基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 1.85 8.74 0.04 0.26 -7.70 -11.28 -9.84
基准收益率②% 0.03 8.34 1.34 -0.48 11.94 -3.88 -9.43
① — ② 1.82 0.40 -1.30 0.74 -19.64 -7.40 -0.41
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李可博 2025/09/23 4月9天 7.58 李可博，男，中国籍，10年证券从业经历，天津财经大学珠江学院工学学士，2015年10月加入信达澳亚基金管理有限公司任债券交易员、基金经理。自2025年9月19日起，担任信澳信利6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月23日起，担任信澳新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月24日起，担任信澳睿益鑫享混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月7日起，担任信澳恒盛混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月7日起，担任信澳鑫瑞6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李德清 2024/08/12 2025/11/07 1年2月26天 19.47
王建华 2021/05/20 2025/01/09 3年7月20天 -20.32
李丛文 2022/01/05 2024/08/22 2年7月17天 -32.27
王辉良 2021/01/22 2021/12/21 10月30天 7.64
杨超 2019/10/29 2021/01/22 1年2月24天 46.97
邹运 2019/06/05 2020/09/15 1年3月10天 66.34
唐弋迅 2016/11/25 2019/09/28 2年10月3天 36.53
冯士祯 2016/11/10 2019/05/18 2年6月8天 13.24

信澳新财富灵活配置混合A信澳新财富灵活配置混合C基金总份额

信澳新财富灵活配置混合A信澳新财富灵活配置混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)7518138941006
户均持有份额(万)0.400.0912.4721.17
机构持有比例(%)0.000.0098.3499.10
个人持有比例(%)100.00100.001.660.90

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 146.84 1.09 -- -3.93
制造业 754.90 5.58 -- -41.72
信息传输、软件和信息技术服务业 104.23 0.77 -- -4.49
金融业 2,235.48 16.52 -- 9.13
合计 3,241.45 23.96 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600958 东方证券 23.15 252.34 1.86% 0.14 -6.58
600030 中信证券 8.17 234.56 1.73% 0.14 -3.09
600999 招商证券 14.05 233.79 1.73% 0.17 2.11
601318 中国平安 3.37 230.51 1.70% 新晋 -4.59
601788 光大证券 12.69 222.71 1.65% 0.10 -5.89
600961 株冶集团 13.33 214.61 1.59% 新晋 40.70
601336 新华保险 3.01 209.80 1.55% 0.35 17.04
601628 中国人寿 4.54 206.57 1.53% 0.36 7.66
600109 国金证券 21.22 197.35 1.46% 0.05 -0.20
601881 中国银河 11.40 179.21 1.32% 新晋 -5.75
合计 -- 114.93 2,181.45 16.12% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 959.15 7.09 -0.76
可转换债券 7,609.87 56.24 -19.40
合计 8,569.02 63.33 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
110092 三房转债 10.23 1066.26 7.88
118022 锂科转债 7.96 958.38 7.08
110081 闻泰转债 7.64 880.62 6.51
127061 美锦转债 6.79 799.00 5.90
128108 蓝帆转债 7.41 792.46 5.86

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 14.49
本期利润(万元) -1.76
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0031
期末基金资产净值(万元) 851.03
期末基金份额净值(元) 1.2653