599.0698.1199.73
个人持有比例(%)3.150.941.890.27

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 6,986.19 1.26 -0.99
金融债券 93,944.68 16.88 -0.47
其中：政策性金融债 45,041.87 8.09 -3.05
企业债券 88,930.09 15.98 10.68
短期融资券 74,241.74 13.34 -0.53
中期票据 360,400.65 64.75 38.88
合计 624,503.35 112.21 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
1928013 19民生银行永续债 230.00 24012.35 4.31
210303 21进出03 160.00 16504.23 2.96
188809 21天风C1 130.00 13459.67 2.42
102383196 23津城建MTN013 100.00 10240.73 1.84
230411 23农发11 100.00 10137.87 1.82

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.10%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,507.49
本期利润(万元) 3,077.52
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0091
期末基金资产净值(万元) 359,629.24
期末基金份额净值(元) 1.0953