近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -5.16 | -1.35 | -1.98 | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 1.36 | -6.06 | -4.10 | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -6.52 | 4.71 | 2.12 | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率×90%+中证港股通综合指数收益率×5%+银行活期存款利率(税后)×5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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吴清宇 | 2023/05/29 | 11月6天 | -9.61 | 吴清宇,男,中国籍,11年证券从业经历,北京大学经济学硕士。2011年7月起历任融通基金管理有限公司行业研究员、德邦证券股份有限公司行业研究员、中国人保资产管理有限公司专户投资经理、金信基金管理有限公司投资人员。2018年12月28日至2020年12月16日任金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年6月22日至2020年7月6日任金信智能中国2025灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年10月16日至2020年12月16日任金信深圳成长灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年12月13日至2020年12月16日任金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年11月2日至2023年11月17日任信澳鑫益债券型证券投资基金基金经理。2021年12月21日任信澳景气优选混合型证券投资基金基金经理。2023年5月29日任信澳优势产业混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 206 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 3.99 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 3.73 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 96.27 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 869.58 | 82.82 | -- | 36.63 |
合计 | 869.58 | 82.82 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688525 | 佰维存储 | 1.87 | 99.46 | 9.47% | 新晋 | -1.99 |
300218 | 安利股份 | 7.38 | 98.60 | 9.39% | 2.56 | 12.10 |
688609 | 九联科技 | 6.65 | 80.38 | 7.66% | 新晋 | -12.82 |
02015 | 理想汽车-W | 0.72 | 79.17 | 7.54% | 3.20 | -- |
003019 | 宸展光电 | 3.50 | 78.40 | 7.47% | -2.41 | 23.05 |
688123 | 聚辰股份 | 1.35 | 75.07 | 7.15% | 新晋 | -0.83 |
300857 | 协创数据 | 1.22 | 74.79 | 7.12% | 新晋 | 2.35 |
605333 | 沪光股份 | 3.00 | 72.21 | 6.88% | 新晋 | 19.77 |
300260 | 新莱应材 | 2.60 | 71.92 | 6.85% | -1.80 | -11.33 |
300707 | 威唐工业 | 4.17 | 57.17 | 5.45% | 新晋 | 4.06 |
合计 | -- | 32.46 | 787.17 | 74.98% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.00% |
300--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -74.54 |
本期利润(万元) | -54.42 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0797 |
期末基金资产净值(万元) | 530.05 |
期末基金份额净值(元) | 0.9261 |