基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -6.73 -2.45 -12.45 -2.13 -11.28 -9.84 11.35
基准收益率②% 2.61 -3.14 -1.54 -1.87 -3.88 -9.43 -0.18
① — ② -9.34 0.69 -10.91 -0.26 -7.40 -0.41 11.53
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李丛文 2022/01/05 2年3月29天 -25.55 李丛文，男，中国籍，6年证券从业经历，南开大学金融学博士，CPA。2017年至2021年任职于上海海通证券资产管理有限公司，历任研究员、投资经理等职位。2021年1月加入信达澳亚基金管理有限公司。自2022年1月5日起，担任信澳新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月18日起，担任信澳量化先锋混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2023年8月18日起，担任信澳成长精选混合型证券投资基金的基金经理。
王建华 2021/05/20 2年11月14天 -18.55 王建华，中国，经济学硕士。2009年至2012年任交通银行股份有限公司总行第四期管培生；2012年至2015年历任交通银行苏州分行投资银行部副总经理、总经理；2015年至2019年任交通银行资管业务中心结构融资部、资本市场部总经理；2019年至2020年任交通银行理财有限责任公司权益投资部、研究部总经理；2021年2月加入信达澳银基金管理有限公司，任副总经理，分管固定收益部。2021年3月29日任信达澳银基金管理有限公司副总经理。2021年5月20日任信澳新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年9月28日任信澳恒盛混合型证券投资基金基金经理。2021年12月21日至2024年1月22日任信澳新目标灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王辉良 2021/01/22 2021/12/21 10月30天 7.64
杨超 2019/10/29 2021/01/22 1年2月24天 46.97
邹运 2019/06/05 2020/09/15 1年3月10天 66.34
唐弋迅 2016/11/25 2019/09/28 2年10月3天 36.53
冯士祯 2016/11/10 2019/05/18 2年6月8天 13.24

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 9.08 0.04 -- -2.93
采矿业 1,111.73 5.30 -- -1.24
制造业 12,407.12 59.13 -- 12.94
电力、热力、燃气及水生产和供应业 734.84 3.50 -- -0.07
批发和零售业 1,106.46 5.27 -- 3.35
住宿和餐饮业 0.54 0.00 -- -1.29
信息传输、软件和信息技术服务业 1,662.82 7.92 -- 3.07
金融业 18.08 0.09 -- -4.71
租赁和商务服务业 25.73 0.12 -- -0.87
科学研究和技术服务业 2.43 0.01 -- -1.23
教育 19.53 0.09 -- -1.24
文化、体育和娱乐业 286.31 1.36 -- -0.96
合计 17,384.67 82.83 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600587 新华医疗 67.69 1,547.39 7.37% 2.40 -2.63
600566 济川药业 29.46 1,102.82 5.26% -0.90 9.81
603939 益丰药房 21.95 874.11 4.17% -1.60 10.23
600096 云天化 42.91 814.37 3.88% 新晋 6.57
000651 格力电器 20.62 810.57 3.86% 新晋 7.04
688111 金山办公 2.53 737.42 3.51% 新晋 6.44
688410 山外山 28.64 710.24 3.38% 新晋 -2.27
601985 中国核电 68.41 628.69 3.00% 新晋 0.43
603811 诚意药业 75.32 597.27 2.85% 新晋 4.56
600612 老凤祥 6.90 590.09 2.81% 新晋 -9.79
合计 -- 364.43 8,412.97 40.09% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 79.62 0.38 0.22
合计 79.62 0.38 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113682 益丰转债 0.33 40.19 0.19
123223 九典转02 0.22 39.43 0.19

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,616.72
本期利润(万元) -1,736.64
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0926
期末基金资产净值(万元) 20,984.49
期末基金份额净值(元) 1.151