近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.32 | 0.89 | 0.52 | 1.52 | 3.76 | 1.78 | 4.67 |
基准收益率②% | 1.22 | 0.75 | 0.02 | 0.85 | 1.89 | 0.49 | 1.93 |
① — ② | 0.10 | 0.14 | 0.50 | 0.67 | 1.87 | 1.29 | 2.74 |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杨彬 | 2022/12/13 | 1年4月21天 | 5.92 | 杨彬先生,中国国籍,工商管理硕士,具有基金从业资格,多年证券从业年限。2016年4月至2022年8月于建信养老金管理有限责任公司投资管理部先后任交易主管、投资经理助理等。2022年8月加入信达澳亚基金管理有限公司。2022年11月4日起担任信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年12月13日任信澳安益纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月13日任信澳安盛纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年4月21日任信澳汇鑫两年封闭式债券型证券投资基金基金经理。 |
周帅 | 2024/02/29 | 2月3天 | 0.68 | 周帅,男,中国籍,14年证券从业经历,硕士毕业于南开大学金融学专业。曾任南京银行金融市场部高级交易员,资产管理部投资经理、江苏银行投行与资产管理总部团队负责人、交银康联资产管理有限公司固定收益部副总经理。2020年1月加入公司,具有基金从业资格,中国国籍。2020年7月28日至2023年1月19日任西部利得合赢债券型证券投资基金基金经理。2020年7月28日至2022年12月23日任西部利得汇逸债券型证券投资基金基金经理。2020年7月28日至2022年12月23日任西部利得新享混合型证券投资基金基金经理。2020年9月10日至2021年12月30日任西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年2月加入信达澳亚基金管理有限公司。2023年9月14日任信澳瑞享利率债债券型证券投资基金的基金经理。2023年9月25日任信澳优享债券型证券投资基金基金经理。2023年12月26日任信澳稳鑫债券型证券投资基金基金经理。2024年2月29日任信澳安盛纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年2月29日任信澳鑫享债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 6990 | 584 | 1005 | 1522 | |
户均持有份额(万) | 14.73 | 175.40 | 18.36 | 5.91 | |
机构持有比例(%) | 96.71 | 97.21 | 83.68 | 67.39 | |
个人持有比例(%) | 3.29 | 2.79 | 16.32 | 32.61 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 107,431.52 | 101.18 | -8.80 |
其中:政策性金融债 | 81,968.74 | 77.20 | -8.79 |
其他债券 | 10,370.57 | 9.77 | -- |
同业存单 | 19,597.06 | 18.46 | 0.03 |
合计 | 137,399.15 | 129.41 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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190205 | 19国开05 | 300.00 | 31787.61 | 29.94 |
210203 | 21国开03 | 150.00 | 15388.83 | 14.49 |
220412 | 22农发12 | 150.00 | 15262.00 | 14.37 |
112406080 | 24交通银行CD080 | 100.00 | 9800.93 | 9.23 |
112410060 | 24兴业银行CD060 | 100.00 | 9796.14 | 9.23 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--200万元 | 0.50% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 734.14 |
本期利润(万元) | 1,405.79 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0137 |
期末基金资产净值(万元) | 106,181.84 |
期末基金份额净值(元) | 1.0547 |