基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -12.20 20.44 8.99 1.79 -10.83 -16.39 1.35
基准收益率②% -0.01 10.20 1.34 -0.61 12.58 -5.40 -11.94
① — ② -12.19 10.24 7.65 2.40 -23.41 -10.99 13.29
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李君周 2025/06/06 7月26天 13.57 李君周中山人学药理学硕士，曾任国元证券、兴业证券、光大证券、中再资产管理（香港）有限公司研究员。2021年2月加入信达澳亚基金管理有限公司，先后任行业研究员、投资经理、基金经理。自2025年6月6日起，担任信澳健康中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨珂 2020/05/13 2025/12/30 5年7月17天 42.82
曾国富 2017/08/18 2022/03/21 4年7月3天 109.00
李朝伟 2017/08/18 2020/02/20 2年6月2天 35.70

信澳健康中国混合A信澳健康中国混合C基金总份额

信澳健康中国混合A信澳健康中国混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)7999390345109136148613
户均持有份额(万)0.320.340.440.39
机构持有比例(%)5.906.5126.5830.90
个人持有比例(%)94.1093.4973.4269.10

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 24,959.45 49.70 -- 2.40
信息传输、软件和信息技术服务业 3,544.20 7.06 -- 1.80
科学研究和技术服务业 16,110.58 32.08 -- 30.42
合计 44,614.23 88.84 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603259 药明康德 46.77 4,239.23 8.44% 1.69 2.79
300759 康龙化成 131.53 3,739.40 7.45% 2.04 1.64
688677 海泰新光 60.99 2,632.12 5.24% 0.46 11.21
300347 泰格医药 32.49 1,842.18 3.67% 新晋 12.53
301257 普蕊斯 35.14 1,828.69 3.64% 新晋 31.60
300049 福瑞股份 24.28 1,709.55 3.40% -1.26 -6.26
688073 毕得医药 27.29 1,666.20 3.32% 新晋 -7.22
688236 春立医疗 72.53 1,659.58 3.30% 0.45 4.04
603129 春风动力 5.64 1,571.76 3.13% 新晋 -10.37
002602 世纪华通 90.93 1,551.27 3.09% -3.28 12.39
合计 -- 527.59 22,439.98 44.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -208.52
本期利润(万元) -6,061.47
加权平均基金份额本期利润(元) -0.3159
期末基金资产净值(万元) 40,907.59
期末基金份额净值(元) 2.23