近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -12.55 | 0.69 | 0.13 | 7.74 | 7.80 | -27.54 | 52.39 |
基准收益率②% | -6.73 | -6.97 | -14.90 | -5.98 | -27.24 | -26.56 | 32.69 |
① — ② | -5.82 | 7.66 | 15.03 | 13.72 | 35.04 | -0.98 | 19.70 |
业绩比较基准 | 中证新能源汽车指数收益率*90%+中证港股通综合指数收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李博 | 2021/05/25 | 2年11月9天 | 3.66 | 李博,男,中国籍,11年证券从业经历,清华大学电气工程及其自动化专业硕士。2011年7月至2013年1月在东方基金管理有限责任公司任研究员。2014年12月起加入信达澳银基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2021年5月25日任信澳新能源精选混合型证券投资基金基金经理。2023年5月17日任信澳博见成长一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年11月17日任信澳星奕混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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曾国富 | 2021/05/25 | 2023/06/30 | 2年1月5天 | 16.26 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 197892 | 226723 | 254464 | 244415 | |
户均持有份额(万) | 1.77 | 1.59 | 1.44 | 1.46 | |
机构持有比例(%) | 7.17 | 4.61 | 4.99 | 15.03 | |
个人持有比例(%) | 92.83 | 95.39 | 95.01 | 84.97 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 212,660.77 | 60.54 | -- | 14.35 |
合计 | 212,660.77 | 60.54 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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09626 | 哔哩哔哩-W | 441.86 | 35,370.01 | 10.07% | 1.50 | -- |
601689 | 拓普集团 | 531.99 | 33,616.57 | 9.57% | -0.14 | -0.56 |
600418 | 江淮汽车 | 2,020.65 | 33,320.52 | 9.49% | 0.39 | -5.11 |
02015 | 理想汽车-W | 301.10 | 33,110.03 | 9.43% | -0.12 | -- |
601127 | 赛力斯 | 371.88 | 32,353.74 | 9.21% | 0.08 | 4.68 |
688017 | 绿的谐波 | 266.81 | 31,968.86 | 9.10% | -0.70 | -0.87 |
002050 | 三花智控 | 1,345.60 | 31,931.16 | 9.09% | -0.62 | -7.79 |
603728 | 鸣志电器 | 552.05 | 31,538.37 | 8.98% | 0.63 | -1.53 |
09868 | 小鹏汽车-W | 1,075.57 | 31,299.36 | 8.91% | 0.42 | -- |
002472 | 双环传动 | 775.25 | 17,931.55 | 5.10% | -1.10 | 2.59 |
合计 | -- | 7,682.76 | 312,440.17 | 88.95% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.00% |
300--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -2,629.17 |
本期利润(万元) | -55,477.34 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1656 |
期末基金资产净值(万元) | 344,657.41 |
期末基金份额净值(元) | 1.0409 |