近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 林景艺 | 2025/09/19 | 2月15天 | 0.37 | 林景艺，女，中国籍，14年证券从业经历，北京大学管理学硕士、理学硕士，CFA。2010年从北京大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任量化分析师、高级研究员、基金经理助理、基金经理。2023年3月加入信达澳亚基金管理有限公司任智能量化与全球投资部总监。2015年5月20日至2021年5月18日，担任博时国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。自2017年5月4日至2023年3月8日，担任博时量化平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2018年4月3日起至2023年3月8日，担任博时量化多策略股票型证券投资基金的基金经理。自2018年6月26日起至2023年3月8日，担任博时量化价值股票型证券投资基金的基金经理。自2022年2月28日起至2023年3月8日，担任博时专精特新主题混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月20日起，担任信澳宁隽智选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月2日起，担任信澳核心智选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月28日起，担任信澳鑫悦智选6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月20日起，担任信澳红利智选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月28日起，担任信澳国企智选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月18日起，担任信澳鑫怡债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月18日起，担任信澳星瑞智选混合型证券投资基金的基金经理。2025年9月19日任信澳信利6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 李可博 | 2025/09/19 | 2月15天 | 0.37 | 李可博，男，中国籍，10年证券从业经历，天津财经大学珠江学院工学学士，2015年10月加入信达澳亚基金管理有限公司任债券交易员、基金经理。自2025年9月19日起，担任信澳信利6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月23日起，担任信澳新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月24日起，担任信澳睿益鑫享混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月7日起，担任信澳恒盛混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月7日起，担任信澳鑫瑞6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 3.16 | 0.14 | -- | -1.28 |
| 制造业 | 37.86 | 1.67 | -- | -6.68 |
| 建筑业 | 0.34 | 0.01 | -- | -0.33 |
| 批发和零售业 | 1.70 | 0.08 | -- | -0.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.33 | 0.06 | -- | -0.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.22 | 0.10 | -- | -1.11 |
| 金融业 | 1.13 | 0.05 | -- | -1.60 |
| 租赁和商务服务业 | 1.51 | 0.07 | -- | -0.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.18 | 0.01 | -- | -0.30 |
| 合计 | 49.43 | 2.19 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603893 | 瑞芯微 | 0.01 | 2.26 | 0.10% | 新晋 | 0.66 |
| 603986 | 兆易创新 | 0.01 | 2.13 | 0.09% | 新晋 | -9.89 |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.05 | 1.47 | 0.06% | 新晋 | -0.20 |
| 300866 | 安克创新 | 0.01 | 1.22 | 0.05% | 新晋 | -3.50 |
| 603236 | 移远通信 | 0.01 | 1.05 | 0.05% | 新晋 | -5.40 |
| 600031 | 三一重工 | 0.04 | 0.93 | 0.04% | 新晋 | -6.88 |
| 301061 | 匠心家居 | 0.01 | 0.92 | 0.04% | 新晋 | 19.73 |
| 002049 | 紫光国微 | 0.01 | 0.90 | 0.04% | 新晋 | -9.03 |
| 688658 | 悦康药业 | 0.04 | 0.89 | 0.04% | 新晋 | 17.14 |
| 688382 | 益方生物 | 0.03 | 0.87 | 0.04% | 新晋 | -10.14 |
| 合计 | -- | 0.22 | 12.64 | 0.55% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,910.11 | 84.34 | -- |
| 可转换债券 | 42.29 | 1.87 | -- |
| 合计 | 1,952.39 | 86.21 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019785 | 25国债13 | 8.00 | 801.58 | 35.39 |
| 019771 | 25国债06 | 5.00 | 505.61 | 22.33 |
| 019773 | 25国债08 | 3.00 | 301.90 | 13.33 |
| 019782 | 25国债12 | 3.00 | 301.01 | 13.29 |
| 113042 | 上银转债 | 0.02 | 2.70 | 0.12 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -4.64 |
| 本期利润(万元) | 7.21 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0035 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,264.50 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0915 |