近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.4744元 | 日增长率%： | 0.68 | 今年以来收益率%： | 14.05(排名:3/72) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-05-16 | 资产净值(亿元)： | 3.05(2024-12-30) | 基金经理： | 李博 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.41 | 9.88 | 29.75 | 14.05 | 62.31 | -- | -- | 47.44 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -- | -- | -0.44 |
| 同类平均 ③% | -4.22 | 0.80 | 1.93 | 0.61 | 9.85 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -3.94 | 8.81 | 29.29 | 16.29 | 55.73 | -- | -- | 47.88 |
| ① — ③ | -4.19 | 9.08 | 27.82 | 13.43 | 52.46 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 73/88 | 4/72 | 3/70 | 3/72 | 3/68 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 13.31 | 29.09 | -6.52 | -13.07 | 18.87 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -1.44 | 15.16 | -2.54 | 1.36 | 12.12 | -- | -- |
| ① — ② | 14.75 | 13.93 | -3.98 | -14.43 | 6.75 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率×90%＋中证港股通综合指数收益率×5%＋银行活期存款利率(税后)×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李博 | 2023/05/17 | 1年11月4天 | 47.44 | 李博，男，中国籍，11年证券从业经历，清华大学电气工程及其自动化专业硕士。2011年7月至2013年1月在东方基金管理有限责任公司任研究员。2014年12月起加入信达澳银基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。2021年5月25日任信澳新能源精选混合型证券投资基金基金经理。2023年5月17日任信澳博见成长一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年11月17日任信澳星奕混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 48 | 48 | 27 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 491.34 | 491.34 | 807.36 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 15,639.69 | 51.16 | -- | 4.96 |
| 合计 | 15,639.69 | 51.16 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01810 | 小米集团-W | 92.37 | 2,951.06 | 9.65% | 0.99 | -- |
| 301498 | 乖宝宠物 | 37.58 | 2,943.27 | 9.63% | 1.83 | 9.14 |
| 601127 | 赛力斯 | 22.05 | 2,941.25 | 9.62% | 0.82 | 2.03 |
| 688169 | 石头科技 | 13.25 | 2,906.51 | 9.51% | 1.74 | -26.84 |
| 600418 | 江淮汽车 | 75.82 | 2,843.37 | 9.30% | 0.29 | -1.46 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 65.28 | 2,819.93 | 9.22% | -0.11 | -- |
| 02015 | 理想汽车-W | 32.37 | 2,815.90 | 9.21% | 0.13 | -- |
| 601689 | 拓普集团 | 57.39 | 2,812.21 | 9.20% | -0.02 | -24.25 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 32.33 | 2,683.89 | 8.78% | 新晋 | -- |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 20.11 | 2,644.75 | 8.65% | -0.78 | -- |
| 合计 | -- | 448.55 | 28,362.14 | 92.77% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 信澳博见成长一年定期开放混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 信达澳亚基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (016811)信澳博见成长一年定开混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债、中期票据、可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：封闭期内，股票及存托凭证资产占基金资产的比例为60%－100%，但在每个开放期开始前1个月、开放期间及开放期结束后1个月内，基金投资不受上述比例限制，其中港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%； 开放期内，本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，基金管理人在履行适当程序后，本基金的投资比例会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 本基金投资港股通标的股票的，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 0755-83172666 |
| 传真 | 0755-83196151 |
| 网址 | www.fscinda.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 1000万元以下 | 1.50% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,261.83 |
| 本期利润(万元) | 3,580.94 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1518 |
| 期末基金资产净值(万元) | 30,488.58 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2928 |
