近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.11 | 0.84 | -2.36 | 0.02 | -1.10 | -- | -- |
基准收益率②% | 1.92 | 0.61 | 0.17 | 1.07 | 3.19 | -- | -- |
① — ② | -0.81 | 0.23 | -2.53 | -1.05 | -4.29 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率×90%+中证800指数收益率×8%+中证港股通综合指数收益率×2% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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宋东旭 | 2022/11/22 | 1年5月11天 | 0.37 | 宋东旭,男,中国籍,9年证券从业经历,中央财经大学数理金融学士,Rutgers金融数学硕士。曾供职于摩根大通首席投资办公室,负责固定收益类资产的投资,于格林基金任基金经理。于2020年6月加入信达澳亚基金管理有限公司。2017年7月20日至2020年6月12日任格林日鑫月熠货币市场基金的基金经理。2018年8月15日至2020年6月12日任格林伯元灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月29日至2020年6月12日任格林泓鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年9月26日至2020年6月12日任格林泓泰三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年3月26日至2020年6月12日任格林泓裕一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年6月11日至2020年6月12日任格林泓远纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月20日任信澳慧管家货币市场基金基金经理。2021年12月20日任信澳慧理财货币市场基金基金经理。2021年12月29日任信澳安益纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月22日任信澳鑫享债券型证券投资基金基金经理。2022年12月12日任信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年8月15日任信澳鑫瑞6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年12月22日任信澳鑫悦智选6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
李淑彦 | 2023/03/15 | 1年1月19天 | -0.10 | 李淑彦,男,中国籍,10年证券从业经历,北京大学金融学硕士。2012年-2015年,先后在博时基金、永赢基金任研究员。2015年5月加入信达澳亚基金,历任研究员、基金经理助理,现任副总经理、专户投资部总监兼研究咨询部负责人。2020年10月30日起,担任信澳匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月30日起,担任信澳周期动力混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月7日起,担任信澳匠心严选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月15日起,担任信澳鑫享债券型证券投资基金的基金经理。2023年8月15日任信澳鑫瑞6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年9月22日任信澳匠心回报混合型证券投资基金基金经理。 |
周帅 | 2024/02/29 | 2月3天 | 2.29 | 周帅,男,中国籍,14年证券从业经历,硕士毕业于南开大学金融学专业。曾任南京银行金融市场部高级交易员,资产管理部投资经理、江苏银行投行与资产管理总部团队负责人、交银康联资产管理有限公司固定收益部副总经理。2020年1月加入公司,具有基金从业资格,中国国籍。2020年7月28日至2023年1月19日任西部利得合赢债券型证券投资基金基金经理。2020年7月28日至2022年12月23日任西部利得汇逸债券型证券投资基金基金经理。2020年7月28日至2022年12月23日任西部利得新享混合型证券投资基金基金经理。2020年9月10日至2021年12月30日任西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年2月加入信达澳亚基金管理有限公司。2023年9月14日任信澳瑞享利率债债券型证券投资基金的基金经理。2023年9月25日任信澳优享债券型证券投资基金基金经理。2023年12月26日任信澳稳鑫债券型证券投资基金基金经理。2024年2月29日任信澳安盛纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年2月29日任信澳鑫享债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 1534 | 1939 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 7.99 | 8.93 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 44.50 | 43.60 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 55.50 | 56.40 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 247.77 | 2.46 | -- | 0.54 |
制造业 | 557.46 | 5.54 | -- | -2.18 |
交通运输、仓储和邮政业 | 32.05 | 0.32 | -- | -0.62 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 48.50 | 0.48 | -- | -0.61 |
金融业 | 58.13 | 0.58 | -- | -0.73 |
租赁和商务服务业 | 26.28 | 0.26 | -- | -0.14 |
文化、体育和娱乐业 | 10.60 | 0.11 | -- | -0.42 |
合计 | 980.79 | 9.75 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002085 | 万丰奥威 | 8.49 | 143.48 | 1.42% | 新晋 | -3.92 |
000408 | 藏格矿业 | 2.70 | 85.13 | 0.85% | 新晋 | -6.18 |
600938 | 中国海油 | 2.67 | 78.04 | 0.78% | 新晋 | 2.25 |
00883 | 中国海洋石油 | 4.40 | 72.28 | 0.72% | 新晋 | -- |
601857 | 中国石油 | 6.20 | 61.26 | 0.61% | 新晋 | 3.84 |
000737 | 北方铜业 | 6.74 | 56.28 | 0.56% | 新晋 | 21.41 |
601088 | 中国神华 | 1.43 | 55.90 | 0.56% | 新晋 | 1.78 |
00857 | 中国石油股份 | 8.80 | 53.37 | 0.53% | 新晋 | -- |
688789 | 宏华数科 | 0.48 | 50.81 | 0.50% | 新晋 | 1.24 |
601168 | 西部矿业 | 2.14 | 41.28 | 0.41% | 新晋 | 4.08 |
601988 | 中国银行 | 8.23 | 36.21 | 0.36% | 新晋 | 4.20 |
09626 | 哔哩哔哩-W | 0.40 | 32.34 | 0.32% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 52.68 | 766.38 | 7.62% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 4,693.35 | 46.61 | 38.36 |
其中:政策性金融债 | 4,693.35 | 46.61 | 38.36 |
企业债券 | 1,025.74 | 10.19 | 1.89 |
可转换债券 | 1.57 | 0.02 | -- |
短期融资券 | 1,506.12 | 14.96 | -- |
中期票据 | 1,005.82 | 9.99 | -82.04 |
合计 | 8,232.59 | 81.77 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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210203 | 21国开03 | 20.00 | 2051.84 | 20.38 |
230202 | 23国开02 | 20.00 | 2030.06 | 20.16 |
149473 | 21金街02 | 10.00 | 1025.74 | 10.19 |
102280333 | 22华侨城MTN002 | 10.00 | 1005.82 | 9.99 |
230406 | 23农发06 | 6.00 | 611.44 | 6.07 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.50% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -28.11 |
本期利润(万元) | 76.51 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.007 |
期末基金资产净值(万元) | 9,988.36 |
期末基金份额净值(元) | 1.0001 |