近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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宋东旭 | 2021/12/20 | 2年4月15天 | 0.06 | 宋东旭,男,中国籍,9年证券从业经历,中央财经大学数理金融学士,Rutgers金融数学硕士。曾供职于摩根大通首席投资办公室,负责固定收益类资产的投资,于格林基金任基金经理。于2020年6月加入信达澳亚基金管理有限公司。2017年7月20日至2020年6月12日任格林日鑫月熠货币市场基金的基金经理。2018年8月15日至2020年6月12日任格林伯元灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月29日至2020年6月12日任格林泓鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年9月26日至2020年6月12日任格林泓泰三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年3月26日至2020年6月12日任格林泓裕一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年6月11日至2020年6月12日任格林泓远纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月20日任信澳慧管家货币市场基金基金经理。2021年12月20日任信澳慧理财货币市场基金基金经理。2021年12月29日任信澳安益纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月22日任信澳鑫享债券型证券投资基金基金经理。2022年12月12日任信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年8月15日任信澳鑫瑞6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年12月22日任信澳鑫悦智选6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
马俊飞 | 2022/12/14 | 1年4月21天 | 0.06 | 马俊飞,男,中国籍,5年证券从业经历,中央财经大学经济学学士、 硕士。自2021年1月13日至2021年11月25日,担任信澳新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2021年1月13日起,担任信澳新目标灵活配置混合型证券投资基金、信澳新财富灵活配置混合型证券投资基金、信澳安益纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2022年12月14日起,担任信澳优享债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月14日起,担任信澳慧理财货币市场基金的基金经理。2023年3月2日任信澳恒盛混合型证券投资基金基金经理。2023年9月5日任信澳瑞享利率债债券型证券投资基金基金经理。2023年12月26日任信澳稳鑫债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 3,026.59 | 5.73 | -2.74 |
其中:政策性金融债 | 3,026.59 | 5.73 | -2.74 |
同业存单 | 28,791.38 | 54.49 | -16.61 |
合计 | 31,817.97 | 60.22 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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112388449 | 23苏州银行CD224 | 50.00 | 4994.00 | 9.45 |
112385007 | 23成都银行CD184 | 50.00 | 4983.64 | 9.43 |
112371760 | 23广州农村商业银行CD137 | 50.00 | 4980.33 | 9.43 |
112419066 | 24恒丰银行CD066 | 30.00 | 2938.45 | 5.56 |
112319173 | 23恒丰银行CD173 | 20.00 | 1994.29 | 3.77 |
112315462 | 23民生银行CD462 | 20.00 | 1993.16 | 3.77 |
112413035 | 24浙商银行CD035 | 20.00 | 1980.03 | 3.75 |
210313 | 21进出13 | 10.00 | 1016.18 | 1.92 |
230216 | 23国开16 | 10.00 | 1010.14 | 1.91 |
240401 | 24农发01 | 10.00 | 1000.26 | 1.89 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.17% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.04% | 销售服务费率: | 0.25% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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