近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.749元 | 日增长率%： | 1.90 | 今年以来收益率%： | -5.43(排名:7454/8273) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2015-05-19 | 资产净值(亿元)： | 2.20(2024-12-30) | 基金经理： | 何奇峰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.12 | -0.67 | 0.18 | -0.97 | 2.11 | 2.04 | 5.65 | 77.02 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -0.30 | 6.87 | 12.85 |
| 同类平均 ③% | -3.50 | -0.01 | -0.10 | 0.60 | 7.56 | -7.73 | -4.31 | -- |
| ① — ② | 2.07 | -2.17 | -0.53 | 0.84 | -5.26 | 2.34 | -1.22 | 64.17 |
| ① — ③ | 3.38 | -0.65 | 0.28 | -1.57 | -5.45 | 9.78 | 9.96 | -- |
| 同类排名 | 1623/8389 | 4924/8302 | 4019/8146 | 5084/8273 | 5113/7822 | 1812/6977 | 1614/5960 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 2.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -1.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率×80%+中证800指数收益率×18%+中证港股通综合指数收益率×2% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 宋加旺 | 2024/07/26 | 8月26天 | 0.08 | 宋加旺，中国国籍，天津大学技术经济及管理硕士研究生，已取得基金从业资格。2005年4月至2007年6月宋加旺先生任职于大公国际资信评估有限公司，历任信用分析师、技术支持部副总经理；2007年7月至2008年6月宋加旺先生任职于国民信托有限公司，担任信托资产管理部信托经理；2008年6月至2015年6月宋加旺先生任职于国泰基金管理有限公司，历任研究员、投资经理助理、投资经理；2015年9月至2020年10月宋加旺任职于建信养老金管理有限责任公司，历任投资经理、固定收益投资负责人、投资管理部副总经理（总经理级）；2020年11月加入泰达宏利基金管理有限公司，任职于固定收益部，担任总经理助理兼投资总监（固定收益），现任总经理助理兼投资总监（固定收益）兼基金经理。具备13年证券从业经验，具有基金从业资格。2021年1月22日至2022年07月12日任泰达宏利集利债券型证券投资基金基金经理。2021年1月22日至2022年07月12日任泰达宏利淘利债券型证券投资基金基金经理。2021年1月22日至2022年7月9日任泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年7月7日至2022年07月12日任泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月7日至2022年07月12日任泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月14日至2022年07月12日任泰达宏利中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月7日任信达澳亚基金管理有限公司基金经理。2024年2月2日任信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2024年7月26日任信澳鑫泰6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
| 杨彬 | 2024/08/02 | 8月19天 | 0.08 | 杨彬，男，中国籍，9年证券从业经历，南开大学工商管理硕士。2016年4月至2022年8月于建信养老金管理有限责任公司投资管理部先后任交易主管、投资经理助理等。2022年8月加入信达澳亚基金管理有限公司。自2022年11月4日起，担任信澳鑫安债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年12月13日起，担任信澳安盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月13日起，担任信澳安益纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月21日至2025年4月15日，担任信澳汇鑫两年封闭式债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月8日起，担任信澳新目标灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月2日起，担任信澳鑫泰6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月31日起，拟任信澳季季鑫90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1209 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 51.90 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.48 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 99.52 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 4,802.58 | 5.11 | -- | 3.74 |
| 制造业 | 263.20 | 0.28 | -- | -7.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 187.28 | 0.20 | -- | -0.86 |
| 建筑业 | 1,601.07 | 1.70 | -- | 1.20 |
| 房地产业 | 830.27 | 0.88 | -- | 0.34 |
| 合计 | 7,684.40 | 8.17 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600188 | 兖矿能源 | 105.11 | 1,489.41 | 1.59% | 新晋 | -7.53 |
| 601899 | 紫金矿业 | 82.11 | 1,241.50 | 1.32% | 新晋 | 2.27 |
| 600547 | 山东黄金 | 42.81 | 968.79 | 1.03% | 新晋 | 22.52 |
| 601668 | 中国建筑 | 154.50 | 927.00 | 0.99% | 新晋 | -0.31 |
| 600048 | 保利发展 | 93.71 | 830.27 | 0.88% | 新晋 | 5.03 |
| 601225 | 陕西煤业 | 21.06 | 489.86 | 0.52% | 新晋 | 0.79 |
| 601390 | 中国中铁 | 68.98 | 440.78 | 0.47% | 新晋 | -3.15 |
| 600028 | 中国石化 | 47.93 | 320.17 | 0.34% | 新晋 | -2.16 |
| 000983 | 山西焦煤 | 35.54 | 292.85 | 0.31% | 新晋 | -4.25 |
| 601600 | 中国铝业 | 35.81 | 263.20 | 0.28% | 新晋 | -16.86 |
| 合计 | -- | 687.56 | 7,263.83 | 7.73% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 5,138.42 | 5.47 | -26.64 |
| 其中：政策性金融债 | 5,138.42 | 5.47 | -0.03 |
| 企业债券 | 12,316.56 | 13.11 | -8.90 |
| 短期融资券 | 6,080.34 | 6.47 | 5.39 |
| 中期票据 | 34,935.29 | 37.20 | 13.25 |
| 其他债券 | 19,494.88 | 20.76 | -- |
| 合计 | 77,965.49 | 83.01 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2471295 | 24重庆债50 | 80.00 | 8218.73 | 8.75 |
| 2471284 | 24内蒙古债33 | 80.00 | 8183.54 | 8.71 |
| 200305 | 20进出05 | 50.00 | 5138.42 | 5.47 |
| 012481518 | 24南昌交投SCP003 | 50.00 | 5066.55 | 5.39 |
| 102280207 | 22蜀道投资MTN002 | 40.00 | 4125.49 | 4.39 |
| 基金名称 | 泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 宏利基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 华夏银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (001141)泰达宏利创盈混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等权益类金融工具、债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金投资组合资产配置比例：股票资产占基金资产的0%-95%；投资于债券、债券回购、货币市场工具、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具不低于基金资产的5%；本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 未来若法律法规或监管机构允许基金投资同业存单的，在履行适当程序后，本基金可参与同业存单的投资，不需召开基金份额持有人大会。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，在证券投资基金中属于较高风险的品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006988888 |
| 传真 | 010-66577666 |
| 网址 | www.manulifefund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 337.76 |
| 本期利润(万元) | 642.96 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0102 |
| 期末基金资产净值(万元) | 63,069.16 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0051 |
