基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 20.44 8.99 1.79 -7.27 -10.83 -16.39 1.35
基准收益率②% 10.20 1.34 -0.61 0.00 12.58 -5.40 -11.94
① — ② 10.24 7.65 2.40 -7.27 -23.41 -10.99 13.29
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨珂 2020/05/13 5年6月23天 40.60 杨珂，女，中国籍，11年证券从业经历，香港大学金融学硕士。2014年3月-2015年11月在广发证券（香港）担任必选消费品研究员。2015年11月加入信达澳银基金管理有限公司任医药研究员、基金经理助理。自2020年5月13日起，担任信澳健康中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月9日起至2025年4月18日，担任信澳医药健康混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月14日起，担任信澳优享生活混合型证券投资基金的基金经理。
李君周 2025/06/06 5月29天 5.03 李君周中山人学药理学硕士，曾任国元证券、兴业证券、光大证券、中再资产管理（香港）有限公司研究员。2021年2月加入信达澳亚基金管理有限公司，先后任行业研究员、投资经理、基金经理。自2025年6月6日起，担任信澳健康中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曾国富 2017/08/18 2022/03/21 4年7月3天 109.00
李朝伟 2017/08/18 2020/02/20 2年6月2天 35.70

信澳健康中国混合A信澳健康中国混合C基金总份额

信澳健康中国混合A信澳健康中国混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)7999390345109136148613
户均持有份额(万)0.320.340.440.39
机构持有比例(%)5.906.5126.5830.90
个人持有比例(%)94.1093.4973.4269.10

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 34,590.52 54.57 -- 8.05
信息传输、软件和信息技术服务业 13,334.28 21.04 -- 14.25
房地产业 324.37 0.51 -- -1.37
科学研究和技术服务业 10,246.20 16.17 -- 14.47
合计 58,495.37 92.29 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603259 药明康德 38.20 4,279.55 6.75% 新晋 -7.18
002602 世纪华通 194.86 4,035.55 6.37% 新晋 -6.29
300759 康龙化成 95.94 3,429.86 5.41% 新晋 -13.30
688677 海泰新光 60.99 3,030.96 4.78% 新晋 -9.51
300049 福瑞股份 39.70 2,953.68 4.66% 新晋 -11.53
603444 吉比特 4.71 2,675.28 4.22% 新晋 -8.08
002517 恺英网络 81.46 2,287.40 3.61% 新晋 -10.96
002773 康弘药业 53.02 1,963.33 3.10% -1.02 -6.60
603456 九洲药业 98.64 1,918.55 3.03% 新晋 -10.35
688236 春立医疗 72.53 1,806.83 2.85% 新晋 -15.91
合计 -- 740.05 28,380.99 44.78% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 10,256.95
本期利润(万元) 10,196.21
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4459
期末基金资产净值(万元) 51,023.26
期末基金份额净值(元) 2.54